Торговая информация

LARIb6

субординированные купонные KZ2C00003481
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
Текущая купонная ставка, % годовых: 12,000
Количество дней до погашения: 1 875
Период обращения: 14.12.15 – 14.12.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.09.20 0 0 0,0 0
28.09.20 0 0 0,0 0
From 22.12.15 89,9475 89,9475 89,9475 89,9475 5 1 390 755 408 9 017,3 27 086,311
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.09.20 0 0 0,0 0
28.09.20 0 0 0,0 0
From 22.12.15 0,9035 0,9035 0,9035 0,9035 5 1 390 755 408 9 017,3 27 086,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.09.20 0 0 0,0 0
28.09.20 0 0 0,0 0
From 22.12.15 14,00 14,00 14,00 14,00 5 1 390 755 408 9 017,3 27 086,3

Другие ценные бумаги АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
LARI KZ1C00001221 основная акции стандарт 18.04.16
LARIb2 KZ2C00001766 основная долговые ценные бумаги облигации 17.09.12
LARIb3 KZ2C00002418 основная долговые ценные бумаги облигации 07.10.13
LARIb4 KZ2C00002459 основная долговые ценные бумаги облигации 13.01.14
LARIb5 KZ2C00002848 основная долговые ценные бумаги облигации 20.11.14
LARIb6 KZ2C00003481 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.15
Код бумаги:
LARIb6
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.12.15
Дата открытия торгов:
22.12.15
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003481
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F16-1
Дата регистрации выпуска:
25.11.15
Номер программы в госреестре:
F16
Дата регистрации программы:
25.11.15
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
30 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
14.12.15
Срок обращения, лет:
10.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
14.06.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
75
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.12.20
Период ближайшей купонной выплаты:
14.12.20 – 23.12.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
13.12.25
Период погашения:
14.12.25–23.12.25
Порядок досрочного погашения:
возможно по истечении пяти лет
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
25.08.20 16:03 Изменен состав Правления АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
27.07.20 14:46 АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" сообщило о выплате 16-го купона по своим облигациям KZ2C00001766 (LARIb2)
21.07.20 09:21 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" по состоянию на 01 июля 2020 года
03.07.20 17:16 Единственный акционер АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" утвердил годовую финансовую отчетность банка и принял решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2019 год
25.06.20 11:45 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" за 2019 год
23.06.20 15:11 АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" не выплачивало девятый купон по своим облигациям KZ2C00003481 (LARIb6) в связи с их отсутствием в обращении
27.05.20 12:31 АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" не выплачивало 13-й купон по своим облигациям KZ2C00002459 (LARIb4) в связи с их отсутствием в обращении
21.05.20 17:12 Изменен состав Правления АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
19.05.20 17:48 С 20 мая в торговых системах и базах данных KASE будет изменена информация о ставке вознаграждения и сроке обращения по облигациям KZ2C00002418 (LARIb3) АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" и возобновлены торги ими
19.05.20 15:40 Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка зарегистрировало изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций KZ2C00002418 (LARIb3) АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
Все новости эмитента