Торговая информация
LARIb6
субординированные
купонные
KZ2C00003481
Текущая купонная ставка, % годовых: 12,000
Количество дней до погашения: 1 875
Период обращения: 14.12.15 – 14.12.25
Количество дней до погашения: 1 875
Период обращения: 14.12.15 – 14.12.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 28.09.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 22.12.15 | – | – | 89,9475 | 89,9475 | 89,9475 | 89,9475 | 5 | 1 390 755 408 | 9 017,3 | 27 086,311 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 28.09.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 22.12.15 | – | – | 0,9035 | 0,9035 | 0,9035 | 0,9035 | 5 | 1 390 755 408 | 9 017,3 | 27 086,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 28.09.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 22.12.15 | – | – | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 5 | 1 390 755 408 | 9 017,3 | 27 086,3 |
Другие ценные бумаги АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LARI | KZ1C00001221 | основная | акции | стандарт | 18.04.16 | – |
| LARIb2 | KZ2C00001766 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 17.09.12 | – |
| LARIb3 | KZ2C00002418 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.10.13 | – |
| LARIb4 | KZ2C00002459 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 13.01.14 | – |
| LARIb5 | KZ2C00002848 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 20.11.14 | – |
| LARIb6 | KZ2C00003481 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.12.15 | – |
Код бумаги:
LARIb6
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.12.15
Дата открытия торгов:
22.12.15
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003481
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F16-1
Дата регистрации выпуска:
25.11.15
Номер программы в госреестре:
F16
Дата регистрации программы:
25.11.15
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
30 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
14.12.15
Срок обращения, лет:
10.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
14.06.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
75
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.12.20
Период ближайшей купонной выплаты:
14.12.20 – 23.12.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
13.12.25
Период погашения:
14.12.25–23.12.25
Порядок досрочного погашения:
возможно по истечении пяти лет
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента