Торговая информация
LARIb5
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 01.03.21
купонные облигации KZ2C00002848
Последняя купонная ставка, % годовых : 8,000
Количество дней до погашения: 197
Период обращения: 11.11.14 – 11.11.24
Количество дней до погашения: 197
Период обращения: 11.11.14 – 11.11.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.11.14 | – | – | 96,8146 | 95,6032 | 99,9856 | 90,5700 | 87 | 60 343 129 764 | 52 831,8 | 284 831,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.11.14 | – | – | – | 0,0704 | 0,9751 | 0,9438 | 87 | 60 343 129 764 | 52 831,8 | 284 831,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.11.14 | – | – | 8,50 | 0,63 | 9,52 | – | 87 | 60 343 129 764 | 52 831,8 | 284 831,8 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по LARIb5
(без учета специализированных торгов)
Ценные бумаги эмитента АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" в списках биржи сейчас отсутствуют
Код бумаги:
LARIb5
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
11.11.14
Дата открытия торгов:
торги приостановлены
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002848
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E56-1
Дата регистрации выпуска:
21.10.14
Номер программы в госреестре:
E56
Дата регистрации программы:
14.11.13
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
50 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
11.11.14
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
11.11.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
17
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
10.05.24
Период ближайшей купонной выплаты:
11.05.24 – 20.05.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
10.11.24
Период погашения:
11.11.24–20.11.24
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы)
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" (Алматы)
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента