Торговая информация

KZTGe1_USD

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 30.11.19
гарантированные купонные XS1682544157 (US48668NAA90)
АО "КазТрансГаз"
Текущая купонная ставка, % годовых: 4,375
Количество дней до погашения: 2 693
Период обращения: 26.09.17 – 26.09.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.04.20 0 0 0,0 0
02.04.20 0 0 0,0 0
From 22.12.17 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.04.20 0 0 0,0 0
02.04.20 0 0 0,0 0
From 22.12.17 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.04.20 0 0 0,0 0
02.04.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги АО "КазТрансГаз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZTGe1 XS1682544157
US48668NAA90
основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.17
KZTGe1_US XS1682544157
US48668NAA90
основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.17
Код бумаги:
KZTGe1_USD
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Валюта расчетов:
USD
Дата включения в торговые списки:
26.09.17
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DYFXXR
Текущая купонная ставка, % годовых
4,375
ISIN:
XS1682544157
ISIN (144А):
US48668NAA90
BBGID:
BBG00HS6KQY1
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
750 000 000
Объем выпуска, USD:
750 000 000
Число облигаций в обращении:
750 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.09.17
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.03.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
173
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.09.20
Период ближайшей купонной выплаты:
26.09.20 – 28.09.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
24.09.27
Период погашения:
26.09.27–27.09.27
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "SkyBridge Invest"
Лидменеджеры выпуска:
Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V. London Branch, VTB Capital PLC, SkyBridge Invest JSC
Платежный агент:
Citibank N.A., London
Регистратор:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
27.03.20, 12:06 АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило о выплате девятого купона по своим международным облигациям XS1273497385 (KTGAe1)
11.03.20, 10:40 Ерлан Диханбаев назначен директором Tethys Petroleum Limited (Острова Кайман)
23.01.20, 15:17 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазТрансГаз" по состоянию на 01 января 2020 года
21.01.20, 10:58 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазТрансГаз Аймак" по состоянию на 01 января 2020 года
23.12.19, 12:30 АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00003499 (KTGAb2)
20.12.19, 16:45 АО "КазТрансГаз Аймак" предоставило изменения в проспект выпуска акций
22.11.19, 11:02 Единственный акционер АО "КазТрансГаз Аймак" принял решение о размещении 557 760 простых акций общества путем реализации акционером права преимущественной покупки
18.11.19, 16:31 АО "КазТрансГаз Аймак" предоставило изменения в проспект выпуска акций
05.11.19, 11:14 АО "КазТрансГаз Аймак" погасило кредит на сумму 7,7 млрд тенге
28.10.19, 10:46 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазТрансГаз" по состоянию на 01 октября 2019 года
Все новости эмитента