Торговая информация
KZAPb2
индексированные купонные облигации KZ2C00006153
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,000
Количество дней до погашения: 382
Период обращения: 27.09.19 – 27.10.24
Количество дней до погашения: 382
Период обращения: 27.09.19 – 27.10.24
Код бумаги:
KZAPb2
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.09.19
Дата открытия торгов:
18.12.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006153
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
70 000 000
Issue volume, KZT:
70 000 000 000
Число облигаций в обращении:
70 000 000
Дата регистрации выпуска:
08.08.19
Метод индексации:
по девальвации KZT
Валюта индексации, Источник курса индексации:
официальный
Стартовый курс при индексации:
387,53
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.09.19
Срок обращения, лет:
5,10
Срок обращения, дней:
1 830
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.09.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
352
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.09.24
Период ближайшей купонной выплаты:
27.09.24 – 03.10.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.10.24
Период погашения:
27.10.24–01.11.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента