Торговая информация
KZAGe1
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 28.02.19
купонные международные облигации XS0934609016 (US48668JAA88)
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,625
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 24.05.13 – 24.05.23
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 24.05.13 – 24.05.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.08.13 | – | – | 94,7306 | 94,5148 | 98,0841 | 77,1547 | 11 | 18 384 382 | 2 780,0 | 17 561,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.08.13 | – | – | 0,9495 | 0,9452 | 0,9824 | 0,7805 | 11 | 18 384 382 | 2 780,0 | 17 561,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.08.13 | – | – | 5,99 | 5,29 | 6,21 | 4,97 | 11 | 18 384 382 | 2 780,0 | 17 561,2 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZAGe1
(без учета специализированных торгов)
Ценные бумаги эмитента АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" в списках биржи сейчас отсутствуют
Код бумаги:
KZAGe1
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
24.05.13
Дата открытия торгов:
торги приостановлены
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTFXFR
BBGID:
BBG004KV84Z5
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,625
ISIN:
XS0934609016
ISIN (144А):
US48668JAA88
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000
Issue volume, USD:
1 000 000 000
Валюта регистрации программы:
USD
Объем программы, USD:
2 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.05.13
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.05.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
23.05.23
Дата погашения:
24.05.23
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "АТФ Финанс" (Алматы)
Лидменеджеры выпуска:
HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
- Проспект выпуска облигационной программы международных облигаций, зарегистрированный 08 мая 2013 года
- Условия 1-го выпуска международных облигаций (KZAGe1), выпущенных в пределах облигационной программы
- Дополнения к Проспекту выпуска облигационной программы международных облигаций, зарегистрированные 15 мая 2013 года
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента