Торговая информация

KTGAe1

купонные международные облигации XS1273497385
АО "КазТрансГаз Аймак"
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,500
Количество дней до погашения: 1 442
Период обращения: 29.09.15 – 29.09.25

Другие ценные бумаги АО "КазТрансГаз Аймак"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KTGAb2 KZ2C00003499 основная долговые ценные бумаги облигации 23.12.15
KTGAe1 XS1273497385 основная долговые ценные бумаги облигации 15.01.16
Код бумаги:
KTGAe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
30.10.15
Дата открытия торгов:
15.01.16
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,500
ISIN:
XS1273497385
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
5 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.09.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.03.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
2
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.09.21
Дата ближайшей купонной выплаты:
29.09.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
28.09.25
Дата погашения:
29.09.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Private Asset Management"
Лидменеджеры выпуска:
Meritkapital Limited
Платежный агент:
Citibank N.A. (Лондон)
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
14.07.21 11:30 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазТрансГаз Аймак" по состоянию на 01 июля 2021 года
30.06.21 10:25 АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2C00003499 (KTGAb2)
12.04.21 12:08 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазТрансГаз Аймак" по состоянию на 01 апреля 2021 года
06.04.21 10:26 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "КазТрансГаз Аймак" за 2020 год
01.04.21 10:42 Единственный акционер АО "КазТрансГаз Аймак" утвердил годовую финансовую отчетность компании и принял решение о выплате дивидендов
01.04.21 09:20 АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило о выплате 11-го купона по своим международным облигациям XS1273497385 (KTGAe1)
26.01.21 16:45 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазТрансГаз Аймак" по состоянию на 01 января 2021 года
23.12.20 14:16 АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило о выплате десятого купона по своим облигациям KZ2C00003499 (KTGAb2)
22.12.20 12:08 Сулейманов Р.Э. избран Председателем Правления АО "КазТрансГаз Аймак"
27.11.20 17:27 Жанұзақ Т.Ж. избран председателем Совета директоров АО "КазТрансГаз Аймак"
Все новости эмитента