Торговая информация

KTGAe1

купонные XS1273497385
АО "КазТрансГаз Аймак"
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,500
Количество дней до погашения: 1 922
Период обращения: 29.09.15 – 29.09.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.20 (17:00) 0 0 0,0 0
26.05.20 0 0 0,0 0
From 15.01.16 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.20 (17:00) 0 0 0,0 0
26.05.20 0 0 0,0 0
From 15.01.16 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.20 (17:00) 0 0 0,0 0
26.05.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги АО "КазТрансГаз Аймак"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KTGAb2 KZ2C00003499 основная долговые ценные бумаги облигации 23.12.15
KTGAe1 XS1273497385 основная долговые ценные бумаги облигации 15.01.16
Код бумаги:
KTGAe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
30.10.15
Дата открытия торгов:
15.01.16
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых
7,500
ISIN:
XS1273497385
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
5 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.09.15
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.03.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
122
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.09.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
29.09.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
28.09.25
Дата погашения:
29.09.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Private Asset Management"
Лидменеджеры выпуска:
Meritkapital Limited
Платежный агент:
Citibank N.A. (Лондон)
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
06.05.20, 18:00 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "КазТрансГаз Аймак" за 2019 год
04.05.20, 16:47 Изменен состав Правления АО "КазТрансГаз Аймак"
22.04.20, 12:08 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазТрансГаз Аймак" по состоянию на 01 апреля 2020 года
17.04.20, 17:36 Единственный акционер АО "КазТрансГаз Аймак" утвердил годовую финансовую отчетность компании и принял решение не распределять чистый доход за 2019 год
27.03.20, 12:06 АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило о выплате девятого купона по своим международным облигациям XS1273497385 (KTGAe1)
11.03.20, 10:40 Ерлан Диханбаев назначен директором Tethys Petroleum Limited (Острова Кайман)
21.01.20, 10:58 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазТрансГаз Аймак" по состоянию на 01 января 2020 года
23.12.19, 12:30 АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00003499 (KTGAb2)
20.12.19, 16:45 АО "КазТрансГаз Аймак" предоставило изменения в проспект выпуска акций
22.11.19, 11:02 Единственный акционер АО "КазТрансГаз Аймак" принял решение о размещении 557 760 простых акций общества путем реализации акционером права преимущественной покупки
Все новости эмитента