Торговая информация
KTGAe1
купонные международные облигации XS1273497385
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,500
Количество дней до погашения: 314
Период обращения: 29.09.15 – 29.09.25
Количество дней до погашения: 314
Период обращения: 29.09.15 – 29.09.25
Код бумаги:
KTGAe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
30.10.15
Дата открытия торгов:
15.01.16
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,500
ISIN:
XS1273497385
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
5 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.09.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.09.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
134
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.03.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
29.03.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
28.09.25
Дата погашения:
29.09.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Private Asset Management"
Лидменеджеры выпуска:
Meritkapital Limited
Платежный агент:
Citibank N.A. (Лондон)
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента