Торговая информация

KSYSb1

купонные KZ2P00003528
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"
Текущая купонная ставка, % годовых: 15,000
Количество дней до погашения: 235
Период обращения: 29.03.16 – 29.03.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.08.20 0 0 0,0 0
03.08.20 0 0 0,0 0
From 01.04.16 99,0762 101,4620 106,4857 92,9343 46 959 788 1 006,4 2 603,687
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.08.20 0 0 0,0 0
03.08.20 0 0 0,0 0
From 01.04.16 1 028,2620 1 035,9114 1 080,9087 951,9040 46 959 788 1 006,4 2 603,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.08.20 0 0 0,0 0
03.08.20 0 0 0,0 0
From 01.04.16 16,25 9,06 19,50 10,00 46 959 788 1 006,4 2 603,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KSYSb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
29.06.20 16:11:00 99,0762 +0,11 2 190 2,3 5,6
15.05.20 12:47:00 98,9647 +0,75 160 0,161 0,382
31.03.20 11:50:00 98,2317 -2,71 2 698 2,7 5,9
11.02.20 16:40:00 100,9657 +1,03 281 0,299 0,789
21.01.20 14:22:00 99,9361 +0,00 2 386 2,5 6,6
10.01.20 16:26:00 99,9331 +3,84 170 0,177 0,470
31.12.19 14:13:00 96,2401 -2,47 20 0,020 0,052
09.12.19 12:01:04 98,6806 +1,23 2 530 2,6 6,7
04.12.19 15:02:00 97,4826 +1,30 2 530 2,5 6,5
29.11.19 17:08:00 96,2281 +1,18 2 530 2,5 6,5
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
29.06.20 16:11:00 1 028,2620 +1,93 2 190 2,3 5,6
15.05.20 12:47:00 1 008,8137 +2,65 160 0,161 0,382
31.03.20 11:50:00 982,7337 -7,69 2 698 2,7 5,9
11.02.20 16:40:00 1 064,6570 +1,78 281 0,299 0,789
21.01.20 14:22:00 1 046,0277 +0,44 2 386 2,5 6,6
10.01.20 16:26:00 1 041,4144 +4,11 170 0,177 0,470
31.12.19 14:13:00 1 000,3175 -1,54 20 0,020 0,052
09.12.19 12:01:04 1 015,9727 +1,40 2 530 2,6 6,7
04.12.19 15:02:00 1 001,9093 +1,48 2 530 2,5 6,5
29.11.19 17:08:00 987,2810 +1,23 2 530 2,5 6,5
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
29.06.20 16:11:00 16,25 +0 2 190 2,3 5,6
15.05.20 12:47:00 16,25 -75 160 0,161 0,382
31.03.20 11:50:00 17,00 +300 2 698 2,7 5,9
11.02.20 16:40:00 14,00 -100 281 0,299 0,789
21.01.20 14:22:00 15,00 -0 2 386 2,5 6,6
10.01.20 16:26:00 15,00 -343 170 0,177 0,470
31.12.19 14:13:00 18,43 +233 20 0,020 0,052
09.12.19 12:01:04 16,10 -105 2 530 2,6 6,7
04.12.19 15:02:00 17,15 -110 2 530 2,5 6,5
29.11.19 17:08:00 18,25 -100 2 530 2,5 6,5

Другие ценные бумаги ТОО "Казахстанские коммунальные системы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KSYSb1 KZ2P00003528 основная долговые ценные бумаги облигации 01.04.16 KASE_BM*
Код бумаги:
KSYSb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
30.12.15
Дата открытия торгов:
01.04.16
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2P00003528
Текущая купонная ставка, % годовых:
15,000
Кредитные рейтинги:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 620 000
Объем выпуска, KZT:
2 620 000 000
Число облигаций в обращении:
856 744
Номер выпуска в госреестре:
F19-1
Дата регистрации выпуска:
15.12.15
Номер программы в госреестре:
F19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
12 340 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.03.16
Срок обращения, лет:
5.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.03.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
55
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.09.20
Период ближайшей купонной выплаты:
29.09.20 – 12.10.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
28.03.21
Период погашения:
29.03.21–09.04.21
Представитель держателей:
АО "Евразийский Капитал"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
24.07.20, 10:54 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Мангистауская региональная электросетевая компания" по состоянию на 01 июля 2020 года
02.06.20, 15:04 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности ТОО "Казахстанские коммунальные системы" за 2019 год
21.04.20, 09:05 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Мангистауская региональная электросетевая компания" по состоянию на 01 апреля 2020 года
10.04.20, 15:21 ТОО "Казахстанские коммунальные системы" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок компании и ее облигаций, прогноз "Стабильный"
10.04.20, 15:16 ТОО "Казахстанские коммунальные системы" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2P00003528 (KSYSb1)
26.02.20, 17:52 Изменен состав Наблюдательного совета ТОО "Казахстанские коммунальные системы"
21.01.20, 14:38 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Мангистауская региональная электросетевая компания" по состоянию на 01 января 2020 года
21.11.19, 10:23 С 21 ноября на KASE открываются торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ
10.10.19, 16:16 ТОО "Казахстанские коммунальные системы" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00003528 (KSYSb1)
16.07.19, 11:37 АО "Мангистауская региональная электросетевая компания" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
Все новости эмитента