Торговая информация
KKGBe22
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 13.06.17
субординированные обеспеченные купонные международные облигации XS0305204595
Последняя купонная ставка, % годовых : 5,950
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 13.06.07 – 13.06.17
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 13.06.07 – 13.06.17
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.01.11 | – | – | 99,3500 | 92,3740 | 99,8500 | 75,3700 | 172 | 9 682 925 | 2 749,5 | 9 040,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.01.11 | – | – | 1,0180 | 0,7392 | 1,0233 | 0,9181 | 172 | 9 682 925 | 2 749,5 | 9 040,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.01.11 | – | – | 13,38 | 11,13 | 15,56 | – | 172 | 9 682 925 | 2 749,5 | 9 040,5 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по KKGBe22
(без учета специализированных торгов)
Ценные бумаги эмитента АО "Казкоммерцбанк" в списках биржи сейчас отсутствуют
Код бумаги:
KKGBe22
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
03.11.10
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные обеспеченные купонные международные облигации
CFI:
DBVSFR
BBGID:
BBG0000J8HF5
Текущая купонная ставка, % годовых:
5,950
ISIN:
XS0305204595
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
250 000 000
Issue volume, USD:
250 000 000
Число облигаций в обращении:
250 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.06.07
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
13.06.17
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
29.05.17
Дата погашения:
13.06.17
Порядок досрочного погашения:
14 июня 2012 года или по налоговым причинам.
Лидменеджеры выпуска:
ING Bank N.V. (Лондон), UBS Investment Bank
Платежный агент:
The Bank of New York (Лондон)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента