Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb9

купонные облигации KZ2C00007318
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 942
Период обращения: 22.01.21 – 22.01.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 (17:30) 92,0161 91,5228 91,5228 91,5228 91,5228 91,5228 1 11 862 11,3 25,4
08.06.23 92,0094 91,7127 91,7127 91,7127 91,7127 91,7127 1 12 421 11,9 26,5
From 29.01.21 – – 91,5228 96,1249 99,3825 85,0063 556 141 944 392 142 886,7 322 295,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 (17:30) 957,3693 952,4363 952,4363 952,4363 952,4363 952,4363 1 11 862 11,3 25,4
08.06.23 957,0384 954,0714 954,0714 954,0714 954,0714 954,0714 1 12 421 11,9 26,5
From 29.01.21 – – 952,4363 1 009,4624 1 096,4233 922,3686 556 141 944 392 142 886,7 322 295,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 (17:30) 13,25 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 1 11 862 11,3 25,4
08.06.23 13,25 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 1 12 421 11,9 26,5
From 29.01.21 – – 13,50 10,96 15,70 9,69 556 141 944 392 142 886,7 322 295,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb9
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.06.23 15:52:53 91,5228 -0,21 11 862 11,3 25,4
08.06.23 15:48:02 91,7127 -0,41 12 421 11,9 26,5
07.06.23 15:57:05 92,0888 +0,01 11 036 10,6 23,6
06.06.23 15:19:18 92,0823 +0,01 12 324 11,8 26,3
05.06.23 16:33:00 92,0757 +0,01 11 662 11,2 24,9
02.06.23 12:54:13 92,0692 +0,01 31 379 30,0 66,9
01.06.23 16:05:30 92,0626 -1,06 12 642 12,1 27,0
31.05.23 14:52:53 93,0520 +0,01 12 766 12,3 27,5
30.05.23 16:25:49 93,0464 -0,43 9 563 9,2 20,8
29.05.23 16:20:37 93,4494 0 12 424 12,0 27,0
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.06.23 15:52:53 952,4363 -0,21 11 862 11,3 25,4
08.06.23 15:48:02 954,0714 -0,41 12 421 11,9 26,5
07.06.23 15:57:05 957,0408 +0,01 11 036 10,6 23,6
06.06.23 15:19:18 956,7119 +0,01 12 324 11,8 26,3
05.06.23 16:33:00 956,3820 +0,01 11 662 11,2 24,9
02.06.23 12:54:13 956,0531 +0,01 31 379 30,0 66,9
01.06.23 16:05:30 955,7232 -1,06 12 642 12,1 27,0
31.05.23 14:52:53 964,8256 +0,01 12 766 12,3 27,5
30.05.23 16:25:49 964,5057 -0,43 9 563 9,2 20,8
29.05.23 16:20:37 968,2718 0 12 424 12,0 27,0
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.06.23 15:52:53 13,50 +10 11 862 11,3 25,4
08.06.23 15:48:02 13,40 +20 12 421 11,9 26,5
07.06.23 15:57:05 13,20 0 11 036 10,6 23,6
06.06.23 15:19:18 13,20 0 12 324 11,8 26,3
05.06.23 16:33:00 13,20 0 11 662 11,2 24,9
02.06.23 12:54:13 13,20 0 31 379 30,0 66,9
01.06.23 16:05:30 13,20 +50 12 642 12,1 27,0
31.05.23 14:52:53 12,70 0 12 766 12,3 27,5
30.05.23 16:25:49 12,70 +20 9 563 9,2 20,8
29.05.23 16:20:37 12,50 0 12 424 12,0 27,0

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации 29.09.22 –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации 09.11.22 –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb37 KZ2C00008670 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb38 KZ2C00008688 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.08.22 KASE_BM*
KFUSb39 KZ2C00008696 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb40 KZ2C00008704 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 09.11.22 KASE_BM*
KFUSb41 KZ2C00008712 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.11.22 –
KFUSb42 KZ2C00008720 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.02.23 KASE_BM*
KFUSb43 KZ2C00008738 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 02.06.23 –
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb50 KZ2C00009371 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb51 KZ2C00009389 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 –
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb9
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.01.21
Дата открытия торгов:
29.01.21
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007318
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Дата регистрации выпуска:
11.01.21
Номер программы в госреестре:
H14
Дата регистрации программы:
11.01.21
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
500 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
22.01.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.01.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
222
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
21.01.24
Период ближайшей купонной выплаты:
22.01.24 – 05.02.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
21.01.26
Период погашения:
22.01.26–05.02.26
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
09.06.23 17:57 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 09 июня 4,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008738 (KFUSb43) со средневзвешенной доходностью к погашению 15,49 % годовых
09.06.23 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
08.06.23 10:34 /ПОВТОР/ 09 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
06.06.23 17:48 09 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
05.06.23 17:29 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00008001 (KFUSb35)
05.06.23 10:31 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00008902 (KFUSb44)
05.06.23 09:40 Облигации KZ2C00008001 (KFUSb35) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
02.06.23 18:10 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 июня 4,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008738 (KFUSb43) с доходностью к погашению 15,55 % годовых
02.06.23 10:00 02 июня на KASE открыты торги облигациями KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
02.06.23 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента