Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb9

купонные облигации KZ2C00007318
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 764
Период обращения: 22.01.21 – 22.01.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 91,8455 93,4857 – – – – – 0 0,0 0,0
07.12.23 91,8349 93,4770 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.01.21 – – 91,7822 95,8779 99,3825 85,0063 661 149 533 798 150 195,9 338 324,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 1 002,8994 1 019,3014 – – – – – 0 0,0 0,0
07.12.23 1 002,5296 1 018,9506 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.01.21 – – 1 000,6831 1 007,1083 1 096,4233 922,3686 661 149 533 798 150 195,9 338 324,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
07.12.23 14,20 13,20 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.01.21 – – 14,20 11,10 15,70 9,69 661 149 533 798 150 195,9 338 324,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb9
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.12.23 11:33:16 91,7822 +0,02 1 0,001 0,002
30.11.23 14:48:48 91,7612 -0,31 4 000 4,0 8,7
29.11.23 16:03:39 92,0500 +0,00 5 500 5,5 12,0
28.11.23 16:23:52 92,0482 -1,36 5 000 5,0 10,9
20.11.23 17:25:10 93,3137 +0,08 1 0,001 0,002
09.11.23 14:13:36 93,2380 +1,97 3 0,003 0,006
31.10.23 16:13:35 91,4323 -0,09 2 000 2,0 4,2
31.10.23 15:28:45 91,5169 +0,10 2 000 2,0 4,2
30.10.23 16:48:26 91,4223 -0,09 3 000 3,0 6,3
30.10.23 16:27:49 91,5070 -0,09 4 000 4,0 8,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.12.23 11:33:16 1 000,6800 +0,02 1 0,001 0,002
30.11.23 14:48:48 999,9453 -0,31 4 000 4,0 8,7
29.11.23 16:03:39 1 002,0417 +0,00 5 500 5,5 12,0
28.11.23 16:23:52 1 001,7598 -1,36 5 000 5,0 10,9
20.11.23 17:25:10 1 012,3100 +0,08 1 0,001 0,002
09.11.23 14:13:36 1 009,1733 +1,97 3 0,003 0,006
31.10.23 16:13:35 988,2119 -0,09 2 000 2,0 4,2
31.10.23 15:28:45 989,0579 +0,10 2 000 2,0 4,2
30.10.23 16:48:26 987,8480 -0,09 3 000 3,0 6,3
30.10.23 16:27:49 988,6950 -0,09 4 000 4,0 8,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.12.23 11:33:16 14,20 0 1 0,001 0,002
30.11.23 14:48:48 14,20 +19 4 000 4,0 8,7
29.11.23 16:03:39 14,01 +1 5 500 5,5 12,0
28.11.23 16:23:52 14,00 +80 5 000 5,0 10,9
20.11.23 17:25:10 13,20 0 1 0,001 0,002
09.11.23 14:13:36 13,20 -100 3 0,003 0,006
31.10.23 16:13:35 14,20 +5 2 000 2,0 4,2
31.10.23 15:28:45 14,15 -5 2 000 2,0 4,2
30.10.23 16:48:26 14,20 +5 3 000 3,0 6,3
30.10.23 16:27:49 14,15 +5 4 000 4,0 8,4

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации 29.09.22 –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации 09.11.22 –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации 18.08.23 –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb42 KZ2C00008720 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.02.23 KASE_BM*
KFUSb43 KZ2C00008738 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 02.06.23 KASE_BM*
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb50 KZ2C00009371 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 21.07.23 –
KFUSb51 KZ2C00009389 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 25.08.23 –
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.23 –
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации 06.10.23 –
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 KASE_BM*
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.23 –
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb60 KZ2C00010494 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb61 KZ2C00010502 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb62 KZ2C00010510 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb63 KZ2C00010528 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb64 KZ2C00010536 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb65 KZ2C00010544 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb66 KZ2C00010551 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb67 KZ2C00010569 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb68 KZ2C00010577 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb9
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.01.21
Дата открытия торгов:
29.01.21
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007318
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Дата регистрации выпуска:
11.01.21
Номер программы в госреестре:
H14
Дата регистрации программы:
11.01.21
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
500 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
22.01.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.01.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
44
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
21.01.24
Период ближайшей купонной выплаты:
22.01.24 – 05.02.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
21.01.26
Период погашения:
22.01.26–05.02.26
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
07.12.23 17:17 C 08 декабря облигации девяти выпусков АО "Казахстанский фонд устойчивости" будут включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" основной площадки
06.12.23 11:35 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007557 (KFUSb22)
05.12.23 18:01 Правление KASE приняло решение о включении девяти выпусков облигаций АО "Казахстанский фонд устойчивости" в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
05.12.23 10:10 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00008902 (KFUSb44)
29.11.23 11:36 Ставка вознаграждения на второй купонный период по облигациям KZ2C00008902 (KFUSb44) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 19,59 % годовых
28.11.23 10:05 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00008951 (KFUSb49)
28.11.23 10:01 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00008928 (KFUSb46)
28.11.23 09:55 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007540 (KFUSb21)
24.11.23 17:40 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 24 ноября 9,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00009454 (KFUSb53) со средневзвешенной доходностью к погашению 14,07 % годовых
24.11.23 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00009454 (KFUSb53) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента