Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb6

купонные облигации KZ2C00007128
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 2 170
Период обращения: 14.12.20 – 14.12.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.12.21 (17:30) 98,8483 98,8483 98,8483 98,8483 98,8483 98,8483 1 18 959 20,5 47,1
02.12.21 98,8467 98,8467 98,8467 98,8467 98,8467 98,8467 1 20 344 22,0 50,7
From 22.12.20 – – 98,8483 95,7096 98,8483 92,9409 117 19 373 151 19 274,1 45 277,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.12.21 (17:30) 1 081,6358 1 081,6358 1 081,6358 1 081,6358 1 081,6358 1 081,6358 1 18 959 20,5 47,1
02.12.21 1 081,3559 1 081,3559 1 081,3559 1 081,3559 1 081,3559 1 081,3559 1 20 344 22,0 50,7
From 22.12.20 – – 1 081,6358 994,8866 1 081,6358 933,3673 117 19 373 151 19 274,1 45 277,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.12.21 (17:30) 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 1 18 959 20,5 47,1
02.12.21 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 1 20 344 22,0 50,7
From 22.12.20 – – 9,76 10,41 10,95 9,76 117 19 373 151 19 274,1 45 277,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb6
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.12.21 16:49:31 98,8483 +0,00 18 959 20,5 47,1
02.12.21 16:45:10 98,8467 +0,00 20 344 22,0 50,7
30.11.21 16:49:49 98,8420 +0,00 27 658 29,9 68,9
29.11.21 16:52:10 98,8404 +0,00 20 000 21,6 50,1
26.11.21 16:46:17 98,8373 +0,05 27 785 30,0 69,8
25.11.21 15:20:34 98,7921 +0,05 24 348 26,3 61,1
19.11.21 16:21:14 98,7391 -0,04 24 348 26,2 60,7
18.11.21 16:43:16 98,7814 +0,01 22 111 23,8 55,3
17.11.21 16:51:13 98,7749 +0,00 24 800 26,7 62,1
15.11.21 17:00:15 98,7727 +0,00 30 000 32,3 75,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.12.21 16:49:31 1 081,6358 +0,00 18 959 20,5 47,1
02.12.21 16:45:10 1 081,3559 +0,00 20 344 22,0 50,7
30.11.21 16:49:49 1 080,5172 +0,00 27 658 29,9 68,9
29.11.21 16:52:10 1 080,2373 +0,00 20 000 21,6 50,1
26.11.21 16:46:17 1 079,6786 +0,05 27 785 30,0 69,8
25.11.21 15:20:34 1 078,9627 +0,05 24 348 26,3 61,1
19.11.21 16:21:14 1 076,8493 -0,04 24 348 26,2 60,7
18.11.21 16:43:16 1 077,0084 +0,01 22 111 23,8 55,3
17.11.21 16:51:13 1 076,1518 +0,00 24 800 26,7 62,1
15.11.21 17:00:15 1 075,6020 +0,00 30 000 32,3 75,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.12.21 16:49:31 9,76 0 18 959 20,5 47,1
02.12.21 16:45:10 9,76 0 20 344 22,0 50,7
30.11.21 16:49:49 9,76 0 27 658 29,9 68,9
29.11.21 16:52:10 9,76 0 20 000 21,6 50,1
26.11.21 16:46:17 9,76 -1 27 785 30,0 69,8
25.11.21 15:20:34 9,77 -1 24 348 26,3 61,1
19.11.21 16:21:14 9,78 +1 24 348 26,2 60,7
18.11.21 16:43:16 9,77 0 22 111 23,8 55,3
17.11.21 16:51:13 9,77 0 24 800 26,7 62,1
15.11.21 17:00:15 9,77 0 30 000 32,3 75,1

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb12 KZ2C00007458 основная долговые ценные бумаги облигации 11.06.21 KASE_BM*
KFUSb13 KZ2C00007466 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.21 –
KFUSb14 KZ2C00007474 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 KASE_BM*
KFUSb15 KZ2C00007482 основная долговые ценные бумаги облигации 05.08.21 –
KFUSb16 KZ2C00007490 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.21 KASE_BM*
KFUSb17 KZ2C00007508 основная долговые ценные бумаги облигации 19.08.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb30 KZ2C00008050 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.09.21 KASE_BM*
KFUSb31 KZ2C00008043 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.10.21 –
KFUSb32 KZ2C00008035 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb33 KZ2C00008027 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb34 KZ2C00008019 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb6
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
20.11.20
Дата открытия торгов:
22.12.20
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007128
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
15 000 000
Issue volume, KZT:
15 000 000 000
Число облигаций в обращении:
15 000 000
Дата регистрации выпуска:
13.11.20
Номер программы в госреестре:
G56
Дата регистрации программы:
27.12.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
350 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
14.12.20
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
10
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.12.21
Период ближайшей купонной выплаты:
14.12.21 – 28.12.21
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
13.12.27
Период погашения:
14.12.27–28.12.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
03.12.21 17:49 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 03 декабря 4,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008027 (KFUSb33) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,15 % годовых
03.12.21 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008027 (KFUSb33) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
02.12.21 09:31 /ПОВТОР/ 03 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008027 (KFUSb33) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
30.11.21 16:16 03 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008027 (KFUSb33) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
30.11.21 14:18 С 02 ДЕКАБРЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 57 НАИМЕНОВАНИЙ
22.11.21 17:30 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007136 (KFUSb7)
19.11.21 18:52 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 19 ноября 10,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008035 (KFUSb32) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,15 % годовых
19.11.21 09:13 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008035 (KFUSb32) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
17.11.21 11:30 19 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008035 (KFUSb32) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
15.11.21 16:30 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00006328 (BASPb5)
Все новости эмитента