Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb6

купонные облигации KZ2C00007128
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 1 451
Период обращения: 14.12.20 – 14.12.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 85,1066 90,5018 – – – – – 0 0,0 0,0
30.11.23 85,0971 90,4952 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.12.20 – – 85,2938 96,1712 100,3106 77,9790 470 79 829 875 78 838,1 176 835,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 943,6910 997,6430 – – – – – 0 0,0 0,0
30.11.23 943,3321 997,3131 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.12.20 – – 927,3547 1 005,5639 1 097,0014 783,4844 470 79 829 875 78 838,1 176 835,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 14,65 12,65 – – – – – 0 0,0 0,0
30.11.23 14,65 12,65 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.12.20 – – 14,35 10,48 14,65 9,43 470 79 829 875 78 838,1 176 835,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb6
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.09.23 16:49:07 85,2938 -0,09 11 860 11,0 23,1
15.09.23 16:37:11 85,3730 0 50 769 47,0 100,9
15.09.23 16:37:11 85,3730 -0,15 35 842 33,2 71,2
14.09.23 17:01:27 85,5013 -4,73 35 470 32,9 70,9
26.07.23 15:05:28 89,7479 +6,59 1 0,001 0,002
23.06.23 16:38:03 84,1980 +0,51 2 100 000 1 875,1 4 189,1
22.06.23 12:32:15 83,7728 -12,64 2 0,002 0,004
22.05.23 11:30:01 95,8931 +5,63 2 0,002 0,004
01.02.23 14:50:07 90,7780 +0,00 12 654 11,7 25,3
31.01.23 14:10:34 90,7752 +0,00 6 089 5,6 12,2
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.09.23 16:49:07 927,3547 -0,09 11 860 11,0 23,1
15.09.23 16:37:11 926,2994 0 50 769 47,0 100,9
15.09.23 16:37:11 926,2994 -0,15 35 842 33,2 71,2
14.09.23 17:01:27 927,3186 -4,73 35 470 32,9 70,9
26.07.23 15:05:28 956,5900 +6,59 1 0,001 0,002
23.06.23 16:38:03 892,9106 +0,51 2 100 000 1 875,1 4 189,1
22.06.23 12:32:15 888,3950 -12,64 2 0,002 0,004
22.05.23 11:30:01 1 001,1500 +5,63 2 0,002 0,004
01.02.23 14:50:07 920,7106 +0,00 12 654 11,7 25,3
31.01.23 14:10:34 920,4187 +0,00 6 089 5,6 12,2
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.09.23 16:49:07 14,35 +5 11 860 11,0 23,1
15.09.23 16:37:11 14,30 0 50 769 47,0 100,9
15.09.23 16:37:11 14,30 +5 35 842 33,2 71,2
14.09.23 17:01:27 14,25 +160 35 470 32,9 70,9
26.07.23 15:05:28 12,65 -185 1 0,001 0,002
23.06.23 16:38:03 14,50 -15 2 100 000 1 875,1 4 189,1
22.06.23 12:32:15 14,65 +400 2 0,002 0,004
22.05.23 11:30:01 10,65 -145 2 0,002 0,004
01.02.23 14:50:07 12,10 0 12 654 11,7 25,3
31.01.23 14:10:34 12,10 0 6 089 5,6 12,2

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации 29.09.22 –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации 09.11.22 –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации 18.08.23 –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb42 KZ2C00008720 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.02.23 KASE_BM*
KFUSb43 KZ2C00008738 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 02.06.23 KASE_BM*
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb50 KZ2C00009371 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 21.07.23 –
KFUSb51 KZ2C00009389 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 25.08.23 –
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.23 –
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации 06.10.23 –
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 KASE_BM*
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.23 –
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb6
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
20.11.20
Дата открытия торгов:
22.12.20
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007128
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
15 000 000
Issue volume, KZT:
15 000 000 000
Число облигаций в обращении:
15 000 000
Дата регистрации выпуска:
13.11.20
Номер программы в госреестре:
G56
Дата регистрации программы:
27.12.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
350 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
14.12.20
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
14.12.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
11
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.12.23
Период ближайшей купонной выплаты:
14.12.23 – 28.12.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
13.12.27
Период погашения:
14.12.27–28.12.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
29.11.23 11:36 Ставка вознаграждения на второй купонный период по облигациям KZ2C00008902 (KFUSb44) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 19,59 % годовых
28.11.23 10:05 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00008951 (KFUSb49)
28.11.23 10:01 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00008928 (KFUSb46)
28.11.23 09:55 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007540 (KFUSb21)
24.11.23 17:40 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 24 ноября 9,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00009454 (KFUSb53) со средневзвешенной доходностью к погашению 14,07 % годовых
24.11.23 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00009454 (KFUSb53) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
22.11.23 14:58 24 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00009454 (KFUSb53) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
22.11.23 10:26 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00007136 (KFUSb7)
20.11.23 16:13 Ставка вознаграждения на второй купонный период по облигациям KZ2C00008951 (KFUSb49) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 19,85 % годовых
20.11.23 16:07 Ставка вознаграждения на второй купонный период по облигациям KZ2C00008928 (KFUSb46) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 19,75 % годовых
Все новости эмитента