Торговая информация
KFUSb6
купонные
KZ2C00007128
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,500
Количество дней до погашения: 2 483
Период обращения: 14.12.20 – 14.12.27
Количество дней до погашения: 2 483
Период обращения: 14.12.20 – 14.12.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 20.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 22.12.20 | – | – | 93,1705 | 93,1393 | 93,1705 | 92,9409 | 2 | 1 735 706 | 1 627,1 | 3 866,866 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 20.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 22.12.20 | – | – | 938,0383 | 937,4040 | 938,0383 | 933,3673 | 2 | 1 735 706 | 1 627,1 | 3 866,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 20.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 22.12.20 | – | – | 10,95 | 10,96 | 11,00 | 10,95 | 2 | 1 735 706 | 1 627,1 | 3 866,9 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb6
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.21 | 15:06:41 | 93,1705 | +0,25 | 1 500 000 | 1 407,1 | 3 342,9 |
| 29.12.20 | 12:32:28 | 92,9409 | -0,04 | 235 706 | 220,0 | 524,0 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.21 | 15:06:41 | 938,0383 | +0,25 | 1 500 000 | 1 407,1 | 3 342,9 |
| 29.12.20 | 12:32:28 | 933,3673 | -0,04 | 235 706 | 220,0 | 524,0 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.21 | 15:06:41 | 10,95 | -5 | 1 500 000 | 1 407,1 | 3 342,9 |
| 29.12.20 | 12:32:28 | 11,00 | -4 | 235 706 | 220,0 | 524,0 |
Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASPb4 | KZ2C00006211 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.10.19 | KASE_BM* |
| BASPb5 | KZ2C00006328 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.11.19 | KASE_BM* |
| BASPb6 | KZ2C00006336 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 27.12.19 | KASE_BM* |
| BASPb7 | KZ2C00006476 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.04.20 | KASE_BM* |
| BASPb8 | KZ2C00006484 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.03.20 | KASE_BM* |
| KFUSb1 | KZ2C00006906 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.10.20 | KASE_BM* |
| KFUSb2 | KZ2C00006948 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.09.20 | KASE_BM* |
| KFUSb3 | KZ2C00006955 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.09.20 | KASE_BM* |
| KFUSb4 | KZ2C00007037 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.11.20 | – |
| KFUSb5 | KZ2C00007110 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.12.20 | – |
| KFUSb6 | KZ2C00007128 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.12.20 | – |
| KFUSb7 | KZ2C00007136 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.12.20 | – |
| KFUSb8 | KZ2C00007300 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| KFUSb9 | KZ2C00007318 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| KFUSb10 | KZ2C00007326 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| KFUSb11 | KZ2C00007334 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
Код бумаги:
KFUSb6
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
20.11.20
Дата открытия торгов:
22.12.20
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007128
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
15 000 000
Объем выпуска, KZT:
15 000 000 000
Число облигаций в обращении:
15 000 000
Дата регистрации выпуска:
13.11.20
Номер программы в госреестре:
G56
Дата регистрации программы:
27.12.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
350 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
14.12.20
Срок обращения, лет:
7.0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
323
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.12.21
Период ближайшей купонной выплаты:
14.12.21 – 28.12.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
13.12.27
Период погашения:
14.12.27–28.12.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента