Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb45

индексированные купонные облигации KZ2C00008910
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 1,250 + 14,160
Количество дней до погашения: 281
Период обращения: 29.09.22 – 29.09.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 99,4095 100,7433 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 99,4080 100,7464 – – – – – 0 0,0 0,0
From 05.10.22 – – 100,7583 100,4729 103,1000 98,8376 100 13 632 539 14 272,5 29 843,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 1 030,3092 1 043,6472 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 1 029,8266 1 043,2106 – – – – – 0 0,0 0,0
From 05.10.22 – – 1 041,5808 1 046,9436 1 116,1162 993,6915 100 13 632 539 14 272,5 29 843,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 16,12 14,22 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 16,10 14,20 – – – – – 0 0,0 0,0
From 05.10.22 – – 14,17 15,69 18,17 14,17 100 13 632 539 14 272,5 29 843,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb45
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.12.24 15:57:34 100,7583 +0,16 3 0,003 0,006
25.11.24 13:25:20 100,5966 +0,04 1 0,001 0,002
22.11.24 16:58:42 100,5604 +1,44 7 971 789 8 207,7 16 585,7
11.07.24 11:39:57 99,1364 -1,44 20 0,021 0,043
27.05.24 15:38:21 100,5894 +1,77 20 0,021 0,047
03.01.24 11:41:51 98,8376 -1,19 54 0,056 0,123
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.12.24 15:57:34 1 041,5800 +0,16 3 0,003 0,006
25.11.24 13:25:20 1 030,3800 +0,04 1 0,001 0,002
22.11.24 16:58:42 1 029,5985 +1,44 7 971 789 8 207,7 16 585,7
11.07.24 11:39:57 1 036,2505 -1,44 20 0,021 0,043
27.05.24 15:38:21 1 031,3300 +1,77 20 0,021 0,047
03.01.24 11:41:51 1 035,1474 -1,19 54 0,056 0,123
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.12.24 15:57:34 14,17 -8 3 0,003 0,006
25.11.24 13:25:20 14,25 -5 1 0,001 0,002
22.11.24 16:58:42 14,30 -162 7 971 789 8 207,7 16 585,7
11.07.24 11:39:57 15,92 +125 20 0,021 0,043
27.05.24 15:38:21 14,67 -350 20 0,021 0,047
03.01.24 11:41:51 18,17 -24 54 0,056 0,123

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации 18.08.23 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.23 –
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации 06.10.23 –
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 KASE_BM*
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.23 –
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb60 KZ2C00010494 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 17.01.24 –
KFUSb61 KZ2C00010502 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 25.01.24 –
KFUSb62 KZ2C00010510 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.02.24 –
KFUSb63 KZ2C00010528 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 01.02.24 –
KFUSb64 KZ2C00010536 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 04.04.24 –
KFUSb65 KZ2C00010544 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 11.07.24 –
KFUSb66 KZ2C00010551 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 07.03.24 –
KFUSb67 KZ2C00010569 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.06.24 –
KFUSb68 KZ2C00010577 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 31.07.24 –
KFUSb69 KZ2C00010726 основная долговые ценные бумаги облигации 14.02.24 –
KFUSb70 KZ2C00010791 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.24 –
KFUSb71 KZ2C00010809 основная долговые ценные бумаги облигации 02.10.24 –
KFUSb72 KZ2C00011989 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb73 KZ2C00011997 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb74 KZ2C00012003 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb75 KZ2C00012011 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb76 KZ2C00012029 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb77 KZ2C00012037 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb78 KZ2C00012045 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb79 KZ2C00012052 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 09.10.24 –
KFUSb80 KZ2C00012060 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb81 KZ2C00012078 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb82 KZ2C00012086 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb83 KZ2C00012094 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb84 KZ2C00012102 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb85 KZ2C00012128 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb86 KZ2C00012136 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb87 KZ2C00012144 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb88 KZ2C00012151 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb89 KZ2C00012169 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb90 KZ2C00012383 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb91 KZ2C00012391 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb92 KZ2C00012409 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb45
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.09.22
Дата открытия торгов:
05.10.22
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBVXAR
ISIN:
KZ2C00008910
Текущая купонная ставка, % годовых:
1,250
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
39 895 273
Дата регистрации выпуска:
07.09.22
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
29.09.22
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 095
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.09.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
97
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.03.25
Период ближайшей купонной выплаты:
29.03.25 – 12.04.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
28.09.25
Период погашения:
29.09.25–13.10.25
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
17.12.24 16:05 АО "Казахстанский фонд устойчивости" выплатило четвертый купон по облигациям KZ2C00007128 (KFUSb6)
12.12.24 10:48 АО "Казахстанский фонд устойчивости" выплатило четвертый купон облигациям KZ2C00007110 (KFUSb5)
03.12.24 11:11 АО "Казахстанский фонд устойчивости" погасило облигации KZ2C00007557 (KFUSb22)
03.12.24 10:53 АО "Казахстанский фонд устойчивости" выплатило четвертый купон по облигациям KZ2C00008902 (KFUSb44)
02.12.24 09:41 Облигации KZ2C00007557 (KFUSb22) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
29.11.24 09:33 С 01 ДЕКАБРЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 59 НАИМЕНОВАНИЙ
25.11.24 17:50 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00008951 (KFUSb49)
25.11.24 17:47 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00008928 (KFUSb46)
25.11.24 17:38 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00007540 (KFUSb21)
25.11.24 17:28 Ставка вознаграждения на четвертый купонный период по облигациям KZ2C00008902 (KFUSb44) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 16,21 % годовых
Все новости эмитента