Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb33

купонные облигации KZ2C00008027
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 108
Период обращения: 03.12.21 – 03.12.22
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.08.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
12.08.22 99,1967 99,7652 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.12.21 – – 99,1828 96,3589 99,2804 96,3007 5 6 411 839 6 395,4 14 319,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.08.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
12.08.22 1 058,7309 1 064,4159 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.12.21 – – 1 039,3280 997,4421 1 039,3280 995,2987 5 6 411 839 6 395,4 14 319,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.08.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
12.08.22 12,00 10,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.12.21 – – 11,00 15,64 15,75 10,35 5 6 411 839 6 395,4 14 319,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb33
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
01.06.22 16:34:27 99,1828 +2,99 2 970 3,1 7,4
11.04.22 20:38:56 96,3007 -3,00 6 284 869 6 268,0 14 025,8
24.01.22 11:47:19 99,2804 +0,07 50 000 50,3 115,7
20.01.22 14:32:11 99,2132 -0,04 37 000 37,2 85,6
15.12.21 16:55:29 99,2132 +0,01 37 000 36,8 84,7
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
01.06.22 16:34:27 1 039,3280 +2,99 2 970 3,1 7,4
11.04.22 20:38:56 997,3126 -3,00 6 284 869 6 268,0 14 025,8
24.01.22 11:47:19 1 006,7901 +0,07 50 000 50,3 115,7
20.01.22 14:32:11 1 005,5903 -0,04 37 000 37,2 85,6
15.12.21 16:55:29 995,2987 +0,01 37 000 36,8 84,7
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
01.06.22 16:34:27 11,00 -475 2 970 3,1 7,4
11.04.22 20:38:56 15,75 +540 6 284 869 6 268,0 14 025,8
24.01.22 11:47:19 10,35 -8 50 000 50,3 115,7
20.01.22 14:32:11 10,43 +8 37 000 37,2 85,6
15.12.21 16:55:29 10,38 -2 37 000 36,8 84,7

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb16 KZ2C00007490 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.21 KASE_BM*
KFUSb17 KZ2C00007508 основная долговые ценные бумаги облигации 19.08.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb30 KZ2C00008050 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.09.21 KASE_BM*
KFUSb31 KZ2C00008043 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.10.21 KASE_BM*
KFUSb32 KZ2C00008035 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 15.12.21 KASE_BM*
KFUSb33 KZ2C00008027 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.12.21 KASE_BM*
KFUSb34 KZ2C00008019 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.01.22 –
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 14.06.22 –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 –
KFUSb37 KZ2C00008670 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 –
KFUSb38 KZ2C00008688 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb39 KZ2C00008696 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb40 KZ2C00008704 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb41 KZ2C00008712 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb42 KZ2C00008720 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb43 KZ2C00008738 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb33
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "коммерческие облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
09.09.21
Дата открытия торгов:
08.12.21
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008027
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000
Дата регистрации выпуска:
03.09.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
03.12.21
Срок обращения, дней:
360
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
108
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.12.22
Период ближайшей купонной выплаты:
03.12.22 – 17.12.22
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
02.12.22
Период погашения:
03.12.22–17.12.22
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
12.08.22 09:42 С 15 августа АО "Фридом Финанс" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00007995 (KFUSb36) и KZ2C00008670 (KFUSb37) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
27.07.22 11:46 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00007482 (KFUSb15)
26.07.22 10:19 Облигации KZ2C00007482 (KFUSb15) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
25.07.22 14:30 С 25 июля KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00007482 (KFUSb15) АО "Казахстанский фонд устойчивости" в связи с истечением их срока обращения
22.07.22 18:43 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 22 июля 3,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008670 (KFUSb37) с доходностью к погашению 14,76 % годовых
22.07.22 15:04 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанский фонд устойчивости" по состоянию на 01 июля 2022 года
22.07.22 09:07 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008670 (KFUSb37) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
20.07.22 12:07 22 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008670 (KFUSb37) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
19.07.22 15:33 С 20 июля на KASE открываются торги облигациями KZ2C00008670 (KFUSb37) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
19.07.22 15:32 С 20 июля на KASE открываются торги облигациями KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента