Торговая информация
KFUSb25
купонные облигации KZ2C00007581
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 998
Период обращения: 02.07.21 – 02.07.24
Количество дней до погашения: 998
Период обращения: 02.07.21 – 02.07.24
Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASPb4 | KZ2C00006211 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.10.19 | – |
| BASPb5 | KZ2C00006328 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.11.19 | KASE_BM* |
| BASPb6 | KZ2C00006336 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 27.12.19 | KASE_BM* |
| BASPb7 | KZ2C00006476 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.04.20 | KASE_BM* |
| BASPb8 | KZ2C00006484 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.03.20 | KASE_BM* |
| KFUSb1 | KZ2C00006906 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.10.20 | KASE_BM* |
| KFUSb2 | KZ2C00006948 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.09.20 | KASE_BM* |
| KFUSb3 | KZ2C00006955 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.09.20 | KASE_BM* |
| KFUSb4 | KZ2C00007037 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.11.20 | KASE_BM* |
| KFUSb5 | KZ2C00007110 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.12.20 | KASE_BM* |
| KFUSb6 | KZ2C00007128 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.12.20 | KASE_BM* |
| KFUSb7 | KZ2C00007136 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.12.20 | KASE_BM* |
| KFUSb8 | KZ2C00007300 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.02.21 | KASE_BM* |
| KFUSb9 | KZ2C00007318 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.01.21 | KASE_BM* |
| KFUSb10 | KZ2C00007326 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.02.21 | KASE_BM* |
| KFUSb11 | KZ2C00007334 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.03.21 | KASE_BM* |
| KFUSb12 | KZ2C00007458 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.06.21 | KASE_BM* |
| KFUSb13 | KZ2C00007466 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.07.21 | – |
| KFUSb14 | KZ2C00007474 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 09.07.21 | – |
| KFUSb15 | KZ2C00007482 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.08.21 | – |
| KFUSb16 | KZ2C00007490 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.08.21 | – |
| KFUSb17 | KZ2C00007508 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.08.21 | – |
| KFUSb18 | KZ2C00007516 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 24.06.21 | KASE_BM* |
| KFUSb19 | KZ2C00007524 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| KFUSb20 | KZ2C00007532 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| KFUSb21 | KZ2C00007540 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| KFUSb22 | KZ2C00007557 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| KFUSb23 | KZ2C00007565 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| KFUSb24 | KZ2C00007573 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 24.06.21 | KASE_BM* |
| KFUSb25 | KZ2C00007581 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 09.07.21 | – |
| KFUSb26 | KZ2C00007599 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| KFUSb27 | KZ2C00007607 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| KFUSb28 | KZ2C00007615 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| KFUSb29 | KZ2C00007623 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| KFUSb30 | KZ2C00008050 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 16.09.21 | – |
| KFUSb31 | KZ2C00008043 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – |
| KFUSb32 | KZ2C00008035 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – |
| KFUSb33 | KZ2C00008027 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – |
| KFUSb34 | KZ2C00008019 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – |
| KFUSb35 | KZ2C00008001 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – |
| KFUSb36 | KZ2C00007995 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – |
Код бумаги:
KFUSb25
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
02.06.21
Дата открытия торгов:
09.07.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007581
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Дата регистрации выпуска:
28.05.21
Номер программы в госреестре:
H14
Дата регистрации программы:
11.01.21
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
500 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
02.07.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
278
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
01.07.22
Период ближайшей купонной выплаты:
02.07.22 – 16.07.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
01.07.24
Период погашения:
02.07.24–16.07.24
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента