Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb21

купонные облигации KZ2C00007540
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 352
Период обращения: 25.11.22 – 25.11.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 93,7349 95,3239 – – – – – 0 0,0 0,0
30.11.23 93,7203 95,3132 – – – – – 0 0,0 0,0
From 30.11.22 – – 93,0487 91,3264 103,0000 89,0348 74 932 281 874,8 1 910,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 939,9879 955,8779 – – – – – 0 0,0 0,0
30.11.23 939,5780 955,5070 – – – – – 0 0,0 0,0
From 30.11.22 – – 1 007,8064 938,3947 1 059,2917 909,3480 74 932 281 874,8 1 910,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 17,00 15,00 – – – – – 0 0,0 0,0
30.11.23 17,00 15,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 30.11.22 – – 16,30 15,54 16,99 7,50 74 932 281 874,8 1 910,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb21
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.09.23 16:59:39 93,0487 0 38 631 38,9 83,9
14.09.23 16:06:03 93,0487 +0,33 33 146 33,4 72,0
05.05.23 16:17:19 92,7400 0 72 250 70,1 157,3
05.05.23 16:17:19 92,6720 +0,04 3 750 3,6 8,2
02.05.23 15:02:51 92,6383 +0,69 72 881 70,5 155,6
31.03.23 16:41:09 92,0000 0 5 987 5,7 12,7
30.03.23 16:38:17 92,0000 0 6 914 6,6 14,7
29.03.23 16:35:22 92,0000 0 6 358 6,1 13,3
28.03.23 16:38:59 92,0000 0 6 871 6,5 14,3
27.03.23 16:36:20 92,0000 0 6 111 5,8 12,7
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.09.23 16:59:39 1 007,8064 0 38 631 38,9 83,9
14.09.23 16:06:03 1 007,8064 +0,33 33 146 33,4 72,0
05.05.23 16:17:19 969,6222 0 72 250 70,1 157,3
05.05.23 16:17:19 968,9422 +0,04 3 750 3,6 8,2
02.05.23 15:02:51 967,8136 +0,69 72 881 70,5 155,6
31.03.23 16:41:09 952,9861 0 5 987 5,7 12,7
30.03.23 16:38:17 952,9861 0 6 914 6,6 14,7
29.03.23 16:35:22 952,7222 0 6 358 6,1 13,3
28.03.23 16:38:59 952,4583 0 6 871 6,5 14,3
27.03.23 16:36:20 952,1944 0 6 111 5,8 12,7
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.09.23 16:59:39 16,30 0 38 631 38,9 83,9
14.09.23 16:06:03 16,30 +130 33 146 33,4 72,0
05.05.23 16:17:19 14,94 -6 72 250 70,1 157,3
05.05.23 16:17:19 15,00 0 3 750 3,6 8,2
02.05.23 15:02:51 15,00 -22 72 881 70,5 155,6
31.03.23 16:41:09 15,22 0 5 987 5,7 12,7
30.03.23 16:38:17 15,22 +1 6 914 6,6 14,7
29.03.23 16:35:22 15,21 0 6 358 6,1 13,3
28.03.23 16:38:59 15,21 +1 6 871 6,5 14,3
27.03.23 16:36:20 15,20 +3 6 111 5,8 12,7

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации 29.09.22 –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации 09.11.22 –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации 18.08.23 –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb42 KZ2C00008720 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.02.23 KASE_BM*
KFUSb43 KZ2C00008738 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 02.06.23 KASE_BM*
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb50 KZ2C00009371 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 21.07.23 –
KFUSb51 KZ2C00009389 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 25.08.23 –
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.23 –
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации 06.10.23 –
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 KASE_BM*
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.23 –
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb21
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
02.06.21
Дата открытия торгов:
30.11.22
Дата включения в представит. список индексов KASE_B*:
27.03.23
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007540
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Дата регистрации выпуска:
28.05.21
Номер программы в госреестре:
H14
Дата регистрации программы:
11.01.21
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
500 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.11.22
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.11.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
352
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.11.24
Период ближайшей купонной выплаты:
25.11.24 – 09.12.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.11.24
Период погашения:
25.11.24–09.12.24
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
29.11.23 11:36 Ставка вознаграждения на второй купонный период по облигациям KZ2C00008902 (KFUSb44) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 19,59 % годовых
28.11.23 10:05 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00008951 (KFUSb49)
28.11.23 10:01 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00008928 (KFUSb46)
28.11.23 09:55 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007540 (KFUSb21)
24.11.23 17:40 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 24 ноября 9,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00009454 (KFUSb53) со средневзвешенной доходностью к погашению 14,07 % годовых
24.11.23 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00009454 (KFUSb53) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
22.11.23 14:58 24 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00009454 (KFUSb53) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
22.11.23 10:26 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00007136 (KFUSb7)
20.11.23 16:13 Ставка вознаграждения на второй купонный период по облигациям KZ2C00008951 (KFUSb49) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 19,85 % годовых
20.11.23 16:07 Ставка вознаграждения на второй купонный период по облигациям KZ2C00008928 (KFUSb46) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 19,75 % годовых
Все новости эмитента