Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb17

купонные облигации KZ2C00007508
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 254
Период обращения: 13.08.21 – 23.08.22
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.12.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
08.12.21 99,5411 99,9352 – – – – – 0 0,0 0,0
From 19.08.21 – – 99,7432 99,7171 99,7441 99,7043 65 3 937 574 3 981,5 9 368,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.12.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
08.12.21 1 026,2860 1 030,2270 – – – – – 0 0,0 0,0
From 19.08.21 – – 1 024,6126 1 011,1440 1 024,6126 1 001,6051 65 3 937 574 3 981,5 9 368,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.12.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
08.12.21 10,05 9,45 – – – – – 0 0,0 0,0
From 19.08.21 – – 9,74 9,78 9,80 9,74 65 3 937 574 3 981,5 9 368,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb17
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.11.21 17:11:48 99,7432 +0,00 19 360 19,8 45,9
23.11.21 17:10:41 99,7431 0 25 380 26,0 60,2
22.11.21 16:52:09 99,7431 0 15 030 15,4 35,8
18.11.21 16:08:10 99,7431 0 35 698 36,5 84,8
17.11.21 16:52:51 99,7431 0 28 000 28,6 66,6
16.11.21 16:47:36 99,7431 -0,00 21 440 21,9 51,0
15.11.21 17:04:55 99,7432 0 33 000 33,7 78,5
12.11.21 17:01:04 99,7432 0 12 000 12,3 28,6
12.11.21 17:01:04 99,7432 0 10 816 11,1 25,7
11.11.21 17:06:08 99,7432 -0,00 25 000 25,5 59,6
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.11.21 17:11:48 1 024,6126 +0,00 19 360 19,8 45,9
23.11.21 17:10:41 1 024,3477 0 25 380 26,0 60,2
22.11.21 16:52:09 1 024,0838 0 15 030 15,4 35,8
18.11.21 16:08:10 1 023,5560 0 35 698 36,5 84,8
17.11.21 16:52:51 1 022,7643 0 28 000 28,6 66,6
16.11.21 16:47:36 1 022,5004 -0,00 21 440 21,9 51,0
15.11.21 17:04:55 1 022,2376 0 33 000 33,7 78,5
12.11.21 17:01:04 1 021,9737 0 12 000 12,3 28,6
12.11.21 17:01:04 1 021,9737 0 10 816 11,1 25,7
11.11.21 17:06:08 1 021,7098 -0,00 25 000 25,5 59,6
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.11.21 17:11:48 9,74 0 19 360 19,8 45,9
23.11.21 17:10:41 9,74 0 25 380 26,0 60,2
22.11.21 16:52:09 9,74 0 15 030 15,4 35,8
18.11.21 16:08:10 9,74 0 35 698 36,5 84,8
17.11.21 16:52:51 9,74 0 28 000 28,6 66,6
16.11.21 16:47:36 9,74 0 21 440 21,9 51,0
15.11.21 17:04:55 9,74 0 33 000 33,7 78,5
12.11.21 17:01:04 9,74 0 12 000 12,3 28,6
12.11.21 17:01:04 9,74 0 10 816 11,1 25,7
11.11.21 17:06:08 9,74 0 25 000 25,5 59,6

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb12 KZ2C00007458 основная долговые ценные бумаги облигации 11.06.21 KASE_BM*
KFUSb13 KZ2C00007466 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.21 –
KFUSb14 KZ2C00007474 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 KASE_BM*
KFUSb15 KZ2C00007482 основная долговые ценные бумаги облигации 05.08.21 –
KFUSb16 KZ2C00007490 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.21 KASE_BM*
KFUSb17 KZ2C00007508 основная долговые ценные бумаги облигации 19.08.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb30 KZ2C00008050 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.09.21 KASE_BM*
KFUSb31 KZ2C00008043 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.10.21 –
KFUSb32 KZ2C00008035 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb33 KZ2C00008027 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.12.21 –
KFUSb34 KZ2C00008019 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb17
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
02.06.21
Дата открытия торгов:
19.08.21
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007508
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Дата регистрации выпуска:
28.05.21
Номер программы в госреестре:
H14
Дата регистрации программы:
11.01.21
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
500 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.08.21
Срок обращения, лет:
1,03
Срок обращения, дней:
370
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
254
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
22.08.22
Период ближайшей купонной выплаты:
23.08.22 – 06.09.22
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
22.08.22
Период погашения:
23.08.22–06.09.22
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
08.12.21 10:32 10 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008027 (KFUSb33) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
07.12.21 16:03 С 08 декабря на KASE открываются торги облигациями KZ2C00008027 (KFUSb33) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
03.12.21 17:49 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 03 декабря 4,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008027 (KFUSb33) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,15 % годовых
03.12.21 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008027 (KFUSb33) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
02.12.21 09:31 /ПОВТОР/ 03 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008027 (KFUSb33) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
30.11.21 16:16 03 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008027 (KFUSb33) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
30.11.21 14:18 С 02 ДЕКАБРЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 57 НАИМЕНОВАНИЙ
22.11.21 17:30 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007136 (KFUSb7)
19.11.21 18:52 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 19 ноября 10,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008035 (KFUSb32) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,15 % годовых
19.11.21 09:13 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008035 (KFUSb32) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента