Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb17

купонные облигации KZ2C00007508
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 46
Период обращения: 13.08.21 – 23.08.22
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.07.22 (17:15) 99,9191 99,9191 99,9191 99,9191 99,9191 99,9191 1 8 664 9,4 20,0
05.07.22 99,9138 99,9138 99,9138 99,9138 99,9138 99,9138 1 14 111 15,3 33,0
From 19.08.21 – – 99,9191 99,0063 99,9191 97,7942 142 8 013 533 8 253,4 18 889,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.07.22 (17:15) 1 085,7466 1 085,7466 1 085,7466 1 085,7466 1 085,7466 1 085,7466 1 8 664 9,4 20,0
05.07.22 1 084,9019 1 084,9019 1 084,9019 1 084,9019 1 084,9019 1 084,9019 1 14 111 15,3 33,0
From 19.08.21 – – 1 085,7466 1 029,9096 1 085,7466 1 001,6051 142 8 013 533 8 253,4 18 889,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.07.22 (17:15) – – 9,80 – – – 1 8 664 9,4 20,0
05.07.22 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 1 14 111 15,3 33,0
From 19.08.21 – – 9,80 12,03 9,94 9,45 142 8 013 533 8 253,4 18 889,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb17
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.07.22 16:21:38 99,9191 +0,01 8 664 9,4 20,0
05.07.22 16:54:39 99,9138 +0,00 14 111 15,3 33,0
04.07.22 17:06:17 99,9121 +0,00 8 689 9,4 20,2
01.07.22 16:46:17 99,9086 +0,00 12 775 13,8 29,4
30.06.22 16:56:32 99,9069 +0,01 12 766 13,8 29,7
29.06.22 16:52:58 99,9018 +0,00 8 542 9,3 20,3
28.06.22 16:47:17 99,9001 +0,00 12 931 14,0 30,4
27.06.22 16:33:31 99,8984 +0,00 15 005 16,2 34,5
24.06.22 16:36:41 99,8967 +0,00 11 866 12,8 27,6
23.06.22 16:48:34 99,8950 +0,01 12 016 13,0 28,6
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.07.22 16:21:38 1 085,7466 +0,01 8 664 9,4 20,0
05.07.22 16:54:39 1 084,9019 +0,00 14 111 15,3 33,0
04.07.22 17:06:17 1 084,6210 +0,00 8 689 9,4 20,2
01.07.22 16:46:17 1 084,0582 +0,00 12 775 13,8 29,4
30.06.22 16:56:32 1 083,7773 +0,01 12 766 13,8 29,7
29.06.22 16:52:58 1 082,9347 +0,00 8 542 9,3 20,3
28.06.22 16:47:17 1 082,6538 +0,00 12 931 14,0 30,4
27.06.22 16:33:31 1 082,3729 +0,00 15 005 16,2 34,5
24.06.22 16:36:41 1 082,0920 +0,00 11 866 12,8 27,6
23.06.22 16:48:34 1 081,8111 +0,01 12 016 13,0 28,6
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.07.22 16:21:38 9,80 0 8 664 9,4 20,0
05.07.22 16:54:39 9,80 0 14 111 15,3 33,0
04.07.22 17:06:17 9,80 0 8 689 9,4 20,2
01.07.22 16:46:17 9,80 0 12 775 13,8 29,4
30.06.22 16:56:32 9,80 0 12 766 13,8 29,7
29.06.22 16:52:58 9,80 0 8 542 9,3 20,3
28.06.22 16:47:17 9,80 0 12 931 14,0 30,4
27.06.22 16:33:31 9,80 0 15 005 16,2 34,5
24.06.22 16:36:41 9,80 0 11 866 12,8 27,6
23.06.22 16:48:34 9,80 0 12 016 13,0 28,6

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb14 KZ2C00007474 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 KASE_BM*
KFUSb15 KZ2C00007482 основная долговые ценные бумаги облигации 05.08.21 KASE_BM*
KFUSb16 KZ2C00007490 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.21 KASE_BM*
KFUSb17 KZ2C00007508 основная долговые ценные бумаги облигации 19.08.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb30 KZ2C00008050 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.09.21 KASE_BM*
KFUSb31 KZ2C00008043 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.10.21 KASE_BM*
KFUSb32 KZ2C00008035 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 15.12.21 KASE_BM*
KFUSb33 KZ2C00008027 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.12.21 KASE_BM*
KFUSb34 KZ2C00008019 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.01.22 –
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 14.06.22 –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb17
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
02.06.21
Дата открытия торгов:
19.08.21
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007508
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Дата регистрации выпуска:
28.05.21
Номер программы в госреестре:
H14
Дата регистрации программы:
11.01.21
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
500 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.08.21
Срок обращения, лет:
1,03
Срок обращения, дней:
370
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
46
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
22.08.22
Период ближайшей купонной выплаты:
23.08.22 – 06.09.22
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
22.08.22
Период погашения:
23.08.22–06.09.22
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
07.07.22 15:53 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00007466 (KFUSb13)
05.07.22 16:31 08 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
05.07.22 10:35 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007581 (KFUSb25)
05.07.22 09:31 Облигации KZ2C00007466 (KFUSb13) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
04.07.22 17:54 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 04 июля 9,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007995 (KFUSb36) со средневзвешенной доходностью к погашению 14,78 % годовых
04.07.22 09:10 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
30.06.22 10:52 04 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
24.06.22 18:21 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 24 июня 4,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008001 (KFUSb35) с доходностью к погашению 14,79 % годовых
24.06.22 09:10 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008001 (KFUSb35) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
22.06.22 10:59 24 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008001 (KFUSb35) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента