Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb11

купонные облигации KZ2C00007334
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 2 971
Период обращения: 05.03.21 – 05.03.31
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 (17:30) 89,5507 89,5505 89,5505 89,5505 89,5505 89,5505 1 6 500 6,3 13,4
01.12.22 89,5479 89,5476 89,5476 89,5476 89,5476 89,5476 1 9 250 8,9 19,1
From 11.03.21 – – 89,5505 94,6481 98,8512 72,9169 462 82 494 898 80 497,5 181 552,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 (17:30) 967,0209 967,0189 967,0189 967,0189 967,0189 967,0189 1 6 500 6,3 13,4
01.12.22 966,7290 966,7260 966,7260 966,7260 966,7260 966,7260 1 9 250 8,9 19,1
From 11.03.21 – – 967,0189 986,8897 1 074,4533 798,8357 462 82 494 898 80 497,5 181 552,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 (17:30) 11,51 11,51 11,51 11,51 11,51 11,51 1 6 500 6,3 13,4
01.12.22 11,51 11,51 11,51 11,51 11,51 11,51 1 9 250 8,9 19,1
From 11.03.21 – – 11,51 10,53 12,08 9,69 462 82 494 898 80 497,5 181 552,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.12.22 16:58:16 89,5505 +0,00 6 500 6,3 13,4
01.12.22 16:30:58 89,5476 +0,01 9 250 8,9 19,1
30.11.22 16:37:21 89,5390 +0,00 6 700 6,5 13,8
29.11.22 16:55:49 89,5362 +0,00 13 218 12,8 27,3
28.11.22 16:49:09 89,5334 +22,79 8 911 8,6 18,5
25.11.22 17:08:37 72,9169 0 1 828 158 1 460,4 3 134,2
25.11.22 17:08:37 72,9169 0 400 000 319,5 685,8
25.11.22 17:08:37 72,9169 0 164 012 131,0 281,2
25.11.22 17:08:37 72,9169 0 131 345 104,9 225,2
25.11.22 17:08:37 72,9169 0 97 102 77,6 166,5
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.12.22 16:58:16 967,0189 +0,00 6 500 6,3 13,4
01.12.22 16:30:58 966,7260 +0,01 9 250 8,9 19,1
30.11.22 16:37:21 965,8483 +0,00 6 700 6,5 13,8
29.11.22 16:55:49 965,5564 +0,00 13 218 12,8 27,3
28.11.22 16:49:09 965,2646 +22,79 8 911 8,6 18,5
25.11.22 17:08:37 798,8357 0 1 828 158 1 460,4 3 134,2
25.11.22 17:08:37 798,8357 0 400 000 319,5 685,8
25.11.22 17:08:37 798,8357 0 164 012 131,0 281,2
25.11.22 17:08:37 798,8357 0 131 345 104,9 225,2
25.11.22 17:08:37 798,8357 0 97 102 77,6 166,5
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.12.22 16:58:16 11,51 0 6 500 6,3 13,4
01.12.22 16:30:58 11,51 0 9 250 8,9 19,1
30.11.22 16:37:21 11,51 0 6 700 6,5 13,8
29.11.22 16:55:49 11,51 0 13 218 12,8 27,3
28.11.22 16:49:09 11,51 -399 8 911 8,6 18,5
25.11.22 17:08:37 15,50 0 1 828 158 1 460,4 3 134,2
25.11.22 17:08:37 15,50 0 400 000 319,5 685,8
25.11.22 17:08:37 15,50 0 164 012 131,0 281,2
25.11.22 17:08:37 15,50 0 131 345 104,9 225,2
25.11.22 17:08:37 15,50 0 97 102 77,6 166,5

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации 29.09.22 –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации 09.11.22 –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 –
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb33 KZ2C00008027 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.12.21 –
KFUSb34 KZ2C00008019 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.01.22 –
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 14.06.22 –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb37 KZ2C00008670 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb38 KZ2C00008688 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.08.22 KASE_BM*
KFUSb39 KZ2C00008696 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 30.11.22 –
KFUSb40 KZ2C00008704 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 09.11.22 –
KFUSb41 KZ2C00008712 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.11.22 –
KFUSb42 KZ2C00008720 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb43 KZ2C00008738 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 –
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 –
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.01.21
Дата открытия торгов:
11.03.21
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007334
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
15 000 000
Дата регистрации выпуска:
11.01.21
Номер программы в госреестре:
H14
Дата регистрации программы:
11.01.21
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
500 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
05.03.21
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
05.03.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
91
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
04.03.23
Период ближайшей купонной выплаты:
05.03.23 – 19.03.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
04.03.31
Период погашения:
05.03.31–19.03.31
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
02.12.22 18:26 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 декабря 20,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008951 (KFUSb49) с доходностью к погашению 17,87 % годовых
02.12.22 18:13 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 декабря 20,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008928 (KFUSb46) с доходностью к погашению 17,77 % годовых
02.12.22 18:00 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 декабря 20,0 млрд тенге, разместив трехлетние облигации KZ2C00008902 (KFUSb44) с маржой 2,30 %
02.12.22 17:55 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 декабря 9,4 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008704 (KFUSb40) со средневзвешенной доходностью к погашению 17,44 % годовых
02.12.22 17:46 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 декабря 8,7 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZ2C00007557 (KFUSb22) с доходностью к погашению 17,47 % годовых
02.12.22 09:25 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 20,0 млн облигаций KZ2C00008951 (KFUSb49) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
02.12.22 09:24 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 20,0 млн облигаций KZ2C00008928 (KFUSb46) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
02.12.22 09:23 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008902 (KFUSb44) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
02.12.22 09:22 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008704 (KFUSb40) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
02.12.22 09:21 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007557 (KFUSb22) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента