Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb11

купонные облигации KZ2C00007334
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 2 606
Период обращения: 05.03.21 – 05.03.31
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 83,6983 87,8235 – – – – – 0 0,0 0,0
07.12.23 83,6936 87,8197 – – – – – 0 0,0 0,0
From 11.03.21 – – 83,5453 94,3762 98,8512 72,9169 632 84 902 165 82 641,9 186 296,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 910,0802 951,3322 – – – – – 0 0,0 0,0
07.12.23 909,7693 951,0303 – – – – – 0 0,0 0,0
From 11.03.21 – – 886,6474 984,1643 1 074,4533 798,8357 632 84 902 165 82 641,9 186 296,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 13,10 12,10 – – – – – 0 0,0 0,0
07.12.23 13,10 12,10 – – – – – 0 0,0 0,0
From 11.03.21 – – 13,05 10,59 13,05 9,69 632 84 902 165 82 641,9 186 296,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.09.23 16:38:06 83,5453 0 35 295 31,3 67,1
15.09.23 16:23:38 83,5453 -0,24 38 936 34,5 74,1
14.09.23 16:59:18 83,7456 +0,19 29 444 26,2 56,4
02.08.23 14:22:46 83,5895 +0,00 12 783 11,2 25,1
01.08.23 16:31:45 83,5862 +0,00 12 078 10,6 23,7
31.07.23 16:24:02 83,5829 +0,00 14 811 13,0 29,1
28.07.23 15:44:33 83,5796 +0,00 10 739 9,4 21,1
27.07.23 16:28:17 83,5763 +0,01 14 828 13,0 29,2
26.07.23 16:02:46 83,5697 +0,00 14 360 12,5 28,2
25.07.23 14:53:36 83,5665 +0,00 11 259 9,8 22,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.09.23 16:38:06 886,6474 0 35 295 31,3 67,1
15.09.23 16:23:38 886,6474 -0,24 38 936 34,5 74,1
14.09.23 16:59:18 888,3866 +0,19 29 444 26,2 56,4
02.08.23 14:22:46 875,2144 +0,00 12 783 11,2 25,1
01.08.23 16:31:45 874,9176 +0,00 12 078 10,6 23,7
31.07.23 16:24:02 874,6207 +0,00 14 811 13,0 29,1
28.07.23 15:44:33 874,3238 +0,00 10 739 9,4 21,1
27.07.23 16:28:17 874,0269 +0,01 14 828 13,0 29,2
26.07.23 16:02:46 873,4331 +0,00 14 360 12,5 28,2
25.07.23 14:53:36 873,1372 +0,00 11 259 9,8 22,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.09.23 16:38:06 13,05 0 35 295 31,3 67,1
15.09.23 16:23:38 13,05 +5 38 936 34,5 74,1
14.09.23 16:59:18 13,00 0 29 444 26,2 56,4
02.08.23 14:22:46 13,00 0 12 783 11,2 25,1
01.08.23 16:31:45 13,00 0 12 078 10,6 23,7
31.07.23 16:24:02 13,00 0 14 811 13,0 29,1
28.07.23 15:44:33 13,00 0 10 739 9,4 21,1
27.07.23 16:28:17 13,00 0 14 828 13,0 29,2
26.07.23 16:02:46 13,00 0 14 360 12,5 28,2
25.07.23 14:53:36 13,00 0 11 259 9,8 22,1

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации 29.09.22 –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации 09.11.22 –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации 18.08.23 –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb42 KZ2C00008720 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.02.23 KASE_BM*
KFUSb43 KZ2C00008738 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 02.06.23 KASE_BM*
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb50 KZ2C00009371 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 21.07.23 –
KFUSb51 KZ2C00009389 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 25.08.23 –
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.23 –
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации 06.10.23 –
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 KASE_BM*
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.23 –
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb60 KZ2C00010494 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb61 KZ2C00010502 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb62 KZ2C00010510 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb63 KZ2C00010528 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb64 KZ2C00010536 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb65 KZ2C00010544 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb66 KZ2C00010551 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb67 KZ2C00010569 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb68 KZ2C00010577 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.01.21
Дата открытия торгов:
11.03.21
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007334
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
15 000 000
Дата регистрации выпуска:
11.01.21
Номер программы в госреестре:
H14
Дата регистрации программы:
11.01.21
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
500 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
05.03.21
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
05.03.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
86
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
04.03.24
Период ближайшей купонной выплаты:
05.03.24 – 19.03.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
04.03.31
Период погашения:
05.03.31–19.03.31
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
07.12.23 17:17 C 08 декабря облигации девяти выпусков АО "Казахстанский фонд устойчивости" будут включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" основной площадки
06.12.23 11:35 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007557 (KFUSb22)
05.12.23 18:01 Правление KASE приняло решение о включении девяти выпусков облигаций АО "Казахстанский фонд устойчивости" в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
05.12.23 10:10 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00008902 (KFUSb44)
29.11.23 11:36 Ставка вознаграждения на второй купонный период по облигациям KZ2C00008902 (KFUSb44) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 19,59 % годовых
28.11.23 10:05 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00008951 (KFUSb49)
28.11.23 10:01 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00008928 (KFUSb46)
28.11.23 09:55 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007540 (KFUSb21)
24.11.23 17:40 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 24 ноября 9,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00009454 (KFUSb53) со средневзвешенной доходностью к погашению 14,07 % годовых
24.11.23 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00009454 (KFUSb53) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента