Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb11

купонные облигации KZ2C00007334
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 3 124
Период обращения: 05.03.21 – 05.03.31
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.07.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.06.22 96,4289 94,3794 94,3794 94,3794 94,3794 94,3794 1 14 225 13,9 29,8
From 11.03.21 – – 94,3794 96,2119 98,8512 83,6388 332 67 864 655 66 918,5 152 843,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.07.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.06.22 995,6918 975,1968 975,1968 975,1968 975,1968 975,1968 1 14 225 13,9 29,8
From 11.03.21 – – 975,1968 999,5732 1 074,4533 810,0534 332 67 864 655 66 918,5 152 843,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.07.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.06.22 10,12 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 1 14 225 13,9 29,8
From 11.03.21 – – 10,50 10,18 12,08 9,69 332 67 864 655 66 918,5 152 843,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.06.22 16:51:46 94,3794 +0,00 14 225 13,9 29,8
29.06.22 16:54:24 94,3775 -0,89 9 281 9,0 19,8
28.06.22 16:43:38 95,2274 0 9 306 9,1 19,8
28.06.22 16:43:38 95,2274 0 3 120 3,1 6,7
28.06.22 16:43:38 89,2573 +3,21 3 440 3,2 6,9
27.06.22 17:25:10 86,4798 0 3 423 3,1 6,5
27.06.22 17:25:10 86,4798 +3,40 3 440 3,1 6,5
24.06.22 16:43:38 83,6388 +7,20 26 000 22,5 48,5
24.06.22 16:34:06 78,0234 0 56 743 46,0 98,9
24.06.22 16:34:06 78,0234 0 82 333 66,7 143,5
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.06.22 16:51:46 975,1968 +0,00 14 225 13,9 29,8
29.06.22 16:54:24 974,3861 -0,89 9 281 9,0 19,8
28.06.22 16:43:38 982,6212 0 9 306 9,1 19,8
28.06.22 16:43:38 982,6212 0 3 120 3,1 6,7
28.06.22 16:43:38 922,9202 +3,21 3 440 3,2 6,9
27.06.22 17:25:10 894,8813 0 3 423 3,1 6,5
27.06.22 17:25:10 894,8813 +3,40 3 440 3,1 6,5
24.06.22 16:43:38 866,2074 +7,20 26 000 22,5 48,5
24.06.22 16:34:06 810,0534 0 56 743 46,0 98,9
24.06.22 16:34:06 810,0534 0 82 333 66,7 143,5
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.06.22 16:51:46 10,50 0 14 225 13,9 29,8
29.06.22 16:54:24 10,50 -100 9 281 9,0 19,8
28.06.22 16:43:38 10,34 -116 9 306 9,1 19,8
28.06.22 16:43:38 10,34 -116 3 120 3,1 6,7
28.06.22 16:43:38 11,50 -58 3 440 3,2 6,9
27.06.22 17:25:10 12,08 0 3 423 3,1 6,5
27.06.22 17:25:10 12,08 -61 3 440 3,1 6,5
24.06.22 16:43:38 12,69 -131 26 000 22,5 48,5
24.06.22 16:34:06 14,00 0 56 743 46,0 98,9
24.06.22 16:34:06 14,00 0 82 333 66,7 143,5

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb13 KZ2C00007466 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.21 –
KFUSb14 KZ2C00007474 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 KASE_BM*
KFUSb15 KZ2C00007482 основная долговые ценные бумаги облигации 05.08.21 KASE_BM*
KFUSb16 KZ2C00007490 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.21 KASE_BM*
KFUSb17 KZ2C00007508 основная долговые ценные бумаги облигации 19.08.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb30 KZ2C00008050 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.09.21 KASE_BM*
KFUSb31 KZ2C00008043 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.10.21 KASE_BM*
KFUSb32 KZ2C00008035 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 15.12.21 KASE_BM*
KFUSb33 KZ2C00008027 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.12.21 KASE_BM*
KFUSb34 KZ2C00008019 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.01.22 –
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 14.06.22 –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.01.21
Дата открытия торгов:
11.03.21
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007334
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
15 000 000
Дата регистрации выпуска:
11.01.21
Номер программы в госреестре:
H14
Дата регистрации программы:
11.01.21
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
500 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
05.03.21
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
05.03.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
244
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
04.03.23
Период ближайшей купонной выплаты:
05.03.23 – 19.03.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
04.03.31
Период погашения:
05.03.31–19.03.31
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
30.06.22 10:52 04 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
24.06.22 18:21 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 24 июня 4,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008001 (KFUSb35) с доходностью к погашению 14,79 % годовых
24.06.22 09:10 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008001 (KFUSb35) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
22.06.22 10:59 24 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008001 (KFUSb35) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
21.06.22 10:00 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007573 (KFUSb24)
21.06.22 10:00 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007516 (KFUSb18)
17.06.22 18:17 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 17 июня 9,5 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007995 (KFUSb36) со средневзвешенной доходностью к погашению 14,79 % годовых
17.06.22 18:15 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 17 июня 14,4 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008001 (KFUSb35) со средневзвешенной доходностью к погашению 14,79 % годовых
17.06.22 09:11 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
17.06.22 09:08 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 15,0 млн облигаций KZ2C00008001 (KFUSb35) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента