Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb11

купонные облигации KZ2C00007334
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 2 791
Период обращения: 05.03.21 – 05.03.31
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.06.23 (17:30) 83,4139 83,4136 83,4136 83,4136 83,4136 83,4136 1 13 326 11,4 25,5
01.06.23 83,4112 83,4109 83,4109 83,4109 83,4109 83,4109 1 10 611 9,1 20,3
From 11.03.21 – – 83,4136 94,5139 98,8512 72,9169 587 83 841 321 81 722,0 184 246,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.06.23 (17:30) 858,1529 858,1499 858,1499 858,1499 858,1499 858,1499 1 13 326 11,4 25,5
01.06.23 857,8620 857,8590 857,8590 857,8590 857,8590 857,8590 1 10 611 9,1 20,3
From 11.03.21 – – 858,1499 985,6439 1 074,4533 798,8357 587 83 841 321 81 722,0 184 246,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.06.23 (17:30) 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 1 13 326 11,4 25,5
01.06.23 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 1 10 611 9,1 20,3
From 11.03.21 – – 13,00 10,56 13,00 9,69 587 83 841 321 81 722,0 184 246,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.06.23 15:33:04 83,4136 +0,00 13 326 11,4 25,5
01.06.23 16:04:54 83,4109 -2,47 10 611 9,1 20,3
31.05.23 16:27:31 85,5225 +0,00 13 458 11,8 26,4
30.05.23 16:39:45 85,5201 +0,00 9 875 8,7 19,5
29.05.23 15:49:37 85,5178 0 10 364 9,1 20,4
26.05.23 16:17:07 85,5178 +0,00 14 009 12,3 27,5
25.05.23 15:53:22 85,5155 +0,01 10 817 9,5 21,4
24.05.23 15:56:02 85,5086 +0,00 11 930 10,5 23,7
23.05.23 16:12:24 85,5063 +0,00 11 560 10,1 22,8
22.05.23 16:06:19 85,5040 +0,00 11 500 10,1 22,5
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.06.23 15:33:04 858,1499 +0,00 13 326 11,4 25,5
01.06.23 16:04:54 857,8590 -2,47 10 611 9,1 20,3
31.05.23 16:27:31 878,1833 +0,00 13 458 11,8 26,4
30.05.23 16:39:45 877,8954 +0,00 9 875 8,7 19,5
29.05.23 15:49:37 877,6086 0 10 364 9,1 20,4
26.05.23 16:17:07 877,6086 +0,00 14 009 12,3 27,5
25.05.23 15:53:22 877,3217 +0,01 10 817 9,5 21,4
24.05.23 15:56:02 876,4610 +0,00 11 930 10,5 23,7
23.05.23 16:12:24 876,1741 +0,00 11 560 10,1 22,8
22.05.23 16:06:19 875,8872 +0,00 11 500 10,1 22,5
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.06.23 15:33:04 13,00 0 13 326 11,4 25,5
01.06.23 16:04:54 13,00 +50 10 611 9,1 20,3
31.05.23 16:27:31 12,50 0 13 458 11,8 26,4
30.05.23 16:39:45 12,50 0 9 875 8,7 19,5
29.05.23 15:49:37 12,50 0 10 364 9,1 20,4
26.05.23 16:17:07 12,50 0 14 009 12,3 27,5
25.05.23 15:53:22 12,50 0 10 817 9,5 21,4
24.05.23 15:56:02 12,50 0 11 930 10,5 23,7
23.05.23 16:12:24 12,50 0 11 560 10,1 22,8
22.05.23 16:06:19 12,50 0 11 500 10,1 22,5

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации 29.09.22 –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации 09.11.22 –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 14.06.22 –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb37 KZ2C00008670 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb38 KZ2C00008688 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.08.22 KASE_BM*
KFUSb39 KZ2C00008696 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb40 KZ2C00008704 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 09.11.22 KASE_BM*
KFUSb41 KZ2C00008712 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.11.22 –
KFUSb42 KZ2C00008720 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.02.23 KASE_BM*
KFUSb43 KZ2C00008738 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 02.06.23 –
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb50 KZ2C00009371 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb51 KZ2C00009389 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 –
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.01.21
Дата открытия торгов:
11.03.21
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007334
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
15 000 000
Дата регистрации выпуска:
11.01.21
Номер программы в госреестре:
H14
Дата регистрации программы:
11.01.21
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
500 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
05.03.21
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
05.03.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
271
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
04.03.24
Период ближайшей купонной выплаты:
05.03.24 – 19.03.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
04.03.31
Период погашения:
05.03.31–19.03.31
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
02.06.23 18:10 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 июня 4,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008738 (KFUSb43) с доходностью к погашению 15,55 % годовых
02.06.23 10:00 02 июня на KASE открыты торги облигациями KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
02.06.23 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
01.06.23 09:25 /ПОВТОР/ 02 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
31.05.23 17:44 Ставка вознаграждения на первый купонный период по облигациям KZ2C00008902 (KFUSb44) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 19,33 % годовых
31.05.23 11:47 С 01 ИЮНЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 63 НАИМЕНОВАНИЙ
30.05.23 10:20 02 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
26.05.23 18:05 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 26 мая 5,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008738 (KFUSb43) со средневзвешенной доходностью к погашению 15,64 % годовых
26.05.23 14:37 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00008951 (KFUSb49)
26.05.23 14:36 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00008928 (KFUSb46)
Все новости эмитента