Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb10

купонные облигации KZ2C00007326
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 2 016
Период обращения: 12.02.21 – 12.02.28
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 (17:30) 99,6029 99,6029 99,6029 99,6029 99,6029 99,6029 1 9 668 10,0 21,5
04.07.22 99,6030 99,6030 99,6030 99,6030 99,6030 99,6030 1 12 288 12,7 27,2
From 19.02.21 – – 99,6029 99,3567 99,6315 95,6791 347 92 836 033 91 416,8 210 277,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 (17:30) 1 034,5568 1 034,5568 1 034,5568 1 034,5568 1 034,5568 1 034,5568 1 9 668 10,0 21,5
04.07.22 1 034,2939 1 034,2939 1 034,2939 1 034,2939 1 034,2939 1 034,2939 1 12 288 12,7 27,2
From 19.02.21 – – 1 034,5568 1 023,2778 1 097,8251 865,2994 347 92 836 033 91 416,8 210 277,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 (17:30) 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 1 9 668 10,0 21,5
04.07.22 – – 9,57 9,57 – – 1 12 288 12,7 27,2
From 19.02.21 – – 9,57 9,63 10,40 9,57 347 92 836 033 91 416,8 210 277,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb10
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.07.22 16:50:47 99,6029 -0,00 9 668 10,0 21,5
04.07.22 17:03:09 99,6030 -0,00 12 288 12,7 27,2
01.07.22 16:42:45 99,6033 -0,00 14 266 14,7 31,4
30.06.22 13:50:58 99,6034 -0,00 2 400 000 2 480,4 5 333,3
29.06.22 16:49:33 99,6039 -0,00 11 025 11,4 25,0
28.06.22 16:43:04 99,6041 -0,00 10 511 10,9 23,5
27.06.22 16:30:18 99,6043 -0,00 15 688 16,2 34,4
24.06.22 16:32:12 99,6045 -0,00 14 220 14,7 31,6
23.06.22 16:45:52 99,6046 -0,00 7 568 7,8 17,2
22.06.22 16:56:09 99,6053 -0,00 14 522 15,0 33,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.07.22 16:50:47 1 034,5568 -0,00 9 668 10,0 21,5
04.07.22 17:03:09 1 034,2939 -0,00 12 288 12,7 27,2
01.07.22 16:42:45 1 033,7691 -0,00 14 266 14,7 31,4
30.06.22 13:50:58 1 033,5062 -0,00 2 400 000 2 480,4 5 333,3
29.06.22 16:49:33 1 032,7196 -0,00 11 025 11,4 25,0
28.06.22 16:43:04 1 032,4577 -0,00 10 511 10,9 23,5
27.06.22 16:30:18 1 032,1958 -0,00 15 688 16,2 34,4
24.06.22 16:32:12 1 031,9339 -0,00 14 220 14,7 31,6
23.06.22 16:45:52 1 031,6710 -0,00 7 568 7,8 17,2
22.06.22 16:56:09 1 030,8863 -0,00 14 522 15,0 33,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.07.22 16:50:47 9,57 0 9 668 10,0 21,5
04.07.22 17:03:09 9,57 0 12 288 12,7 27,2
01.07.22 16:42:45 9,57 0 14 266 14,7 31,4
30.06.22 13:50:58 9,57 0 2 400 000 2 480,4 5 333,3
29.06.22 16:49:33 9,57 0 11 025 11,4 25,0
28.06.22 16:43:04 9,57 0 10 511 10,9 23,5
27.06.22 16:30:18 9,57 0 15 688 16,2 34,4
24.06.22 16:32:12 9,57 0 14 220 14,7 31,6
23.06.22 16:45:52 9,57 0 7 568 7,8 17,2
22.06.22 16:56:09 9,57 0 14 522 15,0 33,4

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb14 KZ2C00007474 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 KASE_BM*
KFUSb15 KZ2C00007482 основная долговые ценные бумаги облигации 05.08.21 KASE_BM*
KFUSb16 KZ2C00007490 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.21 KASE_BM*
KFUSb17 KZ2C00007508 основная долговые ценные бумаги облигации 19.08.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb30 KZ2C00008050 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.09.21 KASE_BM*
KFUSb31 KZ2C00008043 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.10.21 KASE_BM*
KFUSb32 KZ2C00008035 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 15.12.21 KASE_BM*
KFUSb33 KZ2C00008027 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.12.21 KASE_BM*
KFUSb34 KZ2C00008019 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.01.22 –
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 14.06.22 –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb10
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.01.21
Дата открытия торгов:
19.02.21
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007326
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Дата регистрации выпуска:
11.01.21
Номер программы в госреестре:
H14
Дата регистрации программы:
11.01.21
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
500 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
12.02.21
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
12.02.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
216
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.02.23
Период ближайшей купонной выплаты:
12.02.23 – 26.02.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
11.02.28
Период погашения:
12.02.28–26.02.28
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
05.07.22 16:31 08 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
05.07.22 10:35 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007581 (KFUSb25)
05.07.22 09:31 Облигации KZ2C00007466 (KFUSb13) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
04.07.22 17:54 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 04 июля 9,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007995 (KFUSb36) со средневзвешенной доходностью к погашению 14,78 % годовых
04.07.22 09:10 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
30.06.22 10:52 04 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
24.06.22 18:21 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 24 июня 4,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008001 (KFUSb35) с доходностью к погашению 14,79 % годовых
24.06.22 09:10 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008001 (KFUSb35) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
22.06.22 10:59 24 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008001 (KFUSb35) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
21.06.22 10:00 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007573 (KFUSb24)
Все новости эмитента