Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb10

купонные облигации KZ2C00007326
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 2 228
Период обращения: 12.02.21 – 12.02.28
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.12.21 (17:30) 98,6346 98,6346 98,6346 98,6346 98,6346 98,6346 1 20 000 21,3 48,8
02.12.21 98,6334 98,6334 98,6334 98,6334 98,6334 98,6334 1 17 699 18,8 43,4
From 19.02.21 – – 98,6346 98,0986 98,6346 95,6791 160 7 340 631 7 649,5 17 894,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.12.21 (17:30) 1 064,1932 1 064,1932 1 064,1932 1 064,1932 1 064,1932 1 064,1932 1 20 000 21,3 48,8
02.12.21 1 063,9173 1 063,9173 1 063,9173 1 063,9173 1 063,9173 1 063,9173 1 17 699 18,8 43,4
From 19.02.21 – – 1 064,1932 1 042,0741 1 064,1932 969,1938 160 7 340 631 7 649,5 17 894,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.12.21 (17:30) 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 1 20 000 21,3 48,8
02.12.21 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 1 17 699 18,8 43,4
From 19.02.21 – – 9,79 9,90 10,40 9,79 160 7 340 631 7 649,5 17 894,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb10
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.12.21 16:34:22 98,6346 +0,00 20 000 21,3 48,8
02.12.21 16:46:40 98,6334 +0,00 17 699 18,8 43,4
30.11.21 16:52:31 98,6298 +0,05 28 220 30,0 69,2
29.11.21 16:32:38 98,5840 +0,00 19 340 20,5 47,7
26.11.21 16:04:23 98,5817 +0,00 2 354 454 2 500,0 5 816,1
25.11.21 16:33:12 98,5805 +0,00 29 444 31,3 72,7
24.11.21 17:11:28 98,5770 +0,00 21 222 22,5 52,1
23.11.21 17:00:45 98,5758 +0,00 27 000 28,6 66,3
22.11.21 16:55:42 98,5747 +0,00 24 551 26,0 60,5
19.11.21 16:27:07 98,5735 +0,00 27 321 29,0 67,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.12.21 16:34:22 1 064,1932 +0,00 20 000 21,3 48,8
02.12.21 16:46:40 1 063,9173 +0,00 17 699 18,8 43,4
30.11.21 16:52:31 1 063,0897 +0,05 28 220 30,0 69,2
29.11.21 16:32:38 1 062,3678 +0,00 19 340 20,5 47,7
26.11.21 16:04:23 1 061,8170 +0,00 2 354 454 2 500,0 5 816,1
25.11.21 16:33:12 1 061,5411 +0,00 29 444 31,3 72,7
24.11.21 17:11:28 1 060,7144 +0,00 21 222 22,5 52,1
23.11.21 17:00:45 1 060,4386 +0,00 27 000 28,6 66,3
22.11.21 16:55:42 1 060,1637 +0,00 24 551 26,0 60,5
19.11.21 16:27:07 1 059,8878 +0,00 27 321 29,0 67,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.12.21 16:34:22 9,79 0 20 000 21,3 48,8
02.12.21 16:46:40 9,79 0 17 699 18,8 43,4
30.11.21 16:52:31 9,79 -1 28 220 30,0 69,2
29.11.21 16:32:38 9,80 0 19 340 20,5 47,7
26.11.21 16:04:23 9,80 0 2 354 454 2 500,0 5 816,1
25.11.21 16:33:12 9,80 0 29 444 31,3 72,7
24.11.21 17:11:28 9,80 0 21 222 22,5 52,1
23.11.21 17:00:45 9,80 0 27 000 28,6 66,3
22.11.21 16:55:42 9,80 0 24 551 26,0 60,5
19.11.21 16:27:07 9,80 0 27 321 29,0 67,1

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb12 KZ2C00007458 основная долговые ценные бумаги облигации 11.06.21 KASE_BM*
KFUSb13 KZ2C00007466 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.21 –
KFUSb14 KZ2C00007474 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 KASE_BM*
KFUSb15 KZ2C00007482 основная долговые ценные бумаги облигации 05.08.21 –
KFUSb16 KZ2C00007490 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.21 KASE_BM*
KFUSb17 KZ2C00007508 основная долговые ценные бумаги облигации 19.08.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb30 KZ2C00008050 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.09.21 KASE_BM*
KFUSb31 KZ2C00008043 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.10.21 –
KFUSb32 KZ2C00008035 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb33 KZ2C00008027 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb34 KZ2C00008019 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb10
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.01.21
Дата открытия торгов:
19.02.21
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007326
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Дата регистрации выпуска:
11.01.21
Номер программы в госреестре:
H14
Дата регистрации программы:
11.01.21
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
500 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
12.02.21
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
68
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.02.22
Период ближайшей купонной выплаты:
12.02.22 – 26.02.22
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
11.02.28
Период погашения:
12.02.28–26.02.28
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
03.12.21 17:49 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 03 декабря 4,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008027 (KFUSb33) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,15 % годовых
03.12.21 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008027 (KFUSb33) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
02.12.21 09:31 /ПОВТОР/ 03 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008027 (KFUSb33) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
30.11.21 16:16 03 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008027 (KFUSb33) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
30.11.21 14:18 С 02 ДЕКАБРЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 57 НАИМЕНОВАНИЙ
22.11.21 17:30 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007136 (KFUSb7)
19.11.21 18:52 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 19 ноября 10,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008035 (KFUSb32) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,15 % годовых
19.11.21 09:13 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008035 (KFUSb32) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
17.11.21 11:30 19 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008035 (KFUSb32) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
15.11.21 16:30 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00006328 (BASPb5)
Все новости эмитента