Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb1

купонные облигации KZ2C00006906
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 3 666
Период обращения: 21.10.20 – 21.10.32
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.08.22 (17:30) 114,3879 114,1801 114,1801 114,1801 114,1801 114,1801 1 18 565 23,0 48,4
12.08.22 114,1815 114,1815 114,1815 114,1815 114,1815 114,1815 1 19 899 24,7 51,7
From 28.10.20 – – 114,1801 109,8488 114,3881 101,2258 390 172 241 433 197 972,6 461 427,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.08.22 (17:30) 1 242,5457 1 240,4677 1 240,4677 1 240,4677 1 240,4677 1 240,4677 1 18 565 23,0 48,4
12.08.22 1 240,1483 1 240,1483 1 240,1483 1 240,1483 1 240,1483 1 240,1483 1 19 899 24,7 51,7
From 28.10.20 – – 1 240,4677 1 153,3281 1 258,4397 1 016,5913 390 172 241 433 197 972,6 461 427,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.08.22 (17:30) 9,70 9,73 9,73 9,73 9,73 9,73 1 18 565 23,0 48,4
12.08.22 9,73 9,73 9,73 9,73 9,73 9,73 1 19 899 24,7 51,7
From 28.10.20 – – 9,73 10,46 11,80 9,73 390 172 241 433 197 972,6 461 427,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.08.22 16:07:17 114,1801 -0,00 18 565 23,0 48,4
12.08.22 15:50:16 114,1815 -0,00 19 899 24,7 51,7
11.08.22 16:41:02 114,1828 -0,00 42 355 52,5 109,9
10.08.22 16:13:43 114,1869 -0,00 68 566 84,9 177,6
09.08.22 14:16:23 114,1883 -0,00 15 000 18,6 39,0
08.08.22 16:11:23 114,1897 -0,00 38 666 47,9 100,2
05.08.22 16:05:01 114,1911 -0,00 65 899 81,6 171,3
04.08.22 15:49:34 114,1925 -0,00 56 562 70,0 147,0
03.08.22 16:14:54 114,1968 -0,00 54 988 68,0 142,9
02.08.22 15:39:24 114,1982 -0,00 9 666 12,0 24,9
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.08.22 16:07:17 1 240,4677 -0,00 18 565 23,0 48,4
12.08.22 15:50:16 1 240,1483 -0,00 19 899 24,7 51,7
11.08.22 16:41:02 1 239,8280 -0,00 42 355 52,5 109,9
10.08.22 16:13:43 1 238,8690 -0,00 68 566 84,9 177,6
09.08.22 14:16:23 1 238,5497 -0,00 15 000 18,6 39,0
08.08.22 16:11:23 1 238,2303 -0,00 38 666 47,9 100,2
05.08.22 16:05:01 1 237,9110 -0,00 65 899 81,6 171,3
04.08.22 15:49:34 1 237,5917 -0,00 56 562 70,0 147,0
03.08.22 16:14:54 1 236,6347 -0,00 54 988 68,0 142,9
02.08.22 15:39:24 1 236,3153 -0,00 9 666 12,0 24,9
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.08.22 16:07:17 9,73 0 18 565 23,0 48,4
12.08.22 15:50:16 9,73 0 19 899 24,7 51,7
11.08.22 16:41:02 9,73 0 42 355 52,5 109,9
10.08.22 16:13:43 9,73 0 68 566 84,9 177,6
09.08.22 14:16:23 9,73 0 15 000 18,6 39,0
08.08.22 16:11:23 9,73 0 38 666 47,9 100,2
05.08.22 16:05:01 9,73 0 65 899 81,6 171,3
04.08.22 15:49:34 9,73 0 56 562 70,0 147,0
03.08.22 16:14:54 9,73 0 54 988 68,0 142,9
02.08.22 15:39:24 9,73 0 9 666 12,0 24,9

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb16 KZ2C00007490 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.21 KASE_BM*
KFUSb17 KZ2C00007508 основная долговые ценные бумаги облигации 19.08.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb30 KZ2C00008050 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.09.21 KASE_BM*
KFUSb31 KZ2C00008043 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.10.21 KASE_BM*
KFUSb32 KZ2C00008035 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 15.12.21 KASE_BM*
KFUSb33 KZ2C00008027 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.12.21 KASE_BM*
KFUSb34 KZ2C00008019 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.01.22 –
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 14.06.22 –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 –
KFUSb37 KZ2C00008670 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 –
KFUSb38 KZ2C00008688 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb39 KZ2C00008696 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb40 KZ2C00008704 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb41 KZ2C00008712 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb42 KZ2C00008720 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb43 KZ2C00008738 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
02.09.20
Дата открытия торгов:
28.10.20
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006906
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
200 000 000
Issue volume, KZT:
200 000 000 000
Число облигаций в обращении:
200 000 000
Дата регистрации выпуска:
11.08.20
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
21.10.20
Срок обращения, лет:
12,00
Срок обращения, дней:
4 320
Дата предыдущей купонной выплаты:
21.10.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
66
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
20.10.22
Период ближайшей купонной выплаты:
21.10.22 – 04.11.22
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
20.10.32
Период погашения:
21.10.32–04.11.32
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
12.08.22 09:42 С 15 августа АО "Фридом Финанс" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00007995 (KFUSb36) и KZ2C00008670 (KFUSb37) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
27.07.22 11:46 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00007482 (KFUSb15)
26.07.22 10:19 Облигации KZ2C00007482 (KFUSb15) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
25.07.22 14:30 С 25 июля KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00007482 (KFUSb15) АО "Казахстанский фонд устойчивости" в связи с истечением их срока обращения
22.07.22 18:43 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 22 июля 3,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008670 (KFUSb37) с доходностью к погашению 14,76 % годовых
22.07.22 15:04 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанский фонд устойчивости" по состоянию на 01 июля 2022 года
22.07.22 09:07 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008670 (KFUSb37) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
20.07.22 12:07 22 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008670 (KFUSb37) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
19.07.22 15:33 С 20 июля на KASE открываются торги облигациями KZ2C00008670 (KFUSb37) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
19.07.22 15:32 С 20 июля на KASE открываются торги облигациями KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента