Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

KFUSb1

купонные KZ2C00006906
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Текущая купонная ставка, % годовых: 12,000
Количество дней до погашения: 4 285
Период обращения: 21.10.20 – 21.10.32
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.11.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
25.11.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 28.10.20 – – 109,9042 101,8486 109,9042 101,2258 4 22 641 115 23 128,4 53 808,196
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.11.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
25.11.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 28.10.20 – – 1 107,7087 1 021,5233 1 107,7087 1 016,5913 4 22 641 115 23 128,4 53 808,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.11.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
25.11.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 28.10.20 – – 10,50 11,70 11,80 10,50 4 22 641 115 23 128,4 53 808,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
13.11.20 11:30:40 109,9042 +8,57 1 0,001 0,003
02.11.20 16:06:14 101,2258 -0,63 641 114 651,8 1 506,5
28.10.20 16:45:26 101,8667 0 14 000 000 14 303,3 33 282,9
28.10.20 16:09:53 101,8667 +0,92 8 000 000 8 173,3 19 018,8
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
13.11.20 11:30:40 1 107,7100 +8,57 1 0,001 0,003
02.11.20 16:06:14 1 016,5913 -0,63 641 114 651,8 1 506,5
28.10.20 16:45:26 1 021,6670 0 14 000 000 14 303,3 33 282,9
28.10.20 16:09:53 1 021,6670 +0,92 8 000 000 8 173,3 19 018,8
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
13.11.20 11:30:40 10,50 -130 1 0,001 0,003
02.11.20 16:06:14 11,80 +10 641 114 651,8 1 506,5
28.10.20 16:45:26 11,70 0 14 000 000 14 303,3 33 282,9
28.10.20 16:09:53 11,70 -30 8 000 000 8 173,3 19 018,8

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb4 KZ2C00006211 основная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19 KASE_BM*
BASPb5 KZ2C00006328 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19 KASE_BM*
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 –
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 –
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 –
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20 –
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
02.09.20
Дата открытия торгов:
28.10.20
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006906
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
200 000 000
Объем выпуска, KZT:
200 000 000 000
Число облигаций в обращении:
200 000 000
Дата регистрации выпуска:
11.08.20
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
21.10.20
Срок обращения, лет:
12.0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
325
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
20.10.21
Период ближайшей купонной выплаты:
21.10.21 – 04.11.21
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
20.10.32
Период погашения:
21.10.32–04.11.32
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.11.20 09:54 /ПОВТОР/ 27 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 15,0 млн облигаций KZ2C00007037 (KFUSb4) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
25.11.20 16:36 30 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 15,0 млн облигаций KZ2C00007128 (KFUSb6) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
24.11.20 13:58 27 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 15,0 млн облигаций KZ2C00007037 (KFUSb4) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
20.11.20 19:28 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 20 ноября 9,1 млрд тенге, разместив десятилетние облигации KZ2C00007136 (KFUSb7) со средневзвешенной доходностью к погашению 11,0900 % годовых
20.11.20 09:46 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007136 (KFUSb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
20.11.20 09:36 С 20 ноября облигации KZ2C00007110 (KFUSb5), KZ2C00007128 (KFUSb6) и KZ2C00007136 (KFUSb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
19.11.20 15:54 Правление KASE приняло решение о включении облигаций KZ2C00007110 (KFUSb5), KZ2C00007128 (KFUSb6) и KZ2C00007136 (KFUSb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости" в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
18.11.20 12:35 20 ноября на KASE планируется проведение специализированных торгов по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007136 АО "Казахстанский фонд устойчивости"
17.11.20 17:48 С 18 ноября облигации KZ2C00007037 (KFUSb4) АО "Казахстанский фонд устойчивости" включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
17.11.20 17:38 С 18 ноября облигации KZ2C00007037 (KFUSb4) АО "Казахстанский фонд устойчивости" включены в корзину ГЦБ с ЦК и в корзину НБРК с ЦК
Все новости эмитента