Торговая информация

KFUSb1

купонные KZ2C00006906
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Текущая купонная ставка, % годовых: 12,000
Количество дней до погашения: 4 194
Период обращения: 21.10.20 – 21.10.32
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.02.21 (17:30) 107,9426 112,1750 112,1750 112,1750 112,1750 112,1750 2 3 0,003 0,008
25.02.21 108,6333 108,2879 108,2879 108,2879 108,2879 108,2879 2 22 000 24,8 59,6
From 28.10.20 112,1750 102,7424 112,1750 101,2258 19 40 062 146 41 613,5 97 748,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.02.21 (17:30) 1 123,0927 1 165,4167 1 165,4167 1 165,4167 1 165,4167 1 165,4167 2 3 0,003 0,008
25.02.21 1 129,6663 1 126,2123 1 126,2123 1 126,2123 1 126,2123 1 126,2123 2 22 000 24,8 59,6
From 28.10.20 1 165,4167 1 038,4737 1 165,4167 1 016,5913 19 40 062 146 41 613,5 97 748,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.02.21 (17:30) 10,75 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15 2 3 0,003 0,008
25.02.21 10,65 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 2 22 000 24,8 59,6
From 28.10.20 10,15 11,56 11,80 10,15 19 40 062 146 41 613,5 97 748,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
26.02.21 16:42:39 112,1750 0 2 0,002 0,006
26.02.21 13:13:40 112,1750 +3,59 1 0,001 0,003
25.02.21 15:38:13 108,2879 0 2 700 3,0 7,3
25.02.21 14:52:11 108,2879 +0,27 19 300 21,7 52,3
03.02.21 13:01:48 107,6426 -0,33 30 698 34,1 80,5
03.02.21 13:01:48 108,0000 -2,20 2 0,002 0,005
03.02.21 11:41:40 110,4344 +2,58 1 0,001 0,003
22.01.21 15:12:35 107,6580 +3,85 31 500 34,9 83,4
13.01.21 16:32:39 103,6708 -0,00 1 878 449 2 000,0 4 758,5
12.01.21 16:42:15 103,6722 +0,12 469 754 500,0 1 192,9
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
26.02.21 16:42:39 1 165,4150 0 2 0,002 0,006
26.02.21 13:13:40 1 165,4200 +3,59 1 0,001 0,003
25.02.21 15:38:13 1 126,2123 0 2 700 3,0 7,3
25.02.21 14:52:11 1 126,2123 +0,27 19 300 21,7 52,3
03.02.21 13:01:48 1 111,0927 -0,33 30 698 34,1 80,5
03.02.21 13:01:48 1 114,6650 -2,20 2 0,002 0,005
03.02.21 11:41:40 1 139,0100 +2,58 1 0,001 0,003
22.01.21 15:12:35 1 108,2467 +3,85 31 500 34,9 83,4
13.01.21 16:32:39 1 064,7080 -0,00 1 878 449 2 000,0 4 758,5
12.01.21 16:42:15 1 064,3887 +0,12 469 754 500,0 1 192,9
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
26.02.21 16:42:39 10,15 0 2 0,002 0,006
26.02.21 13:13:40 10,15 -55 1 0,001 0,003
25.02.21 15:38:13 10,70 0 2 700 3,0 7,3
25.02.21 14:52:11 10,70 -10 19 300 21,7 52,3
03.02.21 13:01:48 10,80 0 30 698 34,1 80,5
03.02.21 13:01:48 10,75 +35 2 0,002 0,005
03.02.21 11:41:40 10,40 -40 1 0,001 0,003
22.01.21 15:12:35 10,80 -60 31 500 34,9 83,4
13.01.21 16:32:39 11,40 0 1 878 449 2 000,0 4 758,5
12.01.21 16:42:15 11,40 -2 469 754 500,0 1 192,9

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb4 KZ2C00006211 основная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19 KASE_BM*
BASPb5 KZ2C00006328 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19 KASE_BM*
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации
Код бумаги:
KFUSb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,00
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
02.09.20
Дата открытия торгов:
28.10.20
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006906
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
200 000 000
Объем выпуска, KZT:
200 000 000 000
Число облигаций в обращении:
200 000 000
Дата регистрации выпуска:
11.08.20
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
21.10.20
Срок обращения, лет:
12.0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
234
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
20.10.21
Период ближайшей купонной выплаты:
21.10.21 – 04.11.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
20.10.32
Период погашения:
21.10.32–04.11.32
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
19.02.21 19:02 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 19 февраля 9,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007300 (KFUSb8) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,05 % годовых
19.02.21 10:11 С 19 февраля на KASE открыты торги облигациями KZ2C00007326 (KFUSb10) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
19.02.21 07:18 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007300 (KFUSb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
18.02.21 09:30 С 18 февраля облигации KZ2C00007300 (KFUSb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости" включены в корзину ГЦБ с ЦК и в корзину НБРК с ЦК
17.02.21 16:41 19 февраля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007300 (KFUSb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
16.02.21 17:52 С 18 февраля облигации KZ2C00007300 (KFUSb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости" и международные облигации US91282CAV37 (US_06_3011) и US912810RJ97 (US_07_4411) Министерства финансов США будут включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
12.02.21 20:04 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 12 февраля 28,6 млрд тенге, разместив семилетние облигации KZ2C00007326 (KFUSb10) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,50 % годовых
12.02.21 19:48 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 12 февраля 9,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007300 (KFUSb8) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,14 % годовых
12.02.21 08:54 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 20,0 млн облигаций KZ2C00007326 (KFUSb10) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
12.02.21 08:42 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007300 (KFUSb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента