Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

KFUSb1

купонные KZ2C00006906
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Текущая купонная ставка, % годовых: 12,000
Количество дней до погашения: 4 194
Период обращения: 21.10.20 – 21.10.32
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.02.21 (17:30) 107,9426 112,1750 112,1750 112,1750 112,1750 112,1750 2 3 0,003 0,008
25.02.21 108,6333 108,2879 108,2879 108,2879 108,2879 108,2879 2 22 000 24,8 59,6
From 28.10.20 – – 112,1750 102,7424 112,1750 101,2258 19 40 062 146 41 613,5 97 748,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.02.21 (17:30) 1 123,0927 1 165,4167 1 165,4167 1 165,4167 1 165,4167 1 165,4167 2 3 0,003 0,008
25.02.21 1 129,6663 1 126,2123 1 126,2123 1 126,2123 1 126,2123 1 126,2123 2 22 000 24,8 59,6
From 28.10.20 – – 1 165,4167 1 038,4737 1 165,4167 1 016,5913 19 40 062 146 41 613,5 97 748,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.02.21 (17:30) 10,75 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15 2 3 0,003 0,008
25.02.21 10,65 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 2 22 000 24,8 59,6
From 28.10.20 – – 10,15 11,56 11,80 10,15 19 40 062 146 41 613,5 97 748,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
26.02.21 16:42:39 112,1750 0 2 0,002 0,006
26.02.21 13:13:40 112,1750 +3,59 1 0,001 0,003
25.02.21 15:38:13 108,2879 0 2 700 3,0 7,3
25.02.21 14:52:11 108,2879 +0,27 19 300 21,7 52,3
03.02.21 13:01:48 107,6426 -0,33 30 698 34,1 80,5
03.02.21 13:01:48 108,0000 -2,20 2 0,002 0,005
03.02.21 11:41:40 110,4344 +2,58 1 0,001 0,003
22.01.21 15:12:35 107,6580 +3,85 31 500 34,9 83,4
13.01.21 16:32:39 103,6708 -0,00 1 878 449 2 000,0 4 758,5
12.01.21 16:42:15 103,6722 +0,12 469 754 500,0 1 192,9
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
26.02.21 16:42:39 1 165,4150 0 2 0,002 0,006
26.02.21 13:13:40 1 165,4200 +3,59 1 0,001 0,003
25.02.21 15:38:13 1 126,2123 0 2 700 3,0 7,3
25.02.21 14:52:11 1 126,2123 +0,27 19 300 21,7 52,3
03.02.21 13:01:48 1 111,0927 -0,33 30 698 34,1 80,5
03.02.21 13:01:48 1 114,6650 -2,20 2 0,002 0,005
03.02.21 11:41:40 1 139,0100 +2,58 1 0,001 0,003
22.01.21 15:12:35 1 108,2467 +3,85 31 500 34,9 83,4
13.01.21 16:32:39 1 064,7080 -0,00 1 878 449 2 000,0 4 758,5
12.01.21 16:42:15 1 064,3887 +0,12 469 754 500,0 1 192,9
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
26.02.21 16:42:39 10,15 0 2 0,002 0,006
26.02.21 13:13:40 10,15 -55 1 0,001 0,003
25.02.21 15:38:13 10,70 0 2 700 3,0 7,3
25.02.21 14:52:11 10,70 -10 19 300 21,7 52,3
03.02.21 13:01:48 10,80 0 30 698 34,1 80,5
03.02.21 13:01:48 10,75 +35 2 0,002 0,005
03.02.21 11:41:40 10,40 -40 1 0,001 0,003
22.01.21 15:12:35 10,80 -60 31 500 34,9 83,4
13.01.21 16:32:39 11,40 0 1 878 449 2 000,0 4 758,5
12.01.21 16:42:15 11,40 -2 469 754 500,0 1 192,9

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb4 KZ2C00006211 основная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19 KASE_BM*
BASPb5 KZ2C00006328 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19 KASE_BM*
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20 –
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 –
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 –
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 –
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 –
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 –
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 –
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,00
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
02.09.20
Дата открытия торгов:
28.10.20
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006906
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
200 000 000
Объем выпуска, KZT:
200 000 000 000
Число облигаций в обращении:
200 000 000
Дата регистрации выпуска:
11.08.20
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
21.10.20
Срок обращения, лет:
12.0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
234
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
20.10.21
Период ближайшей купонной выплаты:
21.10.21 – 04.11.21
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
20.10.32
Период погашения:
21.10.32–04.11.32
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
19.02.21 19:02 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 19 февраля 9,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007300 (KFUSb8) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,05 % годовых
19.02.21 10:11 С 19 февраля на KASE открыты торги облигациями KZ2C00007326 (KFUSb10) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
19.02.21 07:18 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007300 (KFUSb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
18.02.21 09:30 С 18 февраля облигации KZ2C00007300 (KFUSb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости" включены в корзину ГЦБ с ЦК и в корзину НБРК с ЦК
17.02.21 16:41 19 февраля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007300 (KFUSb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
16.02.21 17:52 С 18 февраля облигации KZ2C00007300 (KFUSb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости" и международные облигации US91282CAV37 (US_06_3011) и US912810RJ97 (US_07_4411) Министерства финансов США будут включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
12.02.21 20:04 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 12 февраля 28,6 млрд тенге, разместив семилетние облигации KZ2C00007326 (KFUSb10) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,50 % годовых
12.02.21 19:48 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 12 февраля 9,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007300 (KFUSb8) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,14 % годовых
12.02.21 08:54 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 20,0 млн облигаций KZ2C00007326 (KFUSb10) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
12.02.21 08:42 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007300 (KFUSb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента