Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb1

купонные облигации KZ2C00006906
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 3 371
Период обращения: 21.10.20 – 21.10.32
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 (17:30) 95,0981 95,0977 95,0977 95,0977 95,0977 95,0977 1 9 903 10,2 22,9
08.06.23 95,0968 95,0964 95,0964 95,0964 95,0964 95,0964 1 9 987 10,3 23,0
From 28.10.20 – – 95,0977 109,8378 114,3881 92,5107 608 176 155 619 202 394,0 470 940,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 (17:30) 1 028,3143 1 028,3103 1 028,3103 1 028,3103 1 028,3103 1 028,3103 1 9 903 10,2 22,9
08.06.23 1 027,9680 1 027,9640 1 027,9640 1 027,9640 1 027,9640 1 027,9640 1 9 987 10,3 23,0
From 28.10.20 – – 1 028,3103 1 152,8002 1 260,7887 965,1727 608 176 155 619 202 394,0 470 940,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 (17:30) 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 1 9 903 10,2 22,9
08.06.23 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 1 9 987 10,3 23,0
From 28.10.20 – – 12,90 10,46 13,40 9,73 608 176 155 619 202 394,0 470 940,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.06.23 16:04:40 95,0977 +0,00 9 903 10,2 22,9
08.06.23 15:25:39 95,0964 +0,00 9 987 10,3 23,0
07.06.23 14:46:56 95,0925 +0,00 12 365 12,7 28,4
06.06.23 15:11:32 95,0912 +0,00 12 713 13,1 29,1
05.06.23 16:32:32 95,0900 +0,00 10 757 11,0 24,6
02.06.23 15:20:23 95,0887 +0,00 13 545 13,9 31,0
01.06.23 16:04:04 95,0875 +0,00 13 248 13,6 30,3
31.05.23 16:05:14 95,0838 +0,00 14 141 14,5 32,4
30.05.23 16:29:34 95,0827 +0,00 10 000 10,2 23,0
29.05.23 16:02:29 95,0815 0 8 738 8,9 20,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.06.23 16:04:40 1 028,3103 +0,00 9 903 10,2 22,9
08.06.23 15:25:39 1 027,9640 +0,00 9 987 10,3 23,0
07.06.23 14:46:56 1 026,9250 +0,00 12 365 12,7 28,4
06.06.23 15:11:32 1 026,5787 +0,00 12 713 13,1 29,1
05.06.23 16:32:32 1 026,2333 +0,00 10 757 11,0 24,6
02.06.23 15:20:23 1 025,8870 +0,00 13 545 13,9 31,0
01.06.23 16:04:04 1 025,5417 +0,00 13 248 13,6 30,3
31.05.23 16:05:14 1 024,5047 +0,00 14 141 14,5 32,4
30.05.23 16:29:34 1 024,1603 +0,00 10 000 10,2 23,0
29.05.23 16:02:29 1 023,8150 0 8 738 8,9 20,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.06.23 16:04:40 12,90 0 9 903 10,2 22,9
08.06.23 15:25:39 12,90 0 9 987 10,3 23,0
07.06.23 14:46:56 12,90 0 12 365 12,7 28,4
06.06.23 15:11:32 12,90 0 12 713 13,1 29,1
05.06.23 16:32:32 12,90 0 10 757 11,0 24,6
02.06.23 15:20:23 12,90 0 13 545 13,9 31,0
01.06.23 16:04:04 12,90 0 13 248 13,6 30,3
31.05.23 16:05:14 12,90 0 14 141 14,5 32,4
30.05.23 16:29:34 12,90 0 10 000 10,2 23,0
29.05.23 16:02:29 12,90 0 8 738 8,9 20,1

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации 29.09.22 –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации 09.11.22 –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb37 KZ2C00008670 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb38 KZ2C00008688 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.08.22 KASE_BM*
KFUSb39 KZ2C00008696 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb40 KZ2C00008704 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 09.11.22 KASE_BM*
KFUSb41 KZ2C00008712 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.11.22 –
KFUSb42 KZ2C00008720 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.02.23 KASE_BM*
KFUSb43 KZ2C00008738 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 02.06.23 –
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb50 KZ2C00009371 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb51 KZ2C00009389 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 –
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
02.09.20
Дата открытия торгов:
28.10.20
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006906
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
200 000 000
Issue volume, KZT:
200 000 000 000
Число облигаций в обращении:
200 000 000
Дата регистрации выпуска:
11.08.20
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
21.10.20
Срок обращения, лет:
12,00
Срок обращения, дней:
4 320
Дата предыдущей купонной выплаты:
21.10.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
131
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
20.10.23
Период ближайшей купонной выплаты:
21.10.23 – 04.11.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
20.10.32
Период погашения:
21.10.32–04.11.32
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
09.06.23 17:57 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 09 июня 4,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008738 (KFUSb43) со средневзвешенной доходностью к погашению 15,49 % годовых
09.06.23 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
08.06.23 10:34 /ПОВТОР/ 09 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
06.06.23 17:48 09 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
05.06.23 17:29 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00008001 (KFUSb35)
05.06.23 10:31 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00008902 (KFUSb44)
05.06.23 09:40 Облигации KZ2C00008001 (KFUSb35) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
02.06.23 18:10 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 июня 4,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008738 (KFUSb43) с доходностью к погашению 15,55 % годовых
02.06.23 10:00 02 июня на KASE открыты торги облигациями KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
02.06.23 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента