Торговая информация

KFUSb1

купонные KZ2C00006906
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Текущая купонная ставка, % годовых: 12,000
Количество дней до погашения: 4 285
Период обращения: 21.10.20 – 21.10.32
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.11.20 0 0 0,0 0
25.11.20 0 0 0,0 0
From 28.10.20 109,9042 101,8486 109,9042 101,2258 4 22 641 115 23 128,4 53 808,196
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.11.20 0 0 0,0 0
25.11.20 0 0 0,0 0
From 28.10.20 1 107,7087 1 021,5233 1 107,7087 1 016,5913 4 22 641 115 23 128,4 53 808,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.11.20 0 0 0,0 0
25.11.20 0 0 0,0 0
From 28.10.20 10,50 11,70 11,80 10,50 4 22 641 115 23 128,4 53 808,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
13.11.20 11:30:40 109,9042 +8,57 1 0,001 0,003
02.11.20 16:06:14 101,2258 -0,63 641 114 651,8 1 506,5
28.10.20 16:45:26 101,8667 0 14 000 000 14 303,3 33 282,9
28.10.20 16:09:53 101,8667 +0,92 8 000 000 8 173,3 19 018,8
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
13.11.20 11:30:40 1 107,7100 +8,57 1 0,001 0,003
02.11.20 16:06:14 1 016,5913 -0,63 641 114 651,8 1 506,5
28.10.20 16:45:26 1 021,6670 0 14 000 000 14 303,3 33 282,9
28.10.20 16:09:53 1 021,6670 +0,92 8 000 000 8 173,3 19 018,8
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
13.11.20 11:30:40 10,50 -130 1 0,001 0,003
02.11.20 16:06:14 11,80 +10 641 114 651,8 1 506,5
28.10.20 16:45:26 11,70 0 14 000 000 14 303,3 33 282,9
28.10.20 16:09:53 11,70 -30 8 000 000 8 173,3 19 018,8

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb4 KZ2C00006211 основная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19 KASE_BM*
BASPb5 KZ2C00006328 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19 KASE_BM*
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации
Код бумаги:
KFUSb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
02.09.20
Дата открытия торгов:
28.10.20
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006906
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
200 000 000
Объем выпуска, KZT:
200 000 000 000
Число облигаций в обращении:
200 000 000
Дата регистрации выпуска:
11.08.20
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
21.10.20
Срок обращения, лет:
12.0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
325
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
20.10.21
Период ближайшей купонной выплаты:
21.10.21 – 04.11.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
20.10.32
Период погашения:
21.10.32–04.11.32
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.11.20 09:54 /ПОВТОР/ 27 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 15,0 млн облигаций KZ2C00007037 (KFUSb4) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
25.11.20 16:36 30 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 15,0 млн облигаций KZ2C00007128 (KFUSb6) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
24.11.20 13:58 27 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 15,0 млн облигаций KZ2C00007037 (KFUSb4) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
20.11.20 19:28 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 20 ноября 9,1 млрд тенге, разместив десятилетние облигации KZ2C00007136 (KFUSb7) со средневзвешенной доходностью к погашению 11,0900 % годовых
20.11.20 09:46 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007136 (KFUSb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
20.11.20 09:36 С 20 ноября облигации KZ2C00007110 (KFUSb5), KZ2C00007128 (KFUSb6) и KZ2C00007136 (KFUSb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
19.11.20 15:54 Правление KASE приняло решение о включении облигаций KZ2C00007110 (KFUSb5), KZ2C00007128 (KFUSb6) и KZ2C00007136 (KFUSb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости" в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
18.11.20 12:35 20 ноября на KASE планируется проведение специализированных торгов по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007136 АО "Казахстанский фонд устойчивости"
17.11.20 17:48 С 18 ноября облигации KZ2C00007037 (KFUSb4) АО "Казахстанский фонд устойчивости" включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
17.11.20 17:38 С 18 ноября облигации KZ2C00007037 (KFUSb4) АО "Казахстанский фонд устойчивости" включены в корзину ГЦБ с ЦК и в корзину НБРК с ЦК
Все новости эмитента