Торговая информация

KASTb3

купонные KZ2C00001634
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за пятый купонный период (с 18 июля 2013 года по 18 января 2014 года). задолженность урегулирована путем реструктуризации долга.
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за шестой купонный период (с 18 января 2014 года по 18 июля 2014 года). задолженность урегулирована путем реструктуризации долга.
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за седьмой купонный период (с 18 июля 2014 года по 18 января 2015 года). задолженность урегулирована путем реструктуризации долга
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,000
Количество дней до погашения: 3 475
Период обращения: 18.07.11 – 18.07.29
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.19 (17:00) 10,5000 10,8150 0 0 0,0 0
21.11.19 10,5000 10,8150 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 10,7000 81,6670 99,9785 10,7000 62 2 582 132 2 162,6 14 155,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.19 (17:00) 105,0000 108,1500 0 0 0,0 0
21.11.19 105,0000 108,1500 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 107,0000 837,5260 1 024,5767 107,0000 62 2 582 132 2 162,6 14 155,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.19 (17:00) 0 0 0,0 0
21.11.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,00 8,48 12,0000 62 2 582 132 2 162,6 14 155,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KASTb3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
14.11.19 12:02:00 10,70 -0,19 22 267 2,383 6,120
13.11.19 16:59:01 10,72 -2,73 23 555 2,525 6,494
12.11.19 12:48:00 11,02 0 22 911 2,525 6,496
12.11.19 11:55:00 11,02 +2,53 22 911 2,525 6,496
01.11.19 16:08:02 10,75 -2,28 15 000 1,612 4,149
08.10.19 16:19:00 11,00 -3,51 13 979 1,538 3,953
18.07.19 12:59:00 11,40 -2,56 20 320 2,316 6,033
18.07.19 12:09:00 11,70 -2,91 21 590 2,526 6,579
15.07.19 13:07:00 12,05 0 20 955 2,525 6,588
15.07.19 12:04:00 12,05 +0,43 20 955 2,525 6,588
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
14.11.19 12:02:00 107,00 -0,19 22 267 2,383 6,120
13.11.19 16:59:01 107,20 -2,73 23 555 2,525 6,494
12.11.19 12:48:00 110,21 0 22 911 2,525 6,496
12.11.19 11:55:00 110,21 +2,53 22 911 2,525 6,496
01.11.19 16:08:02 107,50 -2,28 15 000 1,612 4,149
08.10.19 16:19:00 110,00 -3,51 13 979 1,538 3,953
18.07.19 12:59:00 114,00 -2,56 20 320 2,316 6,033
18.07.19 12:09:00 117,00 -2,91 21 590 2,526 6,579
15.07.19 13:07:00 120,51 0 20 955 2,525 6,588
15.07.19 12:04:00 120,51 +0,43 20 955 2,525 6,588
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
14.11.19 12:02:00 0,00 0 22 267 2,383 6,120
13.11.19 16:59:01 0,00 0 23 555 2,525 6,494
12.11.19 12:48:00 0,00 0 22 911 2,525 6,496
12.11.19 11:55:00 0,00 0 22 911 2,525 6,496
01.11.19 16:08:02 0,00 0 15 000 1,612 4,149
08.10.19 16:19:00 0,00 0 13 979 1,538 3,953
18.07.19 12:59:00 0,00 0 20 320 2,316 6,033
18.07.19 12:09:00 0,00 0 21 590 2,526 6,579
15.07.19 13:07:00 0,00 0 20 955 2,525 6,588
15.07.19 12:04:00 0,00 0 20 955 2,525 6,588

Другие ценные бумаги АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KASTb3 KZ2C00001634 основная долговые ценные бумаги облигации 17.10.11
Код бумаги:
KASTb3
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
18.07.11
Дата открытия торгов:
17.10.11
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUDR
ISIN:
KZ2C00001634
BBGID:
BBG001YB4GY8
Текущая купонная ставка, % годовых
8,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Объем выпуска, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
37 550 867
Номер выпуска в госреестре:
E06
Дата регистрации выпуска:
11.07.11
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.07.11
Срок обращения, лет:
18,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
16.11.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
360
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
15.11.20
Период ближайшей купонной выплаты:
16.11.20 – 27.11.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
17.07.29
Период погашения:
18.07.29–01.08.29
Порядок досрочного погашения:
эмитент на основании решения Совета Директоров имеет право на досрочное погашение облигаций в полном объеме по номинальной стоимости на даты выплат купонного вознаграждения не ранее чем через 3 (три) года с даты начала обращения облигаций (см. проспект).
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы), АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
18.11.19, 17:11 АО "Private Asset Management" предоставило отчет представителя держателей облигаций АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" за третий квартал 2019 года
06.11.19, 15:18 Акционеры АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" внесли изменения в состав Совета директоров
28.08.19, 11:05 С 28 августа в торговой системе и базах данных KASE изменена информация о дате начисления купонного вознаграждения по облигациям KZ2C00001634 (KASTb3) АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" и возобновлены торги ими
28.08.19, 09:46 АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" предоставило изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций KZ2C00001634 (KASTb3)
26.08.19, 17:23 Держатели облигаций KZ2C00001634 (KASTb3) АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" утвердили изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций
22.08.19, 14:57 С 23 августа 2019 года на KASE будут приостановлены торги облигациями KZ2C00001634 (KASTb3) АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"
06.08.19, 10:50 С 06 августа на KASE возобновлены торги облигациями KZ2C00001634 (KASTb3) АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"
05.08.19, 12:38 23 августа 2019 года состоится общее собрание держателей облигаций KZ2C00001634 (KASTb3) АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"
05.08.19, 11:15 Держатели облигаций KZ2C00001634 (KASTb3) АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" утвердили изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций
31.07.19, 11:00 С 31 июля 2019 года на KASE приостановлены торги облигациями KZ2C00001634 (KASTb3) АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"
Все новости эмитента