Торговая информация
KASTb3
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 23.01.20
купонные
KZ2C00001634
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за пятый купонный период (с 18 июля 2013 года по 18 января 2014 года).
задолженность урегулирована путем реструктуризации долга.
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за шестой купонный период (с 18 января 2014 года по 18 июля 2014 года).
задолженность урегулирована путем реструктуризации долга.
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за седьмой купонный период (с 18 июля 2014 года по 18 января 2015 года).
задолженность урегулирована путем реструктуризации долга
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,000
Количество дней до погашения: 3 221
Период обращения: 18.07.11 – 18.07.29
Количество дней до погашения: 3 221
Период обращения: 18.07.11 – 18.07.29
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 06.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 17.10.11 | – | – | 10,4500 | 80,3035 | 99,9785 | 10,4500 | 64 | 2 631 550 | 2 167,8 | 14 168,681 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 06.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 17.10.11 | 0,0000 | – | 10,4500 | 80,3035 | 99,9785 | 10,4500 | 64 | 2 631 550 | 2 167,8 | 14 168,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 06.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 17.10.11 | – | – | 0,00 | 8,32 | 12,00 | – | 64 | 2 631 550 | 2 167,8 | 14 168,7 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по KASTb3
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.20 | 18:27:01 | 10,4500 | 0 | 25 370 | 2,7 | 7,0 |
| 27.01.20 | 14:27:00 | 10,4500 | -0,48 | 25 370 | 2,7 | 7,0 |
| 29.11.19 | 11:49:00 | 10,5000 | -1,87 | 24 048 | 2,5 | 6,5 |
| 14.11.19 | 12:02:00 | 10,7000 | -0,19 | 22 267 | 2,4 | 6,1 |
| 13.11.19 | 16:59:01 | 10,7200 | -2,73 | 23 555 | 2,5 | 6,5 |
| 12.11.19 | 12:48:00 | 11,0210 | 0 | 22 911 | 2,5 | 6,5 |
| 12.11.19 | 11:55:00 | 11,0210 | +2,53 | 22 911 | 2,5 | 6,5 |
| 01.11.19 | 16:08:02 | 10,7495 | -2,28 | 15 000 | 1,6 | 4,1 |
| 08.10.19 | 16:19:00 | 11,0000 | -3,51 | 13 979 | 1,5 | 4,0 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.20 | 18:27:01 | 104,5000 | 0 | 25 370 | 2,7 | 7,0 |
| 27.01.20 | 14:27:00 | 104,5000 | -0,48 | 25 370 | 2,7 | 7,0 |
| 29.11.19 | 11:49:00 | 105,0000 | -1,87 | 24 048 | 2,5 | 6,5 |
| 14.11.19 | 12:02:00 | 107,0000 | -0,19 | 22 267 | 2,4 | 6,1 |
| 13.11.19 | 16:59:01 | 107,2000 | -2,73 | 23 555 | 2,5 | 6,5 |
| 12.11.19 | 12:48:00 | 110,2100 | 0 | 22 911 | 2,5 | 6,5 |
| 12.11.19 | 11:55:00 | 110,2100 | +2,53 | 22 911 | 2,5 | 6,5 |
| 01.11.19 | 16:08:02 | 107,4950 | -2,28 | 15 000 | 1,6 | 4,1 |
| 08.10.19 | 16:19:00 | 110,0000 | -3,51 | 13 979 | 1,5 | 4,0 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.20 | 18:27:01 | 0,00 | 0 | 25 370 | 2,7 | 7,0 |
| 27.01.20 | 14:27:00 | 0,00 | 0 | 25 370 | 2,7 | 7,0 |
| 29.11.19 | 11:49:00 | 0,00 | 0 | 24 048 | 2,5 | 6,5 |
| 14.11.19 | 12:02:00 | 0,00 | 0 | 22 267 | 2,4 | 6,1 |
| 13.11.19 | 16:59:01 | 0,00 | 0 | 23 555 | 2,5 | 6,5 |
| 12.11.19 | 12:48:00 | 0,00 | 0 | 22 911 | 2,5 | 6,5 |
| 12.11.19 | 11:55:00 | 0,00 | 0 | 22 911 | 2,5 | 6,5 |
| 01.11.19 | 16:08:02 | 0,00 | 0 | 15 000 | 1,6 | 4,1 |
| 08.10.19 | 16:19:00 | 0,00 | 0 | 13 979 | 1,5 | 4,0 |
Ценные бумаги эмитента АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" в списках биржи сейчас отсутствуют
Код бумаги:
KASTb3
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
18.07.11
Дата открытия торгов:
17.10.11
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUDR
ISIN:
KZ2C00001634
BBGID:
BBG001YB4GY8
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Объем выпуска, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
37 550 867
Номер выпуска в госреестре:
E06
Дата регистрации выпуска:
11.07.11
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.07.11
Срок обращения, лет:
18.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
16.11.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
99
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
15.11.20
Период ближайшей купонной выплаты:
16.11.20 – 27.11.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
17.07.29
Период погашения:
18.07.29–01.08.29
Порядок досрочного погашения:
эмитент на основании решения Совета Директоров имеет право на досрочное погашение облигаций в полном объеме по номинальной стоимости на даты выплат купонного вознаграждения не ранее чем через 3 (три) года с даты начала обращения облигаций (см. проспект).
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы), АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Примечание:
Начисленные и не погашенные вознаграждения и пени за период с 18.07.13 по 11.05.14 будут осуществляться в даты выплаты, установленные изменения и дополнениями в проспект от 23.02.15. Начисленное вознаграждение за период с 2015 по 2018 годы будет выплачиваться с 2019 по 2022 годы равными долями один раз в год.
Все новости эмитента