Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
18.07.11
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
37 550 867
Номер выпуска в госреестре:
E06
Дата регистрации выпуска:
11.07.11
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.07.11
Срок обращения, лет:
18,00
Срок обращения, дней:
6 480
Дата предыдущей купонной выплаты:
16.11.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
167
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
15.11.23
Период ближайшей купонной выплаты:
16.11.23 – 29.11.23
Дата фиксации реестра при погашении:
17.07.29
Период погашения:
18.07.29–01.08.29
Порядок досрочного погашения:
эмитент на основании решения Совета Директоров имеет право на досрочное погашение облигаций в полном объеме по номинальной стоимости на даты выплат купонного вознаграждения не ранее чем через 3 (три) года с даты начала обращения облигаций (см. проспект).
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы), АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Примечание:
Начисленные и не погашенные вознаграждения и пени за период с 18.07.13 по 11.05.14 будут осуществляться в даты выплаты, установленные изменения и дополнениями в проспект от 23.02.15. Начисленное вознаграждение за период с 2015 по 2018 годы будет выплачиваться с 2019 по 2022 годы равными долями один раз в год.