Торговая информация

KASTb3

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 23.01.20
купонные KZ2C00001634
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за пятый купонный период (с 18 июля 2013 года по 18 января 2014 года). задолженность урегулирована путем реструктуризации долга.
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за шестой купонный период (с 18 января 2014 года по 18 июля 2014 года). задолженность урегулирована путем реструктуризации долга.
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за седьмой купонный период (с 18 июля 2014 года по 18 января 2015 года). задолженность урегулирована путем реструктуризации долга
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,000
Количество дней до погашения: 3 147
Период обращения: 18.07.11 – 18.07.29
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.10.20 0 0 0,0 0
20.10.20 0 0 0,0 0
From 17.10.11 10,4500 80,3035 99,9785 10,4500 64 2 631 550 2 167,8 14 168,681
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.10.20 0 0 0,0 0
20.10.20 0 0 0,0 0
From 17.10.11 0,0000 10,4500 80,3035 99,9785 10,4500 64 2 631 550 2 167,8 14 168,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.10.20 0 0 0,0 0
20.10.20 0 0 0,0 0
From 17.10.11 0,00 8,32 12,00 64 2 631 550 2 167,8 14 168,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KASTb3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
27.01.20 18:27:01 10,4500 0 25 370 2,7 7,0
27.01.20 14:27:00 10,4500 -0,48 25 370 2,7 7,0
29.11.19 11:49:00 10,5000 -1,87 24 048 2,5 6,5
14.11.19 12:02:00 10,7000 -0,19 22 267 2,4 6,1
13.11.19 16:59:01 10,7200 -2,73 23 555 2,5 6,5
12.11.19 12:48:00 11,0210 0 22 911 2,5 6,5
12.11.19 11:55:00 11,0210 +2,53 22 911 2,5 6,5
01.11.19 16:08:02 10,7495 -2,28 15 000 1,6 4,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
27.01.20 18:27:01 104,5000 0 25 370 2,7 7,0
27.01.20 14:27:00 104,5000 -0,48 25 370 2,7 7,0
29.11.19 11:49:00 105,0000 -1,87 24 048 2,5 6,5
14.11.19 12:02:00 107,0000 -0,19 22 267 2,4 6,1
13.11.19 16:59:01 107,2000 -2,73 23 555 2,5 6,5
12.11.19 12:48:00 110,2100 0 22 911 2,5 6,5
12.11.19 11:55:00 110,2100 +2,53 22 911 2,5 6,5
01.11.19 16:08:02 107,4950 -2,28 15 000 1,6 4,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
27.01.20 18:27:01 0,00 0 25 370 2,7 7,0
27.01.20 14:27:00 0,00 0 25 370 2,7 7,0
29.11.19 11:49:00 0,00 0 24 048 2,5 6,5
14.11.19 12:02:00 0,00 0 22 267 2,4 6,1
13.11.19 16:59:01 0,00 0 23 555 2,5 6,5
12.11.19 12:48:00 0,00 0 22 911 2,5 6,5
12.11.19 11:55:00 0,00 0 22 911 2,5 6,5
01.11.19 16:08:02 0,00 0 15 000 1,6 4,1

Ценные бумаги эмитента АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" в списках биржи сейчас отсутствуют
Код бумаги:
KASTb3
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
18.07.11
Дата открытия торгов:
17.10.11
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUDR
ISIN:
KZ2C00001634
BBGID:
BBG001YB4GY8
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Объем выпуска, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
37 550 867
Номер выпуска в госреестре:
E06
Дата регистрации выпуска:
11.07.11
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.07.11
Срок обращения, лет:
18.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
16.11.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
25
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
15.11.20
Период ближайшей купонной выплаты:
16.11.20 – 27.11.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
17.07.29
Период погашения:
18.07.29–01.08.29
Порядок досрочного погашения:
эмитент на основании решения Совета Директоров имеет право на досрочное погашение облигаций в полном объеме по номинальной стоимости на даты выплат купонного вознаграждения не ранее чем через 3 (три) года с даты начала обращения облигаций (см. проспект).
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы), АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Примечание:
Начисленные и не погашенные вознаграждения и пени за период с 18.07.13 по 11.05.14 будут осуществляться в даты выплаты, установленные изменения и дополнениями в проспект от 23.02.15. Начисленное вознаграждение за период с 2015 по 2018 годы будет выплачиваться с 2019 по 2022 годы равными долями один раз в год.
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
23.01.20 10:40 С 23 января облигации KZ2C00001634 (KASTb3) АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" исключены из официального списка KASE
21.01.20 10:34 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" по состоянию на 01 января 2020 года
06.01.20 14:40 07 февраля состоится общее собрание держателей облигаций KZ2C00001634 (KASTb3) АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"
23.12.19 16:20 АО "Private Asset Management" сообщило о невыплате купонного вознаграждения по облигациям KZ2C00001634 (KASTb3) АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"
27.11.19 12:36 АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" сообщило о невыплате купонного вознаграждения по облигациям KZ2C00001634 (KASTb3)
18.11.19 17:11 АО "Private Asset Management" предоставило отчет представителя держателей облигаций АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" за третий квартал 2019 года
06.11.19 15:18 Акционеры АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" внесли изменения в состав Совета директоров
28.08.19 11:05 С 28 августа в торговой системе и базах данных KASE изменена информация о дате начисления купонного вознаграждения по облигациям KZ2C00001634 (KASTb3) АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" и возобновлены торги ими
28.08.19 09:46 АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" предоставило изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций KZ2C00001634 (KASTb3)
26.08.19 17:23 Держатели облигаций KZ2C00001634 (KASTb3) АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" утвердили изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций
Все новости эмитента