Торговая информация

KACMb1

купонные облигации KZ2C00007805
АО "Казына Капитал Менеджмент"
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,100
Количество дней до погашения: 3 209
Период обращения: 27.10.21 – 27.10.31

Другие ценные бумаги АО "Казына Капитал Менеджмент"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KACMb1 KZ2C00007805 основная долговые ценные бумаги облигации 27.01.22
KACMb2 KZ2C00008100 основная долговые ценные бумаги облигации
Код бумаги:
KACMb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
27.08.21
Дата открытия торгов:
27.01.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007805
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,100
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
12 800 000
Issue volume, KZT:
12 800 000 000
Число облигаций в обращении:
12 800 000
Дата регистрации выпуска:
28.07.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.10.21
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.10.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
329
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.10.23
Период ближайшей купонной выплаты:
27.10.23 – 09.11.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.10.31
Период погашения:
27.10.31–07.11.31
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
07.11.22 17:26 АО "Казына Капитал Менеджмент" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007805 (KACMb1)
28.10.22 15:44 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казына Капитал Менеджмент" по состоянию на 01 октября 2022 года
19.10.22 17:32 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Baiterek Venture Fund" по состоянию на 01 октября 2022 года
17.10.22 17:08 АО "Казына Капитал Менеджмент" перестало обладать 49,0 % акций АО "Фонд высоких технологий "Арекет"
22.07.22 16:06 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казына Капитал Менеджмент" по состоянию на 01 июля 2022 года
20.07.22 09:12 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Baiterek Venture Fund" по состоянию на 01 июля 2022 года
05.07.22 17:37 АО "Казына Капитал Менеджмент" перестало обладать акциями АО "QazTech Ventures" и АО "Kazakhstan Project Preparation Fund"
13.06.22 12:39 АО "Казына Капитал Менеджмент" выплатило дивиденды по простым акциям за 2021 год
09.06.22 11:00 Единственный акционер АО "Казына Капитал Менеджмент" принял решение о выплате дивидендов по простым акциям компании за 2021 год
02.06.22 12:25 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Казына Капитал Менеджмент" за 2021 год
Все новости эмитента