Торговая информация
IFC_e9
купонные международные облигации US45950KDD90
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,500
Количество дней до погашения: 1 311
Период обращения: 13.07.23 – 13.07.28
Данные ценные бумаги прошли листинг на KASE по упрощенной процедуре
Количество дней до погашения: 1 311
Период обращения: 13.07.23 – 13.07.28
Данные ценные бумаги прошли листинг на KASE по упрощенной процедуре
Другие ценные бумаги Международная финансовая корпорация
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IFC_e1 | XS1831081408 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 20.08.18 | – |
| IFC_e7 | XS2725046283 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 04.12.23 | – |
| IFC_e8 | XS2725047505 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 04.12.23 | – |
| IFC_e9 | US45950KDD90 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 20.06.24 | – |
Код бумаги:
IFC_e9
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
17.06.24
Дата открытия торгов:
20.06.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,500
ISIN:
US45950KDD90
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000 000
Issue volume, USD:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.07.23
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
13.07.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
51
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
12.01.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
13.01.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
12.07.28
Дата погашения:
13.07.28
Инициатор допуска:
Международная финансовая корпорация
Биржа основного листинга:
London Stock Exchange
Сайт биржи основного листинга:
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента