Торговая информация

IFC_e5

купонные XS2159908776
Международная финансовая корпорация
Текущая купонная ставка, % годовых: 11,000
Количество дней до погашения: 553
Период обращения: 28.04.20 – 28.04.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.10.20 0 0 0,0 0
21.10.20 0 0 0,0 0
From 12.05.20 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.10.20 0 0 0,0 0
21.10.20 0 0 0,0 0
From 12.05.20 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.10.20 0 0 0,0 0
21.10.20 0 0 0,0 0
From 12.05.20 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги Международная финансовая корпорация

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
IFC_e1 XS1831081408 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 20.08.18
IFC_e2 XS1876166973 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
IFC_e3 XS1940060046 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 15.02.19
IFC_e4 XS2069962343 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 05.11.19
IFC_e5 XS2159908776 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 12.05.20
Код бумаги:
IFC_e5
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
24.04.20
Дата открытия торгов:
12.05.20
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTFCFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
ISIN:
XS2159908776
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
13 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
13 000 000 000
Число облигаций в обращении:
13 000 000 000
Особенности графика купонных выплат:
корректируется согласно Modified Following Business Day Convention
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/actual
Дата начала обращения:
28.04.20
Срок обращения, лет:
2.0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
188
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.04.21
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.04.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
13.04.22
Дата погашения:
28.04.22
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
30.01.20 09:01 /ПОВТОР/ АО "HALYK FINANCE" ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА ПРЕЗЕНТАЦИИ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КАЗАХСТАНСКИХ ИНВЕСТОРОВ В РАМКАХ ВОЗМОЖНОГО ВЫПУСКА ДЕНОМИНИРОВАННЫХ В ТЕНГЕ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА
29.01.20 15:04 АО "HALYK FINANCE" ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА ПРЕЗЕНТАЦИИ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КАЗАХСТАНСКИХ ИНВЕСТОРОВ В РАМКАХ ВОЗМОЖНОГО ВЫПУСКА ДЕНОМИНИРОВАННЫХ В ТЕНГЕ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА
28.10.19 19:02 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 9,5 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ДВУХЛЕТНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ XS2069962343 (IFC_K281021) ПОД 9,5 % ГОДОВЫХ
22.10.19 09:55 Сегодня на KASE проводится подписка на международные облигации XS2069962343 Международной финансовой корпорации
03.09.19 09:23 АНОНС: 05 СЕНТЯБРЯ НА KASE СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ АО "KEGOC" В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ "ДЕНЬ ЭМИТЕНТА"
29.08.19 09:16 АНОНС: 05 СЕНТЯБРЯ НА KASE СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ АО "KEGOC" В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ "ДЕНЬ ЭМИТЕНТА"
27.08.19 17:41 АНОНС: 05 СЕНТЯБРЯ НА KASE СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ АО "KEGOC" В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ "ДЕНЬ ЭМИТЕНТА"
18.04.19 10:17 АНОНС: 19 АПРЕЛЯ НА KASE СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ АО "KEGOC" В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ "ДЕНЬ ЭМИТЕНТА"
16.04.19 10:03 АНОНС: 19 АПРЕЛЯ НА KASE СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ АО "KEGOC" В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ "ДЕНЬ ЭМИТЕНТА"
12.04.19 17:41 АНОНС: 19 АПРЕЛЯ НА KASE СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ АО "KEGOC" В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ "ДЕНЬ ЭМИТЕНТА"
Все новости эмитента