Торговая информация

IFC_K180126

купонные XS1831081408
Международная финансовая корпорация
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,300
Количество дней до погашения: 2 368
Период обращения: 01.08.18 – 18.01.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.19 0 0 0,0 0
19.06.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 103,7500 103,0097 103,7500 101,2500 4 360 370,8 1 002,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.19 0 0 0,0 0
19.06.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1 037 500,0000 1 030 097,2222 1 037 500,0000 1 012 500,0000 4 360 370,8 1 002,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.19 0 0 0,0 0
19.06.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,00 0,00 4 360 370,8 1 002,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по IFC_K180126
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
29.10.18 14:44:00 103,75 +2,07 235 243,812 661,097
11.10.18 12:24:00 101,65 +0,40 115 116,898 313,928
03.09.18 13:03:00 101,25 0 5 5,062 13,884
03.09.18 13:03:00 101,25 5 5,062 13,884
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
29.10.18 14:44:00 1 037 500,00 +2,07 235 243,812 661,097
11.10.18 12:24:00 1 016 500,00 +0,40 115 116,898 313,928
03.09.18 13:03:00 1 012 500,00 0 5 5,062 13,884
03.09.18 13:03:00 1 012 500,00 5 5,062 13,884
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
29.10.18 14:44:00 0,00 0 235 243,812 661,097
11.10.18 12:24:00 0,00 0 115 116,898 313,928
03.09.18 13:03:00 0,00 0 5 5,062 13,884
03.09.18 13:03:00 0,00 5 5,062 13,884

Другие ценные бумаги Международная финансовая корпорация

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
IFC_K070221 XS1940060046 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 15.02.19
IFC_K180126 XS1831081408 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 20.08.18
IFC_K180922 XS1876166973 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций не открыты
Код бумаги:
IFC_K180126
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная Площадка, Категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
02.08.18
Дата открытия торгов:
20.08.18
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTFCFR
Текущая купонная ставка, % годовых
8,300
ISIN:
XS1831081408
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000 000,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
8 577
Объем выпуска, KZT:
8 577 000 000
Число облигаций в обращении:
8 577
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
01.08.18
Срок обращения, лет:
7,5
Дата предыдущей купонной выплаты:
18.01.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
29
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.07.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
18.07.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
03.01.26
Дата погашения:
18.01.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Tengri Capital MB"
Регистратор:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
18.04.19, 10:17 АНОНС: 19 АПРЕЛЯ НА KASE СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ АО "KEGOC" В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ "ДЕНЬ ЭМИТЕНТА"
16.04.19, 10:03 АНОНС: 19 АПРЕЛЯ НА KASE СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ АО "KEGOC" В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ "ДЕНЬ ЭМИТЕНТА"
12.04.19, 17:41 АНОНС: 19 АПРЕЛЯ НА KASE СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ АО "KEGOC" В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ "ДЕНЬ ЭМИТЕНТА"
14.12.18, 10:18 СЕГОДНЯ ТОРГИ НА ВАЛЮТНОМ И ФОНДОВЫХ РЫНКАХ KASE ПРОВОДЯТСЯ НА БАЗЕ ЕЕ РЕЗЕРВНОГО ЦЕНТРА
13.12.18, 10:18 14 ДЕКАБРЯ ТОРГИ НА ВАЛЮТНОМ И ФОНДОВЫХ РЫНКАХ KASE БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ НА БАЗЕ ЕЕ РЕЗЕРВНОГО ЦЕНТРА
22.11.18, 11:22 АНОНС: 23 НОЯБРЯ НА KASE СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ АО "КАЗАГРОФИНАНС" В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ "ДЕНЬ ЭМИТЕНТА"
24.09.18, 12:24 АНОНС: 25 СЕНТЯБРЯ НА KASE СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ АО "KEGOC" В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ "ДЕНЬ ЭМИТЕНТА"
12.09.18, 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18, 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18, 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента