Торговая информация
Воскресенье, 22 декабря 2024 11:11
+7 (727) 237 53 00
IDFRb7
купонные облигации KZ2C00011542 (KZ2C00011542)
Последняя купонная ставка, % годовых : 13,150
Количество дней до погашения: 3 218
Период обращения: 25.06.24 – 30.11.33
Количество дней до погашения: 3 218
Период обращения: 25.06.24 – 30.11.33
Другие ценные бумаги АО "Фонд развития промышленности"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDFRb2 | KZ2C00007011 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.02.21 | – |
| IDFRb3 | KZ2C00007391 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.06.21 | – |
| IDFRb4 | KZ2C00008217 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.11.21 | KASE_BM* |
| IDFRb5 | KZ2C00010338 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.04.24 | – |
| IDFRb6 | KZ2C00011187 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| IDFRb7 | KZ2C00011542 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.10.24 | – |
Код бумаги:
IDFRb7
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
2 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
21.06.24
Дата открытия торгов:
08.10.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00011542
Текущая купонная ставка, % годовых:
13,150
ISIN:
KZ2C00011542
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.06.24
Срок обращения, лет:
9,50
Срок обращения, дней:
3 395
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
183
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.06.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.06.25 – 05.07.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
29.11.33
Период погашения:
30.11.33–15.12.33
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Инициатор допуска:
АО "Фонд развития промышленности"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента