Торговая информация

Торги

Список инструментов

IDFRb4

купонные облигации KZ2C00008217
АО "Фонд развития промышленности"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,400
Количество дней до погашения: 1 636
Период обращения: 12.11.21 – 12.11.28
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 97,9799 104,8841 – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 97,9781 104,8857 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.11.21 – – 97,1075 97,2261 105,8946 95,8909 10 1 761 085 1 743,4 3 847,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 1 037,6657 1 106,7077 – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 1 037,3032 1 106,3792 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.11.21 – – 993,8083 989,9764 1 095,5969 983,5820 10 1 761 085 1 743,4 3 847,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 13,00 11,00 – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 13,00 11,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.11.21 – – 13,22 13,18 13,50 11,00 10 1 761 085 1 743,4 3 847,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по IDFRb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.01.24 12:03:14 97,1075 +0,31 800 000 795,0 1 761,4
25.12.23 16:02:32 96,8082 +0,96 800 000 786,9 1 711,7
31.07.23 12:06:22 95,8909 -1,86 3 600 3,6 8,0
28.07.23 11:53:44 97,7100 0 3 600 3,6 8,1
28.07.23 11:43:48 97,7100 -7,48 3 600 3,6 8,1
30.05.23 16:41:25 105,6092 -0,15 10 0,011 0,024
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.01.24 12:03:14 993,8083 +0,31 800 000 795,0 1 761,4
25.12.23 16:02:32 983,5820 +0,96 800 000 786,9 1 711,7
31.07.23 12:06:22 986,4646 -1,86 3 600 3,6 8,0
28.07.23 11:53:44 1 004,3111 0 3 600 3,6 8,1
28.07.23 11:43:48 1 004,3111 -7,48 3 600 3,6 8,1
30.05.23 16:41:25 1 062,6360 -0,15 10 0,011 0,024
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.01.24 12:03:14 13,22 -8 800 000 795,0 1 761,4
25.12.23 16:02:32 13,30 -20 800 000 786,9 1 711,7
31.07.23 12:06:22 13,50 +50 3 600 3,6 8,0
28.07.23 11:53:44 13,00 0 3 600 3,6 8,1
28.07.23 11:43:48 13,00 +200 3 600 3,6 8,1
30.05.23 16:41:25 11,00 0 10 0,011 0,024

Другие ценные бумаги АО "Фонд развития промышленности"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
IDFRb2 KZ2C00007011 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.21 –
IDFRb3 KZ2C00007391 основная долговые ценные бумаги облигации 18.06.21 –
IDFRb4 KZ2C00008217 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.21 KASE_BM*
IDFRb5 KZ2C00010338 основная долговые ценные бумаги облигации 22.04.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
IDFRb4
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
05.11.21
Дата открытия торгов:
18.11.21
Дата включения в представит. список индексов KASE_B*:
31.05.22
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008217
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,400
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Дата регистрации выпуска:
04.11.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
12.11.21
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
12.11.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
16
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.05.24
Период ближайшей купонной выплаты:
12.05.24 – 26.05.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
11.11.28
Период погашения:
12.11.28–26.11.28
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
22.04.24 14:26 Совет директоров АО "Фонд развития промышленности" принял решение о размещении 6 200 простых акций общества путем реализации права преимущественной покупки акций
19.04.24 14:21 С 22 апреля на KASE открываются торги облигациями KZ2C00010338 (IDFRb5) АО "Фонд развития промышленности"
19.04.24 09:34 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд развития промышленности" по состоянию на 01 апреля 2024 года
02.04.24 11:24 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "Фонд развития промышленности" за 2023 год
28.03.24 11:07 АО "Фонд развития промышленности" выплатило дивиденды по простым акциям за 2023 год
27.03.24 16:18 АО "Фонд развития промышленности" намерено выплатить дивиденды по простым акциям за 2023 год
20.03.24 16:47 АО "Фонд развития промышленности" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2C00007391 (IDFRb3)
12.02.24 16:16 Рустам Карагойшин возглавил АО "НУХ "Байтерек"
05.02.24 11:23 Совет директоров АО "Фонд развития промышленности" принял решение о размещении 5 550 простых акций общества путем реализации права преимущественной покупки акций
30.01.24 18:01 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд развития промышленности" по состоянию на 01 января 2024 года
Все новости эмитента