Торговая информация

IDFRb4

купонные облигации KZ2C00008217
АО "Фонд развития промышленности"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,400
Количество дней до погашения: 2 144
Период обращения: 12.11.21 – 12.11.28
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.11.22 98,3515 106,8772 0 0,0 0,0
25.11.22 98,3518 106,8802 0 0,0 0,0
From 18.11.21 100,0800 100,0800 100,0800 100,0800 1 150 000 150,4 349,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.11.22 989,7150 1 074,9720 0 0,0 0,0
25.11.22 989,3736 1 074,6576 0 0,0 0,0
From 18.11.21 1 002,8667 1 002,8667 1 002,8667 1 002,8667 1 150 000 150,4 349,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.11.22 0 0,0 0,0
25.11.22 12,80 10,80 0 0,0 0,0
From 18.11.21 12,38 12,38 12,38 12,38 1 150 000 150,4 349,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по IDFRb4
(без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги АО "Фонд развития промышленности"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
IDFRb2 KZ2C00007011 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.21
IDFRb3 KZ2C00007391 основная долговые ценные бумаги облигации 18.06.21
IDFRb4 KZ2C00008217 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.21 KASE_BM*
Код бумаги:
IDFRb4
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
05.11.21
Дата открытия торгов:
18.11.21
Дата включения в представит. список индексов KASE_B*:
31.05.22
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008217
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,400
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Дата регистрации выпуска:
04.11.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
12.11.21
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
12.11.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
164
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.05.23
Период ближайшей купонной выплаты:
12.05.23 – 26.05.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
11.11.28
Период погашения:
12.11.28–26.11.28
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
23.11.22 15:11 АО "Фонд развития промышленности" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00008217 (IDFRb4)
14.11.22 15:54 АО "Фонд развития промышленности" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00007011 (IDFRb2)
04.11.22 12:30 Изменен состав Совета директоров АО "Фонд развития промышленности"
18.10.22 17:40 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд развития промышленности" по состоянию на 01 октября 2022 года
10.10.22 13:00 Изменен состав Правления АО "Фонд развития промышленности"
05.10.22 11:14 АО "Фонд развития промышленности" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок общества, прогноз "Стабильный"
30.09.22 12:06 Совет директоров АО "Банк Развития Казахстана" принял решение о запуске нового механизма для поддержки казахстанских экспортеров
21.09.22 15:49 АО "Фонд развития промышленности" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00007391 (IDFRb3)
27.08.22 12:06 Совет директоров АО "Фонд развития промышленности" принял решение о размещении 25 000 простых акций общества путем реализации единственным акционером права преимущественной покупки акций
22.07.22 12:32 Совет директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" принял решение о размещении 50,0 млн простых акций общества путем реализации единственным акционером права преимущественной покупки акций
Все новости эмитента