Торговая информация

Торги

Список инструментов

IDFRb4

купонные облигации KZ2C00008217
АО "Фонд развития промышленности"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,400
Количество дней до погашения: 1 781
Период обращения: 12.11.21 – 12.11.28
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.11.23 94,4071 101,4395 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.11.21 – – 95,8909 99,8907 105,8946 95,8909 8 161 085 161,5 374,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.11.23 951,6488 1 021,9728 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.11.21 – – 986,4646 1 002,7019 1 095,5969 986,4646 8 161 085 161,5 374,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.11.23 14,00 12,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.11.21 – – 13,50 12,43 13,50 11,00 8 161 085 161,5 374,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по IDFRb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.07.23 12:06:22 95,8909 -1,86 3 600 3,6 8,0
28.07.23 11:53:44 97,7100 0 3 600 3,6 8,1
28.07.23 11:43:48 97,7100 -7,48 3 600 3,6 8,1
30.05.23 16:41:25 105,6092 -0,15 10 0,011 0,024
28.02.23 16:39:52 105,7708 -0,06 50 0,055 0,122
31.01.23 15:33:48 105,8308 -0,06 25 0,027 0,059
29.12.22 15:04:24 105,8946 +5,81 200 0,215 0,467
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.07.23 12:06:22 986,4646 -1,86 3 600 3,6 8,0
28.07.23 11:53:44 1 004,3111 0 3 600 3,6 8,1
28.07.23 11:43:48 1 004,3111 -7,48 3 600 3,6 8,1
30.05.23 16:41:25 1 062,6360 -0,15 10 0,011 0,024
28.02.23 16:39:52 1 095,5968 -0,06 50 0,055 0,122
31.01.23 15:33:48 1 085,8636 -0,06 25 0,027 0,059
29.12.22 15:04:24 1 076,8571 +5,81 200 0,215 0,467
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.07.23 12:06:22 13,50 +50 3 600 3,6 8,0
28.07.23 11:53:44 13,00 0 3 600 3,6 8,1
28.07.23 11:43:48 13,00 +200 3 600 3,6 8,1
30.05.23 16:41:25 11,00 0 10 0,011 0,024
28.02.23 16:39:52 11,00 0 50 0,055 0,122
31.01.23 15:33:48 11,00 0 25 0,027 0,059
29.12.22 15:04:24 11,00 -138 200 0,215 0,467

Другие ценные бумаги АО "Фонд развития промышленности"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
IDFRb2 KZ2C00007011 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.21 –
IDFRb3 KZ2C00007391 основная долговые ценные бумаги облигации 18.06.21 –
IDFRb4 KZ2C00008217 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.21 KASE_BM*
IDFRb5 KZ2C00010338 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
IDFRb4
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
05.11.21
Дата открытия торгов:
18.11.21
Дата включения в представит. список индексов KASE_B*:
31.05.22
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008217
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,400
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Дата регистрации выпуска:
04.11.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
12.11.21
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
12.11.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
161
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.05.24
Период ближайшей купонной выплаты:
12.05.24 – 26.05.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
11.11.28
Период погашения:
12.11.28–26.11.28
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
22.11.23 14:19 АО "Фонд развития промышленности" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00008217 (IDFRb4)
14.11.23 11:14 АО "Фонд развития промышленности" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2C00007011 (IDFRb2)
06.11.23 16:31 С 06 ноября облигации KZ2C00010338 (IDFRb5) АО "Фонд развития промышленности" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
06.11.23 11:25 Совет директоров АО "Фонд развития промышленности" принял решение о размещении 7 500 простых акций общества
06.11.23 10:44 Облигации KZ2C00010338 (IDFRb5) АО "Фонд развития промышленности" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
01.11.23 17:42 АО "Фонд развития промышленности" сообщило о повышении агентством Moody's Investors Service долгосрочного рейтинга общества до уровня "Ba1", прогноз "Позитивный"
01.11.23 16:43 Изменен состав Правления АО "Фонд развития промышленности"
01.11.23 16:23 Изменен состав Совета директоров АО "Фонд развития промышленности"
23.10.23 12:23 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд развития промышленности" по состоянию на 01 октября 2023 года
16.10.23 15:41 Гаппаров Р.Э. избран Председателем Правления АО "Фонд развития промышленности"
Все новости эмитента