Торговая информация
IDFRb4
купонные облигации KZ2C00008217
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,400
Количество дней до погашения: 1 504
Период обращения: 12.11.21 – 12.11.28
Количество дней до погашения: 1 504
Период обращения: 12.11.21 – 12.11.28
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.24 | 98,0693 | 104,5482 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 05.09.24 | 98,0680 | 104,5503 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.11.21 | – | – | 97,1075 | 97,2261 | 105,8946 | 95,8909 | 10 | 1 761 085 | 1 743,4 | 3 847,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.24 | 1 021,3374 | 1 086,1264 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 05.09.24 | 1 020,9800 | 1 085,8030 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.11.21 | – | – | 993,8083 | 989,9764 | 1 095,5969 | 983,5820 | 10 | 1 761 085 | 1 743,4 | 3 847,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.24 | 13,00 | 11,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 05.09.24 | 13,00 | 11,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.11.21 | – | – | 13,22 | 13,18 | 13,50 | 11,00 | 10 | 1 761 085 | 1 743,4 | 3 847,3 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по IDFRb4
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.24 | 12:03:14 | 97,1075 | +0,31 | 800 000 | 795,0 | 1 761,4 |
| 25.12.23 | 16:02:32 | 96,8082 | +0,96 | 800 000 | 786,9 | 1 711,7 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.24 | 12:03:14 | 993,8083 | +0,31 | 800 000 | 795,0 | 1 761,4 |
| 25.12.23 | 16:02:32 | 983,5820 | +0,96 | 800 000 | 786,9 | 1 711,7 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.24 | 12:03:14 | 13,22 | -8 | 800 000 | 795,0 | 1 761,4 |
| 25.12.23 | 16:02:32 | 13,30 | -20 | 800 000 | 786,9 | 1 711,7 |
Другие ценные бумаги АО "Фонд развития промышленности"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDFRb2 | KZ2C00007011 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.02.21 | – |
| IDFRb3 | KZ2C00007391 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.06.21 | – |
| IDFRb4 | KZ2C00008217 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.11.21 | KASE_BM* |
| IDFRb5 | KZ2C00010338 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.04.24 | – |
| IDFRb6 | KZ2C00011187 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| IDFRb7 | KZ2C00011542 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
Код бумаги:
IDFRb4
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
05.11.21
Дата открытия торгов:
18.11.21
Дата включения в представит. список индексов KASE_B*:
31.05.22
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008217
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,400
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Дата регистрации выпуска:
04.11.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
12.11.21
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
12.05.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
64
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.11.24
Период ближайшей купонной выплаты:
12.11.24 – 26.11.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
11.11.28
Период погашения:
12.11.28–26.11.28
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента