Торговая информация

IDFRb3

купонные облигации KZ2C00007391
АО "Фонд развития промышленности"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,500
Количество дней до погашения: 3 415
Период обращения: 19.03.21 – 19.03.31

Другие ценные бумаги АО "Фонд развития промышленности"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
IDFRb2 KZ2C00007011 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.21
IDFRb3 KZ2C00007391 основная долговые ценные бумаги облигации 18.06.21
Код бумаги:
IDFRb3
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
18.03.21
Дата открытия торгов:
18.06.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007391
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Дата регистрации выпуска:
16.03.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.03.21
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.09.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
175
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
18.03.22
Период ближайшей купонной выплаты:
19.03.22 – 02.04.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
18.03.31
Период погашения:
19.03.31–02.04.31
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
14.07.21 11:27 Единственный акционер АО "Фонд развития промышленности" принял решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2020 год
13.07.21 16:48 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд развития промышленности" по состоянию на 01 июля 2021 года
10.06.21 17:30 С 18 июня на KASE открываются торги облигациями KZ2C00007391 (IDFRb3) АО "Фонд развития промышленности"
07.06.21 12:07 Избран состав Совета директоров АО "Фонд развития промышленности"
14.05.21 18:05 АО "Фонд развития промышленности" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007011 (IDFRb2)
21.04.21 17:45 АО "Фонд развития промышленности" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок общества
20.04.21 17:18 АО "Фонд развития промышленности" разъясняет ситуацию с ТОО "Semey Bus"
13.04.21 12:24 Единственный акционер АО "Фонд развития промышленности" утвердил финансовую отчетность общества за 2020 год
12.04.21 15:10 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд развития промышленности" по состоянию на 01 апреля 2021 года
08.04.21 09:09 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "Фонд развития промышленности" за 2020 год
Все новости эмитента