ICD_e1
Исламская корпорация по развитию частного сектора гарантированные трастовые сертификаты XS2624614751 Количество дней до погашения: 616Период обращения: 21.06.23 – 21.06.28
Характеристики
| Наименование облигации | гарантированные трастовые сертификаты |
| Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1,00 |
| Число зарегистрированных облигаций | 2 000 000 000 |
| Issue volume, KZT | 2 000 000 000 |
| ISIN | XS2624614751 |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | 30/360 |
| Дата начала обращения | 21.06.23 |
| Срок обращения, лет | 5,00 |
| Срок обращения, дней | 1 800 |
| Дата фиксации реестра при погашении | 20.06.28 |
| Дата погашения | 21.06.28 |
| Код бумаги | ICD_e1 |
| Список ценных бумаг | официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций" |
| Предмет котирования | грязная цена |
| Единица котирования | валюта котирования |
| Точность котирования | 2 знака |
| Дата включения в торговые списки | 16.06.23 |
| Валюта котирования | KZT |
| Дата открытия торгов | 30.06.23 |
| Примечание | Доверительный управляющий/Эмитент - ICD Eagle Limited |
| Число облигаций в обращении | 1 333 333 333 |
| Инициатор допуска | АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" |
| Количество ценных бумаг в одном лоте | 1,0 |
| Маркет-мейкеры |