Торговая информация

IBRDe4

купонные международные облигации US459058HT33
Международный банк реконструкции и развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 1,625
Количество дней до погашения: 99
Период обращения: 15.01.20 – 15.01.25
Данные ценные бумаги прошли листинг на KASE по упрощенной процедуре

Другие ценные бумаги Международный банк реконструкции и развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
IBRDe2 US459058KW25 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 05.03.24
IBRDe3 US459058KL69 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 05.03.24
IBRDe4 US459058HT33 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 02.04.24
Код бумаги:
IBRDe4
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
19.03.24
Дата открытия торгов:
02.04.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
1,625
ISIN:
US459058HT33
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
3 500 000 000
Issue volume, USD:
3 500 000 000
Число облигаций в обращении:
3 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.01.20
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.07.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
99
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.01.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
15.01.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.01.25
Дата погашения:
15.01.25
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Биржа основного листинга:
Luxembourg Stock Exchange
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.08.11 13:54 Казахстан и Международный Банк Реконструкции и Развития подписали Соглашение о займе по проекту "Укрепление национальной статистической системы"
11.10.10 17:30 Евразийский банк развития сообщил об обсуждении перспектив сотрудничества со Всемирным банком
23.07.10 12:45 Прогнозы и рекомендации аналитиков ИФД "RESMI" (Казахстан) на 23 июля 2010 года
24.04.07 15:35 Госдолг Казахстана за I квартал вырос на 36% - Минфин
16.04.07 10:30 АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о подписании меморандумов о сотрудничестве в США
06.10.05 12:09 Всемирный банк даст электросетям Казахстана $100 млн на ЛЭП Север-Юг
30.04.04 16:48 Инвестиции пенсионных фондов Казахстана: облигации Международного банка реконструкции и развития
26.03.04 16:04 АФН утвердило перечень МФО, с облигациями которых казахстанские банки вправе совершать сделки
04.11.03 00:00 К обращению на KASE допущены облигации международных финансовых организаций трех эмиссий
14.07.03 00:00 Инвестиции пенсионных фондов Казахстана: евроноты МБРР
Все новости эмитента