Торговая информация
IBRDe3
купонные международные облигации US459058KL69
Последняя купонная ставка, % годовых : 3,625
Количество дней до погашения: 1 739
Период обращения: 23.09.22 – 21.09.29
Количество дней до погашения: 1 739
Период обращения: 23.09.22 – 21.09.29
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.03.24 | – | – | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 2 | 5 060 000 | 2 476,6 | 5 145,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.03.24 | – | – | 1,0172 | 1,0168 | 1,0172 | 1,0166 | 2 | 5 060 000 | 2 476,6 | 5 145,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.03.24 | – | – | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 2 | 5 060 000 | 2 476,6 | 5 145,2 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по IBRDe3
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.24 | 12:28:01 | 100,0000 | 0 | 1 845 000 | 898,8 | 1 876,8 |
| 04.09.24 | 13:06:08 | 100,0000 | -93,24 | 3 215 000 | 1 577,8 | 3 268,4 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.24 | 12:28:01 | 1,0172 | 0 | 1 845 000 | 898,8 | 1 876,8 |
| 04.09.24 | 13:06:08 | 1,0166 | -93,24 | 3 215 000 | 1 577,8 | 3 268,4 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.24 | 12:28:01 | 3,62 | 0 | 1 845 000 | 898,8 | 1 876,8 |
| 04.09.24 | 13:06:08 | 3,62 | +362 | 3 215 000 | 1 577,8 | 3 268,4 |
Другие ценные бумаги Международный банк реконструкции и развития
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBRDe2 | US459058KW25 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 05.03.24 | – |
| IBRDe3 | US459058KL69 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 05.03.24 | – |
| IBRDe4 | US459058HT33 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | торги приостановлены | – |
| IBRDe5 | US459058LA95 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 01.11.24 | – |
| IBRDe6 | US459058LF82 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 01.11.24 | – |
Код бумаги:
IBRDe3
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
22.02.24
Дата открытия торгов:
05.03.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,625
ISIN:
US459058KL69
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
3 000 000 000
Issue volume, USD:
3 000 000 000
Число облигаций в обращении:
3 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
23.09.22
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 518
Дата предыдущей купонной выплаты:
21.09.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
119
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
20.03.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
21.03.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
20.09.29
Дата погашения:
21.09.29
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента