Торговая информация

HCBNb11

купонные облигации KZ2C00009926 (KZ2C00009926)
АО "Home Credit Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 16,500
Количество дней до погашения: 1 373
Период обращения: 08.08.23 – 08.08.28
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.10.24 0 0,0 0,0
14.10.24 101,3300 101,3149 101,3149 101,3149 101,3149 101,3149 1 10 0,010 0,021
From 08.08.23 101,3149 285,9097 973,9300 95,8707 23 6 999 811 6 969,9 15 459,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.10.24 0 0,0 0,0
14.10.24 1 043,5500 1 043,3990 1 043,3990 1 043,3990 1 043,3990 1 043,3990 1 10 0,010 0,021
From 08.08.23 1 043,3990 995,7229 1 087,0620 973,9300 23 6 999 811 6 969,9 15 459,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.10.24 0 0,0 0,0
14.10.24 15,99 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 1 10 0,010 0,021
From 08.08.23 16,00 13,40 18,00 15,99 23 6 999 811 6 969,9 15 459,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.10.24 11:29:53 101,3149 -0,02 10 0,010 0,021
30.09.24 14:01:38 101,3338 +5,70 47 0,049 0,102
20.09.24 16:35:10 95,8707 -5,46 1 0,001 0,002
04.09.24 11:51:19 101,4100 +0,00 144 0,148 0,306
21.08.24 16:02:04 101,4062 -0,01 531 0,542 1,1
15.08.24 12:01:34 101,4199 -0,01 4 0,004 0,008
12.08.24 11:47:54 101,4270 +0,01 17 0,017 0,036
17.07.24 11:36:29 101,4187 +0,00 3 0,003 0,007
09.07.24 15:51:42 101,4142 0 32 0,035 0,073
09.07.24 11:58:18 101,4142 +0,00 15 0,016 0,034
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.10.24 11:29:53 1 043,3990 -0,02 10 0,010 0,021
30.09.24 14:01:38 1 037,1715 +5,70 47 0,049 0,102
20.09.24 16:35:10 977,9600 -5,46 1 0,001 0,002
04.09.24 11:51:19 1 026,0167 +0,00 144 0,148 0,306
21.08.24 16:02:04 1 020,0203 -0,01 531 0,542 1,1
15.08.24 12:01:34 1 017,4075 -0,01 4 0,004 0,008
12.08.24 11:47:54 1 016,1035 +0,01 17 0,017 0,036
17.07.24 11:36:29 1 087,0633 +0,00 3 0,003 0,007
09.07.24 15:51:42 1 083,3503 0 32 0,035 0,073
09.07.24 11:58:18 1 083,3507 +0,00 15 0,016 0,034
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.10.24 11:29:53 16,00 0 10 0,010 0,021
30.09.24 14:01:38 16,00 -200 47 0,049 0,102
20.09.24 16:35:10 18,00 +201 1 0,001 0,002
04.09.24 11:51:19 15,99 -1 144 0,148 0,306
21.08.24 16:02:04 16,00 0 531 0,542 1,1
15.08.24 12:01:34 16,00 0 4 0,004 0,008
12.08.24 11:47:54 16,00 0 17 0,017 0,036
17.07.24 11:36:29 16,00 0 3 0,003 0,007
09.07.24 15:51:42 16,00 0 32 0,035 0,073
09.07.24 11:58:18 16,00 0 15 0,016 0,034

Другие ценные бумаги АО "Home Credit Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb8 KZ2D00008356 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.22 KASE_BM*
HCBNb9 KZ2C00009892 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb10 KZ2C00009918 основная долговые ценные бумаги облигации 16.08.23 KASE_BM*
HCBNb11 KZ2C00009926 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb12 KZ2C00011047 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
HCBNb13 KZ2C00011195 основная долговые ценные бумаги облигации
HCBNb14 KZ2C00011351 основная долговые ценные бумаги облигации 05.07.24
HCBNb15 KZ2C00011401 основная долговые ценные бумаги облигации 11.07.24
HCBNpp1 KZ2C00011120 частное размещение долговые ценные бумаги
Код бумаги:
HCBNb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
24.07.23
Дата открытия торгов:
08.08.23
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00009926
Текущая купонная ставка, % годовых:
16,500
ISIN:
KZ2C00009926
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
08.08.23
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
08.08.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
113
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
07.02.25
Период ближайшей купонной выплаты:
08.02.25 – 22.02.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
07.08.28
Период погашения:
08.08.28–22.08.28
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Инициатор допуска:
АО "Home Credit Bank"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
23.09.24 17:54 С 24 сентября АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00011351 (HCBNb14) и KZ2C00011401 (HCBNb15) АО "Home Credit Bank"
02.09.24 10:57 С 02 сентября АО "Home Credit Bank" допущено к участию в торгах ценными бумагами на KASE
23.08.24 18:28 С 21 августа АО "Home Credit Bank" присвоен статус клирингового участника фондового рынка
23.08.24 16:43 Изменен состав Совета директоров АО "Home Credit Bank"
21.08.24 16:58 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2D00008356 (HCBNb8)
21.08.24 12:04 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009918 (HCBNb10)
16.08.24 12:02 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009926 (HCBNb11)
16.08.24 12:00 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009892 (HCBNb9)
26.07.24 12:54 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Home Credit Bank" по состоянию на 01 июля 2024 года
10.07.24 15:47 С 11 июля на KASE открываются торги облигациями KZ2C00011401 (HCBNb15) АО "Home Credit Bank"
Все новости эмитента