Торговая информация

Торги

Список инструментов

HCBNb10

купонные облигации KZ2C00009918 (KZ2C00009918)
АО "Home Credit Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 16,500
Количество дней до погашения: 681
Период обращения: 31.07.23 – 31.07.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.09.24 (17:00) 98,5001 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 1 2 0,002 0,004
09.09.24 100,7359 100,7359 100,7359 100,7359 100,7359 100,7359 4 52 0,053 0,111
From 16.08.23 – – 98,5000 97,2353 100,7749 94,8629 264 8 327 417 8 387,1 18 287,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.09.24 (17:00) 1 003,3343 1 003,3333 1 003,3333 1 003,3333 1 003,3333 1 003,3333 1 2 0,002 0,004
09.09.24 1 025,2340 1 025,2340 1 025,2340 1 025,2340 1 025,2340 1 025,2340 4 52 0,053 0,111
From 16.08.23 – – 1 003,3333 1 007,1715 1 080,5947 952,0040 264 8 327 417 8 387,1 18 287,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.09.24 (17:00) – – 17,43 – – – 1 2 0,002 0,004
09.09.24 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 4 52 0,053 0,111
From 16.08.23 – – 17,43 16,07 19,00 16,00 264 8 327 417 8 387,1 18 287,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb10
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
10.09.24 16:55:22 98,5000 2 0,002 0,004
09.09.24 15:19:55 100,7359 0 10 0,010 0,021
09.09.24 15:09:18 100,7359 0 1 0,001 0,002
09.09.24 14:33:59 100,7359 0 35 0,036 0,075
09.09.24 13:20:02 100,7359 -0,01 6 0,006 0,013
06.09.24 15:29:12 100,7420 -0,00 5 0,005 0,011
04.09.24 12:34:15 100,7461 +2,28 9 0,009 0,019
04.09.24 12:11:32 98,5000 -2,23 1 0,001 0,002
03.09.24 13:22:29 100,7483 -0,00 50 0,051 0,106
02.09.24 16:22:23 100,7504 0 10 0,010 0,021
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
10.09.24 16:55:22 1 003,3350 2 0,002 0,004
09.09.24 15:19:55 1 025,2340 0 10 0,010 0,021
09.09.24 15:09:18 1 025,2400 0 1 0,001 0,002
09.09.24 14:33:59 1 025,2343 0 35 0,036 0,075
09.09.24 13:20:02 1 025,2333 -0,01 6 0,006 0,013
06.09.24 15:29:12 1 023,9200 -0,00 5 0,005 0,011
04.09.24 12:34:15 1 023,0444 +2,28 9 0,009 0,019
04.09.24 12:11:32 1 000,5800 -2,23 1 0,001 0,002
03.09.24 13:22:29 1 022,6080 -0,00 50 0,051 0,106
02.09.24 16:22:23 1 022,1710 0 10 0,010 0,021
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
10.09.24 16:55:22 17,43 2 0,002 0,004
09.09.24 15:19:55 16,00 0 10 0,010 0,021
09.09.24 15:09:18 16,00 0 1 0,001 0,002
09.09.24 14:33:59 16,00 0 35 0,036 0,075
09.09.24 13:20:02 16,00 0 6 0,006 0,013
06.09.24 15:29:12 16,00 0 5 0,005 0,011
04.09.24 12:34:15 16,00 -143 9 0,009 0,019
04.09.24 12:11:32 17,43 +143 1 0,001 0,002
03.09.24 13:22:29 16,00 0 50 0,051 0,106
02.09.24 16:22:23 16,00 0 10 0,010 0,021

Другие ценные бумаги АО "Home Credit Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb8 KZ2D00008356 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.22 KASE_BM*
HCBNb9 KZ2C00009892 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb10 KZ2C00009918 основная долговые ценные бумаги облигации 16.08.23 KASE_BM*
HCBNb11 KZ2C00009926 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb12 KZ2C00011047 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
HCBNb13 KZ2C00011195 основная долговые ценные бумаги облигации – –
HCBNb14 KZ2C00011351 основная долговые ценные бумаги облигации 05.07.24 –
HCBNb15 KZ2C00011401 основная долговые ценные бумаги облигации 11.07.24 –
HCBNpp1 KZ2C00011120 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
HCBNb10
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
24.07.23
Дата открытия торгов:
16.08.23
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00009918
Текущая купонная ставка, % годовых:
16,500
ISIN:
KZ2C00009918
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
31.07.23
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
31.07.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
141
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
31.01.25 – 14.02.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
30.07.26
Период погашения:
31.07.26–14.08.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Инициатор допуска:
АО "Home Credit Bank"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
02.09.24 10:57 С 02 сентября АО "Home Credit Bank" допущено к участию в торгах ценными бумагами на KASE
23.08.24 18:28 С 21 августа АО "Home Credit Bank" присвоен статус клирингового участника фондового рынка
23.08.24 16:43 Изменен состав Совета директоров АО "Home Credit Bank"
21.08.24 16:58 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2D00008356 (HCBNb8)
21.08.24 12:04 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009918 (HCBNb10)
16.08.24 12:02 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009926 (HCBNb11)
16.08.24 12:00 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009892 (HCBNb9)
26.07.24 12:54 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Home Credit Bank" по состоянию на 01 июля 2024 года
10.07.24 15:47 С 11 июля на KASE открываются торги облигациями KZ2C00011401 (HCBNb15) АО "Home Credit Bank"
05.07.24 18:18 АО "Home Credit Bank" привлекло на KASE 05 июля 4,4 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00011401 (HCBNb15) под 17,25 % годовых
Все новости эмитента