Торговая информация

HCBNb10

купонные облигации KZ2C00009918 (KZ2C00009918)
АО "Home Credit Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 16,500
Количество дней до погашения: 880
Период обращения: 31.07.23 – 31.07.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.24 95,2512 98,9992 0 0,0 0,0
20.02.24 95,2485 98,9998 0 0,0 0,0
From 16.08.23 99,0021 96,8561 99,4033 94,8629 49 5 714 137 5 794,2 12 533,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.24 962,1370 999,6170 0 0,0 0,0
20.02.24 961,6517 999,1647 0 0,0 0,0
From 16.08.23 997,3543 1 014,0029 1 070,7057 952,0040 49 5 714 137 5 794,2 12 533,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.24 0 0,0 0,0
20.02.24 19,00 17,00 0 0,0 0,0
From 16.08.23 17,00 15,43 19,00 17,00 49 5 714 137 5 794,2 12 533,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb10
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.02.24 13:14:07 99,0021 -0,00 1 000 0,997 2,2
15.02.24 16:44:57 99,0028 0 7 0,007 0,016
15.02.24 15:49:53 99,0028 0 5 0,005 0,011
15.02.24 14:12:03 99,0028 -0,00 10 0,010 0,022
14.02.24 16:55:21 99,0034 0 200 0,199 0,445
14.02.24 14:33:19 99,0034 -0,00 10 0,010 0,022
13.02.24 16:00:29 99,0041 0 5 0,005 0,011
13.02.24 15:45:30 99,0041 -0,00 10 0,010 0,022
09.02.24 14:57:55 99,0070 +0,98 1 0,001 0,002
08.02.24 16:05:55 98,0420 0 200 000 196,8 435,3
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.02.24 13:14:07 997,3543 -0,00 1 000 0,997 2,2
15.02.24 16:44:57 996,9043 0 7 0,007 0,016
15.02.24 15:49:53 996,9040 0 5 0,005 0,011
15.02.24 14:12:03 996,9030 -0,00 10 0,010 0,022
14.02.24 16:55:21 996,4507 0 200 0,199 0,445
14.02.24 14:33:19 996,4510 -0,00 10 0,010 0,022
13.02.24 16:00:29 996,0000 0 5 0,005 0,011
13.02.24 15:45:30 995,9990 -0,00 10 0,010 0,022
09.02.24 14:57:55 994,2000 +0,98 1 0,001 0,002
08.02.24 16:05:55 984,0867 0 200 000 196,8 435,3
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.02.24 13:14:07 17,00 0 1 000 0,997 2,2
15.02.24 16:44:57 17,00 0 7 0,007 0,016
15.02.24 15:49:53 17,00 0 5 0,005 0,011
15.02.24 14:12:03 17,00 0 10 0,010 0,022
14.02.24 16:55:21 17,00 0 200 0,199 0,445
14.02.24 14:33:19 17,00 0 10 0,010 0,022
13.02.24 16:00:29 17,00 0 5 0,005 0,011
13.02.24 15:45:30 17,00 0 10 0,010 0,022
09.02.24 14:57:55 17,00 -50 1 0,001 0,002
08.02.24 16:05:55 17,50 0 200 000 196,8 435,3

Другие ценные бумаги АО "Home Credit Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb8 KZ2D00008356 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.22 KASE_BM*
HCBNb9 KZ2C00009892 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb10 KZ2C00009918 основная долговые ценные бумаги облигации 16.08.23 KASE_BM*
HCBNb11 KZ2C00009926 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23
Код бумаги:
HCBNb10
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
24.07.23
Дата открытия торгов:
16.08.23
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00009918
Текущая купонная ставка, % годовых:
16,500
ISIN:
KZ2C00009918
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
16 433 322
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
31.07.23
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
31.01.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
160
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
31.07.24 – 14.08.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
30.07.26
Период погашения:
31.07.26–14.08.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Инициатор допуска:
АО "Home Credit Bank"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.02.24 14:13 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00009926 (HCBNb11)
16.02.24 10:20 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00009918 (HCBNb10)
15.02.24 17:28 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00009892 (HCBNb9)
15.02.24 09:12 Облигации KZ2D00008349 (HCBNb7) АО "Home Credit Bank" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
30.01.24 11:39 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Home Credit Bank" по состоянию на 01 января 2024 года
08.01.24 10:41 25 января состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Home Credit Bank"
01.12.23 10:06 С 01 ДЕКАБРЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 60 НАИМЕНОВАНИЙ
13.11.23 16:55 С 15 ноября АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00009892 (HCBNb9) и KZ2C00009918 (HCBNb10) АО "Home Credit Bank"
19.10.23 15:49 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Home Credit Bank" по состоянию на 01 октября 2023 года
24.08.23 10:19 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2D00008349 (HCBNb7)
Все новости эмитента