Торговая информация

GB_LOYDe1

субординированные купонные международные облигации XS0474660676
LLOYDS BANK PLC
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000

Данные ценные бумаги прошли листинг на KASE по упрощенной процедуре
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.11.21 101,5000 104,5000 0 0,0 0,0
26.11.21 0 0,0 0,0
From 22.01.20 104,7000 100,6522 116,9987 102,8750 34 3 836 731 1 811,1 4 280,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.11.21 1,0693 1,0993 0 0,0 0,0
26.11.21 0 0,0 0,0
From 22.01.20 1,0920 1,1157 1,2680 1,0667 34 3 836 731 1 811,1 4 280,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.11.21 11,40 10,24 0 0,0 0,0
26.11.21 0 0,0 0,0
From 22.01.20 10,20 9,13 10,89 34 3 836 731 1 811,1 4 280,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по GB_LOYDe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
01.11.21 12:02:18 104,7000 -0,10 1 100 000 513,0 1 201,2
29.10.21 12:31:37 104,8000 +1,87 1 830 000 854,7 1 999,0
13.10.21 16:23:31 102,8750 0 4 000 1,8 4,3
13.10.21 14:59:17 102,8750 -0,60 5 000 2,3 5,3
21.09.21 14:52:11 103,5000 -2,36 15 000 6,8 16,0
08.09.21 15:07:23 106,0000 -4,87 4 000 1,9 4,3
07.06.21 15:21:40 111,4235 +2,22 15 000 7,2 16,7
13.05.21 15:05:48 109,0000 0 875 0,425 0,997
13.05.21 15:05:03 109,0000 -3,54 16 000 7,8 18,2
22.04.21 16:37:21 113,0000 +1,66 3 000 1,5 3,5
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
01.11.21 12:02:18 1,0920 -0,10 1 100 000 513,0 1 201,2
29.10.21 12:31:37 1,0923 +1,87 1 830 000 854,7 1 999,0
13.10.21 16:23:31 1,0678 0 4 000 1,8 4,3
13.10.21 14:59:17 1,0678 -0,60 5 000 2,3 5,3
21.09.21 14:52:11 1,0667 -2,36 15 000 6,8 16,0
08.09.21 15:07:23 1,0873 -4,87 4 000 1,9 4,3
07.06.21 15:21:40 1,1142 +2,22 15 000 7,2 16,7
13.05.21 15:05:48 1,1390 0 875 0,425 0,997
13.05.21 15:05:03 1,1390 -3,54 16 000 7,8 18,2
22.04.21 16:37:21 1,1720 +1,66 3 000 1,5 3,5
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
01.11.21 12:02:18 10,20 +4 1 100 000 513,0 1 201,2
29.10.21 12:31:37 10,16 -73 1 830 000 854,7 1 999,0
13.10.21 16:23:31 10,89 0 4 000 1,8 4,3
13.10.21 14:59:17 10,89 +21 5 000 2,3 5,3
21.09.21 14:52:11 10,68 +88 15 000 6,8 16,0
08.09.21 15:07:23 9,80 -23 4 000 1,9 4,3
07.06.21 15:21:40 10,03 +103 15 000 7,2 16,7
13.05.21 15:05:48 9,00 0 875 0,425 0,997
13.05.21 15:05:03 9,00 +117 16 000 7,8 18,2
22.04.21 16:37:21 7,83 -57 3 000 1,5 3,5

Другие ценные бумаги LLOYDS BANK PLC

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
GB_LOYDe1 XS0474660676 основная долговые ценные бумаги облигации 22.01.20
Код бумаги:
GB_LOYDe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
16.01.20
Дата открытия торгов:
22.01.20
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
субординированные купонные международные облигации
CFI:
DBFUPR
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
ISIN:
XS0474660676
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000 000
Issue volume, USD:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 000 000 000
Особенности графика купонных выплат:
12 % годовых от номинальной стоимости, выплаты 2 раза в год до 16 декабря 2024 года, далее плавающая 11,756 % годовых + LIBOR для трехмесячных депозитов в долларах США, выплаты 4 раза в год
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
16.12.09
Вид облигаций по сроку обращения :
бессрочные
Дата предыдущей купонной выплаты:
16.06.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
17
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
01.12.21
Дата ближайшей купонной выплаты:
16.12.21
График купонных выплат:
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Инициатор допуска:
АО "NGDEM Finance"
Биржа основного листинга:
London Stock Exchange
Сайт биржи основного листинга:
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.03.20 15:18 С 27 марта международные облигации XS0474660676 (GB_LOYDe1) LLOYDS BANK PLC будут исключены из числа разрешенных к использованию в качестве предметов операций автоматического репо
11.02.20 09:25 С 11 февраля на KASE открываются торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ
22.01.20 09:23 С 22 января в секторе вторичного рынка KASE открыты торги международными облигациями XS0474660676 (GB_LOYDe1) LLOYDS BANK PLC
16.01.20 15:52 С 16 января международные облигации XS0474660676 (GB_LOYDe1) LLOYDS BANK PLC включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
16.01.20 10:32 С 17 января АО "NGDEM Finance" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по международным облигациям XS0474660676 (GB_LOYDe1) LLOYDS BANK PLC (Соединенное Королевство)
16.01.20 10:16 Правление KASE приняло решение о включении международных облигаций XS0474660676 (GB_LOYDe1) LLOYDS BANK PLC в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
Все новости эмитента