Торговая информация

GB_LOYDe1

субординированные купонные XS0474660676
LLOYDS BANK PLC
Последняя купонная ставка, % годовых: 12,000

Данные ценные бумаги прошли листинг на KASE по упрощенной процедуре
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
13.07.20 0 0 0,0 0
10.07.20 115,8000 118,8000 0 0 0,0 0
From 22.01.20 116,9333 124,7995 126,8000 116,9333 9 219 191 103,8 274,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
13.07.20 0 0 0,0 0
10.07.20 115,8000 118,8000 0 0 0,0 0
From 22.01.20 116,9333 124,7995 126,8000 116,9333 9 219 191 103,8 274,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
13.07.20 0 0 0,0 0
10.07.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,00 0,00 9 219 191 103,8 274,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по GB_LOYDe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
14.04.20 12:49:01 116,93 -6,75 502 0,250 0,585
28.02.20 17:16:00 125,40 +0,03 39 829 19,025 50,098
27.02.20 12:33:00 125,37 -1,13 20 000 9,521 25,163
25.02.20 15:53:00 126,80 +1,71 180 0,086 0,228
06.02.20 11:52:01 124,67 +0,13 60 400 28,457 75,185
05.02.20 17:00:02 124,50 -0,05 15 000 7,063 18,610
03.02.20 15:11:00 124,57 -0,21 70 280 33,315 87,899
22.01.20 16:41:00 124,82 +0,34 5 650 2,661 7,070
22.01.20 15:04:00 124,40 7 350 3,450 9,166
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
14.04.20 12:49:01 1,16 -7,40 502 0,250 0,585
28.02.20 17:16:00 1,26 -0,02 39 829 19,025 50,098
27.02.20 12:33:00 1,26 -0,80 20 000 9,521 25,163
25.02.20 15:53:00 1,27 +1,89 180 0,086 0,228
06.02.20 11:52:01 1,24 +0,33 60 400 28,457 75,185
05.02.20 17:00:02 1,24 -0,80 15 000 7,063 18,610
03.02.20 15:11:00 1,25 -0,06 70 280 33,315 87,899
22.01.20 16:41:00 1,25 5 650 2,661 7,070
22.01.20 15:04:00 7 350 3,450 9,166
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
14.04.20 12:49:01 0,00 0 502 0,250 0,585
28.02.20 17:16:00 0,00 0 39 829 19,025 50,098
27.02.20 12:33:00 0,00 0 20 000 9,521 25,163
25.02.20 15:53:00 0,00 0 180 0,086 0,228
06.02.20 11:52:01 0,00 0 60 400 28,457 75,185
05.02.20 17:00:02 0,00 0 15 000 7,063 18,610
03.02.20 15:11:00 0,00 0 70 280 33,315 87,899
22.01.20 16:41:00 0,00 0 5 650 2,661 7,070
22.01.20 15:04:00 0,00 7 350 3,450 9,166

Другие ценные бумаги LLOYDS BANK PLC

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
GB_LOYDe1 XS0474660676 основная долговые ценные бумаги облигации 22.01.20
Код бумаги:
GB_LOYDe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
16.01.20
Дата открытия торгов:
22.01.20
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
субординированные купонные международные облигации
CFI:
DBFUPR
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
ISIN:
XS0474660676
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000 000
Объем выпуска, USD:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 000 000 000
Особенности графика купонных выплат:
12 % годовых от номинальной стоимости, выплаты 2 раза в год до 16 декабря 2024 года, далее плавающая 11,756 % годовых + LIBOR для трехмесячных депозитов в долларах США, выплаты 4 раза в год
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
16.12.09
Вид облигаций по сроку обращения :
бессрочные
Дата предыдущей купонной выплаты:
16.06.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
153
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
01.12.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
16.12.20
График купонных выплат:
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Инициатор допуска:
АО "NGDEM Finance"
Биржа основного листинга:
London Stock Exchange
Сайт биржи основного листинга:
https://www.londonstockexchange.com