Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

GB_LOYDe1

субординированные купонные XS0474660676
LLOYDS BANK PLC
Последняя купонная ставка, % годовых: 12,000

Данные ценные бумаги прошли листинг на KASE по упрощенной процедуре
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.12.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
03.12.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 22.01.20 – – 113,1000 73,0659 116,9987 113,1000 15 592 676 290,2 716,911
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.12.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
03.12.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 22.01.20 – – 1,1800 1,2096 1,2680 1,1693 15 592 676 290,2 716,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.12.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
03.12.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 22.01.20 – – 8,16 4,73 8,17 – 15 592 676 290,2 716,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по GB_LOYDe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
13.11.20 15:58:57 113,1000 0 875 0,443 1,0
09.11.20 16:16:30 113,1000 -3,33 16 000 8,2 18,9
04.09.20 14:12:10 116,9987 +0,86 100 000 50,3 119,6
28.08.20 10:14:25 116,0000 0 156 000 77,5 184,7
28.08.20 10:14:25 116,0000 -2,52 100 000 49,7 118,4
16.07.20 12:20:00 – – 610 0,299 0,726
14.04.20 12:49:01 – – 502 0,250 0,585
28.02.20 17:16:00 – – 39 829 19,0 50,1
27.02.20 12:33:00 – – 20 000 9,5 25,2
25.02.20 15:53:00 – – 180 0,086 0,228
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
13.11.20 15:58:57 1,1800 0 875 0,443 1,0
09.11.20 16:16:30 1,1787 -3,33 16 000 8,2 18,9
04.09.20 14:12:10 1,1960 +0,86 100 000 50,3 119,6
28.08.20 10:14:25 1,1840 0 156 000 77,5 184,7
28.08.20 10:14:25 1,1840 -2,52 100 000 49,7 118,4
16.07.20 12:20:00 1,1901 +2,18 610 0,299 0,726
14.04.20 12:49:01 1,1647 -7,40 502 0,250 0,585
28.02.20 17:16:00 1,2578 -0,02 39 829 19,0 50,1
27.02.20 12:33:00 1,2581 -0,80 20 000 9,5 25,2
25.02.20 15:53:00 1,2683 +1,89 180 0,086 0,228
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
13.11.20 15:58:57 8,16 -1 875 0,443 1,0
09.11.20 16:16:30 8,17 +87 16 000 8,2 18,9
04.09.20 14:12:10 7,30 -26 100 000 50,3 119,6
28.08.20 10:14:25 7,56 0 156 000 77,5 184,7
28.08.20 10:14:25 7,56 +756 100 000 49,7 118,4
16.07.20 12:20:00 0,00 0 610 0,299 0,726
14.04.20 12:49:01 0,00 0 502 0,250 0,585
28.02.20 17:16:00 0,00 0 39 829 19,0 50,1
27.02.20 12:33:00 0,00 0 20 000 9,5 25,2
25.02.20 15:53:00 0,00 0 180 0,086 0,228

Другие ценные бумаги LLOYDS BANK PLC

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
GB_LOYDe1 XS0474660676 основная долговые ценные бумаги облигации 22.01.20 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
GB_LOYDe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
16.01.20
Дата открытия торгов:
22.01.20
Маркет-мейкеры:

АО "NGDEM Finance"

Наименование облигации:
субординированные купонные международные облигации
CFI:
DBFUPR
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
ISIN:
XS0474660676
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000 000
Объем выпуска, USD:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 000 000 000
Особенности графика купонных выплат:
12 % годовых от номинальной стоимости, выплаты 2 раза в год до 16 декабря 2024 года, далее плавающая 11,756 % годовых + LIBOR для трехмесячных депозитов в долларах США, выплаты 4 раза в год
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
16.12.09
Вид облигаций по сроку обращения :
бессрочные
Дата предыдущей купонной выплаты:
16.06.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
11
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
01.12.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
16.12.20
График купонных выплат:
просмотр графика
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Инициатор допуска:
АО "NGDEM Finance"
Биржа основного листинга:
London Stock Exchange
Сайт биржи основного листинга:
www.londonstockexchange.com
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.03.20 15:18 С 27 марта международные облигации XS0474660676 (GB_LOYDe1) LLOYDS BANK PLC будут исключены из числа разрешенных к использованию в качестве предметов операций автоматического репо
11.02.20 09:25 С 11 февраля на KASE открываются торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ
22.01.20 09:23 С 22 января в секторе вторичного рынка KASE открыты торги международными облигациями XS0474660676 (GB_LOYDe1) LLOYDS BANK PLC
16.01.20 15:52 С 16 января международные облигации XS0474660676 (GB_LOYDe1) LLOYDS BANK PLC включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
16.01.20 10:32 С 17 января АО "NGDEM Finance" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по международным облигациям XS0474660676 (GB_LOYDe1) LLOYDS BANK PLC (Соединенное Королевство)
16.01.20 10:16 Правление KASE приняло решение о включении международных облигаций XS0474660676 (GB_LOYDe1) LLOYDS BANK PLC в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
Все новости эмитента