Торговая информация

GB_GAZFe1

купонные международные облигации XS2291819980
Gaz Finance plc
Последняя купонная ставка, % годовых : 2,950
Количество дней до погашения: 2 271
Период обращения: 27.01.21 – 27.01.29
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.10.22 0 0,0 0,0
05.10.22 0 0,0 0,0
From 22.11.21 100,0600 100,0594 100,0600 98,1040 8 3 901 109 2 222,7 5 029,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.10.22 0 0,0 0,0
05.10.22 0 0,0 0,0
From 22.11.21 1,0075 1,2893 992,1844 1,0075 8 3 901 109 2 222,7 5 029,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.10.22 0 0,0 0,0
05.10.22 0 0,0 0,0
From 22.11.21 2,94 2,94 3,25 2,94 8 3 901 109 2 222,7 5 029,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по GB_GAZFe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.04.22 16:44:29 100,0600 0 462 000 206,7 465,5
21.04.22 16:34:40 100,0600 0 647 000 289,4 651,8
21.04.22 16:34:40 100,0600 0 404 000 180,7 407,0
21.04.22 14:35:31 100,0600 0 596 000 266,6 600,5
21.04.22 14:35:31 100,0600 0 780 000 348,9 785,8
21.04.22 13:02:45 100,0600 0 711 000 318,1 716,3
21.04.22 13:02:45 100,0600 +1,99 300 000 134,2 302,2
13.12.21 15:46:37 98,1040 1 109 478,0 1 100,3
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.04.22 16:44:29 1,0075 0 462 000 206,7 465,5
21.04.22 16:34:40 1,0075 0 647 000 289,4 651,8
21.04.22 16:34:40 1,0075 0 404 000 180,7 407,0
21.04.22 14:35:31 1,0075 0 596 000 266,6 600,5
21.04.22 14:35:31 1,0075 0 780 000 348,9 785,8
21.04.22 13:02:45 1,0075 0 711 000 318,1 716,3
21.04.22 13:02:45 1,0075 +1,99 300 000 134,2 302,2
13.12.21 15:46:37 992,1844 1 109 478,0 1 100,3
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.04.22 16:44:29 2,94 0 462 000 206,7 465,5
21.04.22 16:34:40 2,94 0 647 000 289,4 651,8
21.04.22 16:34:40 2,94 0 404 000 180,7 407,0
21.04.22 14:35:31 2,94 0 596 000 266,6 600,5
21.04.22 14:35:31 2,94 0 780 000 348,9 785,8
21.04.22 13:02:45 2,94 0 711 000 318,1 716,3
21.04.22 13:02:45 2,94 -31 300 000 134,2 302,2
13.12.21 15:46:37 3,25 1 109 478,0 1 100,3

Другие ценные бумаги Gaz Finance plc

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
GB_GAZFe1 XS2291819980 основная долговые ценные бумаги облигации 22.11.21
Код бумаги:
GB_GAZFe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
19.10.21
Дата открытия торгов:
22.11.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DAFNFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,950
ISIN:
XS2291819980
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000 000
Issue volume, USD:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.01.21
Срок обращения, лет:
8,00
Срок обращения, дней:
2 880
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.07.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
111
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.01.23
Дата ближайшей купонной выплаты:
27.01.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.01.29
Дата погашения:
27.01.29
Регистратор:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Примечание:
облигации Gaz Finance plc, выпущенные под гарантию (обязательство) ПАО "Газпром"