Торговая информация
GB_GAZFe1
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 08.02.23
купонные международные облигации XS2291819980
Последняя купонная ставка, % годовых : 2,950
Количество дней до погашения: 1 718
Период обращения: 27.01.21 – 27.01.29
Количество дней до погашения: 1 718
Период обращения: 27.01.21 – 27.01.29
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.11.21 | – | – | 100,0600 | 100,0594 | 100,0600 | 98,1040 | 8 | 3 901 109 | 2 222,7 | 5 029,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.11.21 | – | – | 1,0075 | 1,2893 | 992,1844 | 1,0075 | 8 | 3 901 109 | 2 222,7 | 5 029,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.11.21 | – | – | 2,94 | 2,94 | 3,25 | 2,94 | 8 | 3 901 109 | 2 222,7 | 5 029,5 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по GB_GAZFe1
(без учета специализированных торгов)
Ценные бумаги эмитента Gaz Finance plc в списках биржи сейчас отсутствуют
Код бумаги:
GB_GAZFe1
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
19.10.21
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DAFNFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,950
ISIN:
XS2291819980
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000 000
Issue volume, USD:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.01.21
Срок обращения, лет:
8,00
Срок обращения, дней:
2 880
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.01.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
98
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.07.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
27.07.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.01.29
Дата погашения:
27.01.29
Регистратор:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Примечание:
облигации Gaz Finance plc, выпущенные под гарантию (обязательство) ПАО "Газпром"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента