Торговая информация
GB_ALTNe1
купонные международные облигации KZX000000286
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,000
Количество дней до погашения: 436
Период обращения: 10.12.19 – 10.12.22
Количество дней до погашения: 436
Период обращения: 10.12.19 – 10.12.22
Код бумаги:
GB_ALTNe1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
14.12.20
Дата открытия торгов:
01.04.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFUFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,000
ISIN:
KZX000000286
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.12.19
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
10.06.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
76
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.12.21
Дата ближайшей купонной выплаты:
10.12.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
05.12.22
Дата погашения:
10.12.22
Регистратор:
Astana International Exchange Registrar Ltd (Астана)