Торговая информация

FRMPb3

купонные облигации KZ2C00008068 (KZ2C00008068)
социальные облигации
АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,900
Количество дней до погашения: 1 716
Период обращения: 15.09.21 – 15.09.26

Другие ценные бумаги АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FRMPb3 KZ2C00008068 основная долговые ценные бумаги облигации 18.10.21
Код бумаги:
FRMPb3
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
ESG облигации:
социальные облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.09.21
Дата открытия торгов:
18.10.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008068
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,900
ISIN:
KZ2C00008068
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 000 000
Дата регистрации выпуска:
08.09.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.09.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
96
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.03.22
Период ближайшей купонной выплаты:
15.03.22 – 29.03.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.09.26
Период погашения:
15.09.26–29.09.26
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Примечание:
согласно проспекту выпуска, средства от размещения Облигаций будут направлены на социальные задачи: финансирование микро, малого и среднего частного предпринимательства через банки второго уровня и/или микрофинансовые организации и/или лизинговые компании в условиях пандемии COVID-19 с возможностью сохранения и/или создания рабочих мест, осуществляющих деятельность по перечню видов деятельности согласно Приложения 1 к Постановлению Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2020 года №224.
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
23.11.21 16:19 ПК "СПК "ДАМУ АГРО" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2D00007002 (PKDAb1)
10.11.21 11:03 АНОНС: 19 НОЯБРЯ KASE ПРОВЕДЕТ КРУГЛЫЙ СТОЛ В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ГОРОДОВ АЛМАТЫ И ШЫМКЕНТ, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ И АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
25.10.21 09:56 АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" предоставило отчет рейтингового агентства "Эксперт РА" о выражении независимого заключения о соответствии облигаций KZ2C00008068 (FRMPb3) принципам социальных облигаций
18.10.21 09:21 АНОНС: 20 ОКТЯБРЯ KASE ПРОВЕДЕТ КРУГЛЫЙ СТОЛ В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ, АЛМАТИНСКОЙ, КАРАГАНДИНСКОЙ И АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
18.10.21 09:13 /ПОВТОР/ С 18 октября на KASE открываются торги социальными облигациями KZ2C00008068 (FRMPb3) АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"
14.10.21 14:54 С 18 октября на KASE открываются торги социальными облигациями KZ2C00008068 (FRMPb3) АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"
12.10.21 15:48 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" по состоянию на 01 октября 2021 года
12.10.21 10:35 АНОНС: 20 ОКТЯБРЯ KASE ПРОВЕДЕТ КРУГЛЫЙ СТОЛ В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ, АЛМАТИНСКОЙ, КАРАГАНДИНСКОЙ И АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
06.10.21 12:37 АНОНС: 08 ОКТЯБРЯ KASE ПРОВЕДЕТ ОНЛАЙН-СЕМИНАР "DIGITAL IR – НОВЫЙ ВИД КОММУНИКАЦИИ"
17.09.21 16:10 АО "Halyk Finance" сообщило об успешном завершении сделки по выпуску и размещению дебютного выпуска социальных облигаций АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"
Все новости эмитента