Торговая информация

FRMPb3

купонные облигации KZ2C00008068 (KZ2C00008068)
социальные облигации
АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,900
Количество дней до погашения: 1 364
Период обращения: 15.09.21 – 15.09.26

Другие ценные бумаги АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FRMPb3 KZ2C00008068 основная долговые ценные бумаги облигации 18.10.21
Код бумаги:
FRMPb3
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
ESG облигации:
социальные облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.09.21
Дата открытия торгов:
18.10.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008068
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,900
ISIN:
KZ2C00008068
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 000 000
Дата регистрации выпуска:
08.09.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.09.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.09.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
104
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.03.23
Период ближайшей купонной выплаты:
15.03.23 – 29.03.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.09.26
Период погашения:
15.09.26–29.09.26
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Примечание:
согласно проспекту выпуска, средства от размещения Облигаций будут направлены на социальные задачи: финансирование микро, малого и среднего частного предпринимательства через банки второго уровня и/или микрофинансовые организации и/или лизинговые компании в условиях пандемии COVID-19 с возможностью сохранения и/или создания рабочих мест, осуществляющих деятельность по перечню видов деятельности согласно Приложению 1 к Постановлению Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2020 года №224.
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
28.11.22 15:21 ПК "СПК "ДАМУ АГРО" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2D00007002 (PKDAb1)
18.10.22 14:40 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" по состоянию на 01 октября 2022 года
04.10.22 10:54 Изменен состав Правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"
15.09.22 17:42 АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00008068 (FRMPb3)
12.09.22 17:30 АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" сообщило о подтверждении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок компании, прогноз "Негативный"
25.08.22 16:05 09 сентября состоится внеочередное общее собрание участников ТОО "МФО "Арнур Кредит" посредством заочного голосования
23.08.22 15:55 ПК "СПК "ДАМУ АГРО" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2D00007002 (PKDAb1)
21.07.22 16:18 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" по состоянию на 01 июля 2022 года
21.07.22 14:40 Изменен состав Правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"
11.07.22 15:21 АО "Halyk Finance" получило ряд наград информационного агентства Cbonds по результатам 2021 года
Все новости эмитента