Торговая информация

FRMPb3

купонные облигации KZ2C00008068 (KZ2C00008068)
социальные облигации
АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,900
Количество дней до погашения: 923
Период обращения: 15.09.21 – 15.09.26

Другие ценные бумаги АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FRMPb3 KZ2C00008068 основная долговые ценные бумаги облигации 18.10.21
Код бумаги:
FRMPb3
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
ESG облигации:
социальные облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.09.21
Дата открытия торгов:
18.10.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008068
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,900
ISIN:
KZ2C00008068
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 000 000
Дата регистрации выпуска:
08.09.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.09.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.09.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
23
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.03.24
Период ближайшей купонной выплаты:
15.03.24 – 29.03.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.09.26
Период погашения:
15.09.26–29.09.26
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Примечание:
согласно проспекту выпуска, средства от размещения Облигаций будут направлены на социальные задачи: финансирование микро, малого и среднего частного предпринимательства через банки второго уровня и/или микрофинансовые организации и/или лизинговые компании в условиях пандемии COVID-19 с возможностью сохранения и/или создания рабочих мест, осуществляющих деятельность по перечню видов деятельности согласно Приложению 1 к Постановлению Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2020 года №224.
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
12.02.24 16:16 Рустам Карагойшин возглавил АО "НУХ "Байтерек"
05.02.24 10:48 Изменен состав Совета директоров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"
30.01.24 16:21 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" по состоянию на 01 января 2024 года
27.12.23 11:28 Изменен состав Совета директоров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"
27.12.23 10:28 АО "НУХ "Байтерек" сообщило о присвоении ему агентством Sustainable Fitch ESG-рейтинга на уровне "3"
05.12.23 16:54 Изменен состав Совета директоров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"
23.11.23 10:30 ПК "СПК "ДАМУ АГРО" сообщило о выплате 12-го купона по своим облигациям KZ2D00007002 (PKDAb1)
20.11.23 11:45 АО "Фридом Финанс" провело размещение ESG-облигаций в поддержку устойчивого развития
13.11.23 14:46 "Зеленые" облигации KZ2P00010317 (BKBTb1) ТОО "Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
03.11.23 18:06 АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" сообщило о подтверждении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок фонда, прогноз "Стабильный"
Все новости эмитента