Торговая информация
FRMPb3
купонные облигации KZ2C00008068 (KZ2C00008068)
социальные облигации
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,900
Количество дней до погашения: 1 253
Период обращения: 15.09.21 – 15.09.26
Количество дней до погашения: 1 253
Период обращения: 15.09.21 – 15.09.26
Другие ценные бумаги АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRMPb3 | KZ2C00008068 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.10.21 | – |
Код бумаги:
FRMPb3
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
ESG облигации:
социальные облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.09.21
Дата открытия торгов:
18.10.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008068
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,900
ISIN:
KZ2C00008068
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 000 000
Дата регистрации выпуска:
08.09.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.09.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.03.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
173
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.09.23
Период ближайшей купонной выплаты:
15.09.23 – 29.09.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.09.26
Период погашения:
15.09.26–29.09.26
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Примечание:
согласно проспекту выпуска, средства от размещения Облигаций будут направлены на социальные задачи: финансирование микро, малого и среднего частного предпринимательства через банки второго уровня и/или микрофинансовые организации и/или лизинговые компании в условиях пандемии COVID-19 с возможностью сохранения и/или создания рабочих мест, осуществляющих деятельность по перечню видов деятельности согласно Приложению 1 к Постановлению Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2020 года №224.
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента