Торговая информация
FIVEb5
купонные облигации KZ2C00011021 (KZ2C00011021)
Последняя купонная ставка, % годовых : 25,000
Количество дней до погашения: 313
Период обращения: 11.03.24 – 11.03.25
Количество дней до погашения: 313
Период обращения: 11.03.24 – 11.03.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 100,0000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | 100,0000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 11.03.24 | – | – | 99,2283 | 99,8449 | 100,0000 | 99,2283 | 7 | 1 056 302 | 105,6 | 234,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 103,1250 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | 103,0556 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 11.03.24 | – | – | 99,8533 | 99,9705 | 100,0000 | 99,8533 | 7 | 1 056 302 | 105,6 | 234,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 24,94 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | 24,94 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 11.03.24 | – | – | 25,90 | 5,21 | 25,90 | 25,90 | 7 | 1 056 302 | 105,6 | 234,9 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по FIVEb5
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.24 | 15:52:57 | 99,2283 | 0 | 1 302 | 0,130 | 0,288 |
| 20.03.24 | 13:45:47 | 99,2283 | -0,77 | 211 000 | 21,1 | 46,7 |
| 19.03.24 | 14:45:25 | 100,0000 | 0 | 211 000 | 21,1 | 47,0 |
| 18.03.24 | 14:06:00 | 100,0000 | 0 | 201 000 | 20,1 | 44,8 |
| 15.03.24 | 16:55:16 | 100,0000 | 0 | 211 000 | 21,1 | 47,0 |
| 14.03.24 | 12:11:54 | 100,0000 | 0 | 211 000 | 21,1 | 46,9 |
| 11.03.24 | 15:14:34 | 100,0000 | -96,75 | 10 000 | 1,000 | 2,2 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.24 | 15:52:57 | 99,8533 | 0 | 1 302 | 0,130 | 0,288 |
| 20.03.24 | 13:45:47 | 99,8533 | -0,77 | 211 000 | 21,1 | 46,7 |
| 19.03.24 | 14:45:25 | 100,0000 | 0 | 211 000 | 21,1 | 47,0 |
| 18.03.24 | 14:06:00 | 100,0000 | 0 | 201 000 | 20,1 | 44,8 |
| 15.03.24 | 16:55:16 | 100,0000 | 0 | 211 000 | 21,1 | 47,0 |
| 14.03.24 | 12:11:54 | 100,0000 | 0 | 211 000 | 21,1 | 46,9 |
| 11.03.24 | 15:14:34 | 100,0000 | -96,75 | 10 000 | 1,000 | 2,2 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.24 | 15:52:57 | 25,90 | 0 | 1 302 | 0,130 | 0,288 |
| 20.03.24 | 13:45:47 | 25,90 | +2 590 | 211 000 | 21,1 | 46,7 |
| 19.03.24 | 14:45:25 | 0,00 | 0 | 211 000 | 21,1 | 47,0 |
| 18.03.24 | 14:06:00 | 0,00 | 0 | 201 000 | 20,1 | 44,8 |
| 15.03.24 | 16:55:16 | 0,00 | 0 | 211 000 | 21,1 | 47,0 |
| 14.03.24 | 12:11:54 | 0,00 | 0 | 211 000 | 21,1 | 46,9 |
| 11.03.24 | 15:14:34 | 0,00 | 0 | 10 000 | 1,000 | 2,2 |
Другие ценные бумаги АО "FIVE BROKERS' CAPITAL"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIVEb5 | KZ2C00011021 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 11.03.24 | – |
Код бумаги:
FIVEb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "коммерческие облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
06.03.24
Дата открытия торгов:
11.03.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00011021
Текущая купонная ставка, % годовых:
25,000
ISIN:
KZ2C00011021
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
200 000 000
Число облигаций в обращении:
1 056 302
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
11.03.24
Срок обращения, дней:
360
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
43
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
10.06.24
Период ближайшей купонной выплаты:
11.06.24 – 26.06.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
10.03.25
Период погашения:
11.03.25–26.03.25
Инициатор допуска:
АО "FIVE BROKERS' CAPITAL"