Торговая информация

Торги

Список инструментов

FIVEb3

купонные облигации KZ2C00008662
АО "FIVE BROKERS' CAPITAL"
Последняя купонная ставка, % годовых : 15,000
Количество дней до погашения: 138
Период обращения: 10.08.22 – 10.08.23
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
17.03.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.22 – – 94,5563 94,8361 100,0000 94,4100 6 1 000 000 96,8 209,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
17.03.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.22 – – 96,8063 96,7658 100,0000 96,4158 6 1 000 000 96,8 209,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
17.03.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.22 – – 25,00 23,27 25,10 25,00 6 1 000 000 96,8 209,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FIVEb3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.01.23 14:33:17 94,5563 +0,15 186 000 18,0 38,9
30.12.22 16:55:13 94,4100 -0,03 186 000 17,9 38,9
29.12.22 12:09:49 94,4391 +0,02 186 000 17,9 38,9
28.12.22 14:40:13 94,4158 0 186 000 17,9 38,9
28.12.22 14:39:27 94,4158 -5,58 186 000 17,9 38,9
10.08.22 12:25:19 100,0000 -11,58 70 000 7,0 14,6
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.01.23 14:33:17 96,8063 +0,15 186 000 18,0 38,9
30.12.22 16:55:13 96,4933 -0,03 186 000 17,9 38,9
29.12.22 12:09:49 96,4808 +0,02 186 000 17,9 38,9
28.12.22 14:40:13 96,4158 0 186 000 17,9 38,9
28.12.22 14:39:27 96,4158 -5,58 186 000 17,9 38,9
10.08.22 12:25:19 100,0000 -11,58 70 000 7,0 14,6
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.01.23 14:33:17 25,00 -10 186 000 18,0 38,9
30.12.22 16:55:13 25,10 +10 186 000 17,9 38,9
29.12.22 12:09:49 25,00 0 186 000 17,9 38,9
28.12.22 14:40:13 25,00 0 186 000 17,9 38,9
28.12.22 14:39:27 25,00 +2 500 186 000 17,9 38,9
10.08.22 12:25:19 0,00 0 70 000 7,0 14,6

Другие ценные бумаги АО "FIVE BROKERS' CAPITAL"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FIVEb3 KZ2C00008662 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.08.22 –
FIVEb4 KZ2C00009322 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 28.02.23 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FIVEb3
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "коммерческие облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.08.22
Дата открытия торгов:
08.08.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008662
Текущая купонная ставка, % годовых:
15,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000
Число облигаций в обращении:
814 000
Дата регистрации выпуска:
01.07.22
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.08.22
Срок обращения, дней:
360
Дата предыдущей купонной выплаты:
10.02.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
48
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
09.05.23
Период ближайшей купонной выплаты:
10.05.23 – 25.05.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
09.08.23
Период погашения:
10.08.23–25.08.23
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
16.03.23 17:59 С 16 марта облигации KZ2C00009322 (FIVEb4) АО "FIVE BROKERS' CAPITAL" переведены в режим торговли в "чистых" ценах
27.02.23 15:53 С 28 февраля на KASE открываются торги облигациями KZ2C00009322 (FIVEb4) АО "FIVE BROKERS' CAPITAL"
24.02.23 16:54 АО "FIVE BROKERS' CAPITAL" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00008662 (FIVEb3)
14.02.23 12:30 С 14 февраля облигации KZ2C00009322 (FIVEb4) АО "FIVE BROKERS' CAPITAL" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
09.02.23 16:48 Правление KASE приняло решение о включении облигаций KZ2C00009322 (FIVEb4) АО "FIVE BROKERS' CAPITAL" в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
25.01.23 15:22 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "FIVE BROKERS' CAPITAL" по состоянию на 01 января 2023 года
15.11.22 12:38 АО "FIVE BROKERS' CAPITAL" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00008662 (FIVEb3)
19.10.22 15:48 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "FIVE BROKERS' CAPITAL" по состоянию на 01 октября 2022 года
23.08.22 10:05 АО "FIVE BROKERS CAPITAL" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00007763 (FIVEb2)
19.08.22 08:59 Облигации KZ2C00007763 (FIVEb2) АО "FIVE BROKERS' CAPITAL" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
Все новости эмитента