Торговая информация

FATNb3

купонные облигации KZ2P00004500
ТОО "Компания Фаэтон"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 622
Период обращения: 20.02.19 – 20.02.26

Другие ценные бумаги ТОО "Компания Фаэтон"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FATNb1 KZ2P00003874 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 02.06.17
FATNb2 KZ2P00004286 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 06.08.18
FATNb3 KZ2P00004500 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 05.03.19
Код бумаги:
FATNb3
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
28.11.18
Дата открытия торгов:
05.03.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2P00004500
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 654 000
Номер выпуска в госреестре:
G02-1
Дата регистрации выпуска:
30.10.18
Номер программы в госреестре:
G02
Дата регистрации программы:
30.10.18
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
3 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.02.19
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.02.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
82
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.08.24
Период ближайшей купонной выплаты:
20.08.24 – 03.09.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
19.02.26
Период погашения:
20.02.26–06.03.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
27.02.24 11:14 ТОО "Компания Фаэтон" сообщило о выплате 10-го купона по своим облигациям KZ2P00004500 (FATNb3)
30.01.24 15:22 ТОО "Компания Фаэтон" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2P00004286 (FATNb2)
28.11.23 11:27 ТОО "Компания Фаэтон" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2P00003874 (FATNb1)
29.09.23 12:25 С 29 сентября в торговой системе и базах данных KASE изменена информация о сроке обращения облигаций KZ2P00004286 (FATNb2) ТОО "Компания Фаэтон" и возобновлены торги ими
29.09.23 12:19 С 29 сентября в торговой системе и базах данных KASE изменена информация о сроке обращения облигаций KZ2P00003874 (FATNb1) ТОО "Компания Фаэтон" и возобновлены торги ими
29.09.23 11:58 Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка зарегистрировало проспект выпуска облигаций KZ2P00004286 (FATNb2) ТОО "Компания Фаэтон" с изменениями
29.09.23 11:54 Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка зарегистрировало проспект выпуска облигаций KZ2P00003874 (FATNb1) ТОО "Компания Фаэтон" с изменениями
08.09.23 10:42 С 08 сентября на KASE приостановлены торги облигациями KZ2P00004286 (FATNb2) ТОО "Компания Фаэтон"
06.09.23 10:57 Держатели облигаций KZ2P00004286 (FATNb2) ТОО "Компания Фаэтон" приняли решение о внесении изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций
06.09.23 10:53 Держатели облигаций KZ2P00003874 (FATNb1) ТОО "Компания Фаэтон" приняли решение о внесении изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций
Все новости эмитента