Торговая информация
FATNb3
купонные облигации KZ2P00004500
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 448
Период обращения: 20.02.19 – 20.02.26
Количество дней до погашения: 448
Период обращения: 20.02.19 – 20.02.26
Другие ценные бумаги ТОО "Компания Фаэтон"
Код бумаги:
FATNb3
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
28.11.18
Дата открытия торгов:
05.03.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2P00004500
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 654 000
Номер выпуска в госреестре:
G02-1
Дата регистрации выпуска:
30.10.18
Номер программы в госреестре:
G02
Дата регистрации программы:
30.10.18
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
3 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.02.19
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.08.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
88
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.02.25
Период ближайшей купонной выплаты:
20.02.25 – 06.03.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
19.02.26
Период погашения:
20.02.26–06.03.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента