Торговая информация

Торги

Список инструментов

EUBNb5

купонные облигации KZ2C00001188
АО "Евразийский банк"
Последняя купонная ставка, % годовых : 13,000
Количество дней до погашения: 267
Период обращения: 01.09.08 – 01.09.23
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 96,9023 98,2369 – – – – – 0 0,0 0,0
01.12.22 96,8917 98,2309 – – – – – 0 0,0 0,0
From 23.10.08 – – 96,8289 105,2364 127,5779 55,2226 136 103 536 035 10 882,8 78 199,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 100,1884 101,5230 – – – – – 0 0,0 0,0
01.12.22 100,1417 101,4809 – – – – – 0 0,0 0,0
From 23.10.08 – – 99,8622 108,7909 133,6820 57,3868 136 103 536 035 10 882,8 78 199,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 17,50 15,50 – – – – – 0 0,0 0,0
01.12.22 17,50 15,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 23.10.08 – – 17,50 10,27 19,00 – 136 103 536 035 10 882,8 78 199,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EUBNb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.11.22 15:48:27 96,8289 +0,29 63 156 6,3 13,5
27.10.22 13:34:32 96,5454 +0,06 211 030 20,8 44,1
21.10.22 11:34:28 96,4869 +0,36 211 030 20,7 44,3
14.09.22 11:45:42 96,1426 +0,05 25 000 2,4 5,1
09.09.22 11:53:16 96,0983 -1,37 82 0,008 0,017
12.08.22 16:03:17 97,4308 +4,72 2 0,000 0,000
23.06.22 14:50:03 93,0361 +2,73 2 0,000 0,000
26.05.22 12:51:00 90,5642 -1,89 33 070 3,1 7,4
03.05.22 14:25:47 92,3062 +0,06 20 0,002 0,004
29.04.22 11:59:26 92,2496 +1,33 60 0,006 0,013
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.11.22 15:48:27 99,8622 +0,29 63 156 6,3 13,5
27.10.22 13:34:32 98,5676 +0,06 211 030 20,8 44,1
21.10.22 11:34:28 98,2925 +0,36 211 030 20,7 44,3
14.09.22 11:45:42 96,6120 +0,05 25 000 2,4 5,1
09.09.22 11:53:16 96,3872 -1,37 82 0,008 0,017
12.08.22 16:03:17 101,4100 +4,72 2 0,000 0,000
23.06.22 14:50:03 95,8050 +2,73 2 0,000 0,000
26.05.22 12:51:00 92,6656 -1,89 33 070 3,1 7,4
03.05.22 14:25:47 93,8390 +0,06 20 0,002 0,004
29.04.22 11:59:26 93,6835 +1,33 60 0,006 0,013
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.11.22 15:48:27 17,50 0 63 156 6,3 13,5
27.10.22 13:34:32 17,50 0 211 030 20,8 44,1
21.10.22 11:34:28 17,50 0 211 030 20,7 44,3
14.09.22 11:45:42 17,50 0 25 000 2,4 5,1
09.09.22 11:53:16 17,50 +200 82 0,008 0,017
12.08.22 16:03:17 15,50 0 2 0,000 0,000
23.06.22 14:50:03 15,50 -200 2 0,000 0,000
26.05.22 12:51:00 17,50 +200 33 070 3,1 7,4
03.05.22 14:25:47 15,50 0 20 0,002 0,004
29.04.22 11:59:26 15,50 -106 60 0,006 0,013

Другие ценные бумаги АО "Евразийский банк"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EUBNb5 KZ2C00001188 основная долговые ценные бумаги облигации 23.10.08 KASE_BM*
EUBNb8 KZ2C00001212 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.09 KASE_BM*
EUBNb12 KZ2C00002467 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.15 –
EUBNb13 KZ2C00002475 основная долговые ценные бумаги облигации 30.09.14 KASE_BM*
EUBNb14 KZ2C00003051 основная долговые ценные бумаги облигации 25.05.15 –
EUBNb17 KZ2C00004075 основная долговые ценные бумаги облигации 20.12.17 –
EUBNb18 KZ2C00005981 основная долговые ценные бумаги облигации 14.11.19 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
EUBNb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
29.08.08
Дата открытия торгов:
23.10.08
Дата исключения из представит. списка индексов KASE_B*:
03.06.14
Маркет-мейкеры:

АО "Евразийский Капитал"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001188
BBGID:
BBG0000XJ9M2
Текущая купонная ставка, % годовых:
13,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
81 188 900
Номер выпуска в госреестре:
C61-2
Дата регистрации выпуска:
09.07.08
Номер программы в госреестре:
C61
Дата регистрации программы:
29.06.07
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
30 000 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
1,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
13,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
01.09.08
Срок обращения, лет:
15,00
Срок обращения, дней:
5 400
Дата предыдущей купонной выплаты:
01.09.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
87
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.02.23
Период ближайшей купонной выплаты:
01.03.23 – 10.03.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
31.08.23
Период погашения:
01.09.23–10.09.23
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Евразия Капитал"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
31.10.22 10:39 Сатиева Л.А. избрана Председателем Правления АО "Евразийский банк"
20.10.22 16:33 АО "Евразийский банк" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2C00004075 (EUBNb17)
19.10.22 14:45 АО "Евразийский банк" сообщило о выплате 28-го купона по своим облигациям KZ2C00001212 (EUBNb8)
18.10.22 12:18 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Евразийский банк" по состоянию на 01 октября 2022 года
14.10.22 15:08 Қаппар Е.Ж. назначен исполняющим обязанности Председателя Правления АО "Евразийский банк"
16.09.22 16:49 Сатиева Л.А. назначена исполняющей обязанности Председателя Правления АО "Евразийский банк"
02.09.22 17:56 АО "Евразийский банк" сообщило о выплате 28-го купона по своим облигациям KZ2C00001188 (EUBNb5)
26.08.22 17:07 АО "Евразийский банк" не выплачивало 15-й купон по своим облигациям KZ2C00003051 (EUBNb14) в связи с их отсутствием в обращении
19.08.22 11:14 АО "Евразийский банк" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2C00005981 (EUBNb18)
08.08.22 10:00 Ставка вознаграждения на 15-й год обращения по облигациям KZ2C00001212 (EUBNb8) АО "Евразийский банк" – 13,00 % годовых
Все новости эмитента