Торговая информация

EUBNb5

купонные облигации KZ2C00001188
АО "Евразийский банк"
Последняя купонная ставка, % годовых : 13,000
Количество дней до погашения: 267
Период обращения: 01.09.08 – 01.09.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 96,9023 98,2369 0 0,0 0,0
01.12.22 96,8917 98,2309 0 0,0 0,0
From 23.10.08 96,8289 105,2364 127,5779 55,2226 136 103 536 035 10 882,8 78 199,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 100,1884 101,5230 0 0,0 0,0
01.12.22 100,1417 101,4809 0 0,0 0,0
From 23.10.08 99,8622 108,7909 133,6820 57,3868 136 103 536 035 10 882,8 78 199,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 17,50 15,50 0 0,0 0,0
01.12.22 17,50 15,50 0 0,0 0,0
From 23.10.08 17,50 10,27 19,00 136 103 536 035 10 882,8 78 199,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EUBNb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.11.22 15:48:27 96,8289 +0,29 63 156 6,3 13,5
27.10.22 13:34:32 96,5454 +0,06 211 030 20,8 44,1
21.10.22 11:34:28 96,4869 +0,36 211 030 20,7 44,3
14.09.22 11:45:42 96,1426 +0,05 25 000 2,4 5,1
09.09.22 11:53:16 96,0983 -1,37 82 0,008 0,017
12.08.22 16:03:17 97,4308 +4,72 2 0,000 0,000
23.06.22 14:50:03 93,0361 +2,73 2 0,000 0,000
26.05.22 12:51:00 90,5642 -1,89 33 070 3,1 7,4
03.05.22 14:25:47 92,3062 +0,06 20 0,002 0,004
29.04.22 11:59:26 92,2496 +1,33 60 0,006 0,013
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.11.22 15:48:27 99,8622 +0,29 63 156 6,3 13,5
27.10.22 13:34:32 98,5676 +0,06 211 030 20,8 44,1
21.10.22 11:34:28 98,2925 +0,36 211 030 20,7 44,3
14.09.22 11:45:42 96,6120 +0,05 25 000 2,4 5,1
09.09.22 11:53:16 96,3872 -1,37 82 0,008 0,017
12.08.22 16:03:17 101,4100 +4,72 2 0,000 0,000
23.06.22 14:50:03 95,8050 +2,73 2 0,000 0,000
26.05.22 12:51:00 92,6656 -1,89 33 070 3,1 7,4
03.05.22 14:25:47 93,8390 +0,06 20 0,002 0,004
29.04.22 11:59:26 93,6835 +1,33 60 0,006 0,013
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.11.22 15:48:27 17,50 0 63 156 6,3 13,5
27.10.22 13:34:32 17,50 0 211 030 20,8 44,1
21.10.22 11:34:28 17,50 0 211 030 20,7 44,3
14.09.22 11:45:42 17,50 0 25 000 2,4 5,1
09.09.22 11:53:16 17,50 +200 82 0,008 0,017
12.08.22 16:03:17 15,50 0 2 0,000 0,000
23.06.22 14:50:03 15,50 -200 2 0,000 0,000
26.05.22 12:51:00 17,50 +200 33 070 3,1 7,4
03.05.22 14:25:47 15,50 0 20 0,002 0,004
29.04.22 11:59:26 15,50 -106 60 0,006 0,013

Другие ценные бумаги АО "Евразийский банк"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EUBNb5 KZ2C00001188 основная долговые ценные бумаги облигации 23.10.08 KASE_BM*
EUBNb8 KZ2C00001212 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.09 KASE_BM*
EUBNb12 KZ2C00002467 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.15
EUBNb13 KZ2C00002475 основная долговые ценные бумаги облигации 30.09.14 KASE_BM*
EUBNb14 KZ2C00003051 основная долговые ценные бумаги облигации 25.05.15
EUBNb17 KZ2C00004075 основная долговые ценные бумаги облигации 20.12.17
EUBNb18 KZ2C00005981 основная долговые ценные бумаги облигации 14.11.19
Код бумаги:
EUBNb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
29.08.08
Дата открытия торгов:
23.10.08
Дата исключения из представит. списка индексов KASE_B*:
03.06.14
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001188
BBGID:
BBG0000XJ9M2
Текущая купонная ставка, % годовых:
13,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
81 188 900
Номер выпуска в госреестре:
C61-2
Дата регистрации выпуска:
09.07.08
Номер программы в госреестре:
C61
Дата регистрации программы:
29.06.07
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
30 000 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
1,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
13,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
01.09.08
Срок обращения, лет:
15,00
Срок обращения, дней:
5 400
Дата предыдущей купонной выплаты:
01.09.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
87
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.02.23
Период ближайшей купонной выплаты:
01.03.23 – 10.03.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
31.08.23
Период погашения:
01.09.23–10.09.23
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Евразия Капитал"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
31.10.22 10:39 Сатиева Л.А. избрана Председателем Правления АО "Евразийский банк"
20.10.22 16:33 АО "Евразийский банк" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2C00004075 (EUBNb17)
19.10.22 14:45 АО "Евразийский банк" сообщило о выплате 28-го купона по своим облигациям KZ2C00001212 (EUBNb8)
18.10.22 12:18 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Евразийский банк" по состоянию на 01 октября 2022 года
14.10.22 15:08 Қаппар Е.Ж. назначен исполняющим обязанности Председателя Правления АО "Евразийский банк"
16.09.22 16:49 Сатиева Л.А. назначена исполняющей обязанности Председателя Правления АО "Евразийский банк"
02.09.22 17:56 АО "Евразийский банк" сообщило о выплате 28-го купона по своим облигациям KZ2C00001188 (EUBNb5)
26.08.22 17:07 АО "Евразийский банк" не выплачивало 15-й купон по своим облигациям KZ2C00003051 (EUBNb14) в связи с их отсутствием в обращении
19.08.22 11:14 АО "Евразийский банк" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2C00005981 (EUBNb18)
08.08.22 10:00 Ставка вознаграждения на 15-й год обращения по облигациям KZ2C00001212 (EUBNb8) АО "Евразийский банк" – 13,00 % годовых
Все новости эмитента