Торговая информация

EUBNb11

субординированные купонные KZ2C00001915
АО "Евразийский банк"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,000
Количество дней до погашения: 125
Период обращения: 26.12.12 – 26.12.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.08.19 (17:00) 99,9834 100,6647 0 0 0,0 0
20.08.19 99,9836 100,6702 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 102,2186 102,2186 102,2186 102,2186 1 50 000 5,1 27,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.08.19 (17:00) 101,2056 101,8869 0 0 0,0 0
20.08.19 101,1836 101,8702 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 102,2408 102,2408 102,2408 102,2408 1 50 000 5,1 27,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.08.19 (17:00) 8,00 6,00 0 0 0,0 0
20.08.19 8,00 6,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 7,50 7,50 7,5000 7,5000 1 50 000 5,1 27,9

Другие ценные бумаги АО "Евразийский банк"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EUBNb5 KZ2C00001188 основная долговые ценные бумаги облигации 23.10.08 KASE_BM*
EUBNb8 KZ2C00001212 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.09 KASE_BM*
EUBNb11 KZ2C00001915 основная долговые ценные бумаги облигации 17.06.13 KASE_BM*
EUBNb12 KZ2C00002467 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.15
EUBNb13 KZ2C00002475 основная долговые ценные бумаги облигации 30.09.14 KASE_BM*
EUBNb14 KZ2C00003051 основная долговые ценные бумаги облигации 25.05.15
EUBNb15 KZ2C00003168 основная долговые ценные бумаги облигации 13.08.15
EUBNb16 KZ2C00003176 основная долговые ценные бумаги облигации 13.11.15
EUBNb17 KZ2C00004075 основная долговые ценные бумаги облигации 20.12.17
EUBNb18 KZ2C00005981 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
Код бумаги:
EUBNb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
26.12.12
Дата открытия торгов:
17.06.13
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00001915
BBGID:
BBG003PR1576
Текущая купонная ставка, % годовых
8,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
99 950 000
Номер выпуска в госреестре:
D25-4
Номер программы в госреестре:
D25
Дата регистрации программы:
15.10.08
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.12.12
Срок обращения, лет:
7,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.06.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
127
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.12.19
Период ближайшей купонной выплаты:
26.12.19 – 06.01.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
25.12.19
Период погашения:
26.12.19–06.01.20
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы)
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Евразийский Капитал" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)