Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

EUBNb11

субординированные купонные KZ2C00001915
АО "Евразийский банк"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,000
Количество дней до погашения: 125
Период обращения: 26.12.12 – 26.12.19
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.08.19 (17:00) 99,9834 100,6647 – – – – 0 0 0,0 0
20.08.19 99,9836 100,6702 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 102,2186 102,2186 102,2186 102,2186 1 50 000 5,1 27,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.08.19 (17:00) 101,2056 101,8869 – – – – 0 0 0,0 0
20.08.19 101,1836 101,8702 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 102,2408 102,2408 102,2408 102,2408 1 50 000 5,1 27,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.08.19 (17:00) 8,00 6,00 – – – – 0 0 0,0 0
20.08.19 8,00 6,00 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 7,50 7,50 7,5000 7,5000 1 50 000 5,1 27,9

Другие ценные бумаги АО "Евразийский банк"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EUBNb5 KZ2C00001188 основная долговые ценные бумаги облигации 23.10.08 KASE_BM*
EUBNb8 KZ2C00001212 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.09 KASE_BM*
EUBNb11 KZ2C00001915 основная долговые ценные бумаги облигации 17.06.13 KASE_BM*
EUBNb12 KZ2C00002467 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.15 –
EUBNb13 KZ2C00002475 основная долговые ценные бумаги облигации 30.09.14 KASE_BM*
EUBNb14 KZ2C00003051 основная долговые ценные бумаги облигации 25.05.15 –
EUBNb15 KZ2C00003168 основная долговые ценные бумаги облигации 13.08.15 –
EUBNb16 KZ2C00003176 основная долговые ценные бумаги облигации 13.11.15 –
EUBNb17 KZ2C00004075 основная долговые ценные бумаги облигации 20.12.17 –
EUBNb18 KZ2C00005981 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
EUBNb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
26.12.12
Дата открытия торгов:
17.06.13
Маркет-мейкеры:

АО "Евразийский Капитал"

Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00001915
BBGID:
BBG003PR1576
Текущая купонная ставка, % годовых
8,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
99 950 000
Номер выпуска в госреестре:
D25-4
Номер программы в госреестре:
D25
Дата регистрации программы:
15.10.08
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.12.12
Срок обращения, лет:
7,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.06.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
127
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.12.19
Период ближайшей купонной выплаты:
26.12.19 – 06.01.20
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
25.12.19
Период погашения:
26.12.19–06.01.20
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы)
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Евразийский Капитал" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)