Торговая информация
EKAIb1
обеспеченные купонные облигации KZ2P00003254
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,500
Количество дней до погашения: 263
Период обращения: 12.06.15 – 12.06.22
Количество дней до погашения: 263
Период обращения: 12.06.15 – 12.06.22
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.09.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.08.15 | – | – | 99,9994 | 99,9994 | 99,9994 | 99,9994 | 1 | 4 446 | 4,5 | 14,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.09.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.08.15 | – | – | 1 018,1190 | 1 018,1190 | 1 018,1190 | 1 018,1190 | 1 | 4 446 | 4,5 | 14,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.09.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.08.15 | – | – | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 1 | 4 446 | 4,5 | 14,6 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по EKAIb1
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги ТОО "СФК ЕКА-Invest"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKAIb1 | KZ2P00003254 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.08.15 | – |
Код бумаги:
EKAIb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
12.06.15
Дата открытия торгов:
05.08.15
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
обеспеченные купонные облигации
CFI:
DBFSGR
ISIN:
KZ2P00003254
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
51 000
Issue volume, KZT:
51 000 000
Число облигаций в обращении:
4 446
Номер выпуска в госреестре:
E94-1
Дата регистрации выпуска:
27.04.15
Номер программы в госреестре:
E94
Дата регистрации программы:
27.04.15
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
1 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
12.06.15
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
12.09.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
83
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.12.21
Период ближайшей купонной выплаты:
12.12.21 – 28.12.21
Дата фиксации реестра при погашении:
11.06.22
Период погашения:
12.06.22–24.06.22
Характеристика обеспечения:
Выделенные активы (права требования по действующим договорам займов)
Представитель держателей:
АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Евразийский Капитал"
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Евразийский Капитал"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента