Торговая информация
EKAIb1
обеспеченные
купонные
KZ2P00003254
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,500
Количество дней до погашения: 699
Период обращения: 12.06.15 – 12.06.22
Количество дней до погашения: 699
Период обращения: 12.06.15 – 12.06.22
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.20 (17:00) | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 02.07.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 05.08.15 | – | – | 99,9994 | 99,9994 | 99,9994 | 99,9994 | 1 | 4 446 | 4,5 | 14,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.20 (17:00) | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 02.07.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 05.08.15 | – | – | 1 018,1190 | 1 018,1190 | 1 018,1190 | 1 018,1190 | 1 | 4 446 | 4,5 | 14,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.20 (17:00) | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 02.07.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | 7,50 | 7,50 | 7,5000 | 7,5000 | 1 | 4 446 | 4,5 | 14,6 |
Другие ценные бумаги ТОО "СФК ЕКА-Invest"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKAIb1 | KZ2P00003254 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.08.15 | – |
Код бумаги:
EKAIb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
12.06.15
Дата открытия торгов:
05.08.15
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
обеспеченные купонные облигации
CFI:
DBFSGR
ISIN:
KZ2P00003254
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
51 000
Объем выпуска, KZT:
51 000 000
Число облигаций в обращении:
4 446
Номер выпуска в госреестре:
E94-1
Дата регистрации выпуска:
27.04.15
Номер программы в госреестре:
E94
Дата регистрации программы:
27.04.15
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
1 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
12.06.15
Срок обращения, лет:
7.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
12.06.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
69
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.09.20
Период ближайшей купонной выплаты:
12.09.20 – 25.09.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
11.06.22
Период погашения:
12.06.22–24.06.22
Характеристика обеспечения:
Выделенные активы (права требования по действующим договорам займов)
Представитель держателей:
АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Евразийский Капитал"
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Евразийский Капитал"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Все новости эмитента