Торговая информация

Торги

Список инструментов

EIB_e3

купонные международные облигации US298785JW79
Европейский инвестиционный банк
Последняя купонная ставка, % годовых : 3,625
Количество дней до погашения: 2 003
Период обращения: 25.04.23 – 15.07.30
Данные ценные бумаги прошли листинг на KASE по упрощенной процедуре
Торги

Другие ценные бумаги Европейский инвестиционный банк

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EIB_e1 US298785JT41 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 05.03.24 –
EIB_e3 US298785JW79 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 09.12.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
EIB_e3
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
09.10.24
Дата открытия торгов:
09.12.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,625
ISIN:
US298785JW79
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
4 000 000 000
Issue volume, USD:
4 000 000 000
Число облигаций в обращении:
4 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.04.23
Срок обращения, лет:
7,22
Срок обращения, дней:
2 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.07.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
23
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.01.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
15.01.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
05.07.30
Дата погашения:
15.07.30
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Биржа основного листинга:
Luxembourg Stock Exchange
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
30.01.24 09:52 АО "Банк Развития Казахстана" и Европейский инвестиционный банк рассмотрят поддержку транспортных проектов в Казахстане
05.06.17 12:23 АО "Аграрная кредитная корпорация" сообщило о намерении заключения договора о сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком
02.11.10 17:08 Казахстан ратифицировал соглашение о деятельности Европейского инвестиционного банка в республике
26.10.10 14:39 "Самрук-Казына", "Банк развития Казахстана" и Европейский инвестиционный банк подписали меморандум о взаимопонимании
14.10.10 14:56 Парламент Казахстана ратифицировал соглашение, регулирующее деятельность Европейского инвестиционного банка в Республике Казахстан
15.09.10 14:40 Мажилис ратифицировал соглашение между Республикой Казахстан и Европейским инвестиционным банком
19.07.10 16:23 Завершены двухсторонние переговоры Казахстана и ЕС по вопросам доступа на рынок товаров
12.04.10 10:09 Европейский инвестиционный банк рассматривается в качестве ключевого партнера в привлечении инвестиций в казахстанскую экономику
26.01.10 15:55 Европейский инвестиционный банк рассматривает возможность инвестирования в экономику Казахстана
21.11.05 16:49 Инвестиции пенсионных фондов Казахстана: облигации EIB
Все новости эмитента