Торговая информация
EIB_U150520
купонные
US298785HJ86
Текущая купонная ставка, % годовых: 1,750
Количество дней до погашения: 150
Период обращения: 14.02.17 – 15.05.20
Количество дней до погашения: 150
Период обращения: 14.02.17 – 15.05.20
В связи с ведением технических работ, связанных с обновлением информационных систем Биржи, возможны перебои с обновлением информации на сайте
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.19 (19:30) | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 12.12.19 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.19 (19:30) | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 12.12.19 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.19 (19:30) | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 12.12.19 | – | – | 0,00 | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
Другие ценные бумаги Европейский инвестиционный банк
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EIB_U150520 | US298785HJ86 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | 26.04.19 | – |
Код бумаги:
EIB_U150520
Список ценных бумаг:
официальный,
смешанная Площадка,
Категория
"ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
29.03.19
Дата открытия торгов:
26.04.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные
международные облигации
CFI:
DBFUFR
Текущая купонная ставка, % годовых
1,750
ISIN:
US298785HJ86
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service :
Aaa
(10.03.17)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: AAA (28.03.17)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: AAA (28.03.17)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
(минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
3 000 000 000
Объем выпуска, USD:
3 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
14.02.17
Срок обращения, лет:
3,3
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.11.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
150
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.05.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
15.05.20
График купонных выплат:
Дата погашения:
15.05.20
Регистратор:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Все новости эмитента