Торговая информация

ECTRe1

обеспеченные купонные XS0918292151
ТОО "Исткомтранс"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,000
Количество дней до погашения: 565
Период обращения: 22.04.13 – 22.04.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.09.20 0 0 0,0 0
24.09.20 0 0 0,0 0
From 04.07.13 104,8500 100,3870 105,9463 90,6859 233 13 594 572 5 009,9 13 676,220
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.09.20 0 0 0,0 0
24.09.20 0 0 0,0 0
From 04.07.13 1,0714 0,7909 1,0925 0,9199 233 13 594 572 5 009,9 13 676,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.09.20 0 0 0,0 0
24.09.20 0 0 0,0 0
From 04.07.13 5,00 5,53 15,18 233 13 594 572 5 009,9 13 676,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по ECTRe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
05.08.20 12:52:49 104,8500 -0,85 330 000 148,0 353,6
14.07.20 10:22:54 105,7500 0 450 000 199,3 484,1
08.07.20 14:40:36 105,7500 0 470 000 206,6 505,0
08.07.20 14:40:22 105,7500 +1,66 80 000 35,2 86,0
04.06.20 15:36:00 104,0276 +3,51 6 630 2,8 7,0
02.06.20 16:41:00 100,5000 -2,43 2 450 1,0 2,4
02.06.20 11:43:37 105,0000 +4,48 760 000 328,8 804,8
26.05.20 13:46:29 105,0000 +1,94 470 000 205,8 497,1
25.05.20 15:14:00 103,0000 +0,98 260 000 111,7 269,6
21.05.20 13:48:00 102,0000 0 120 000 50,9 122,6
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
05.08.20 12:52:49 1,0714 -0,85 330 000 148,0 353,6
14.07.20 10:22:54 1,0757 0 450 000 199,3 484,1
08.07.20 14:40:36 1,0744 0 470 000 206,6 505,0
08.07.20 14:40:22 1,0744 +1,66 80 000 35,2 86,0
04.06.20 15:36:00 1,0542 +5,48 6 630 2,8 7,0
02.06.20 16:41:00 0,9994 -3,61 2 450 1,0 2,4
02.06.20 11:43:37 1,0589 +4,48 760 000 328,8 804,8
26.05.20 13:46:29 1,0576 +1,94 470 000 205,8 497,1
25.05.20 15:14:00 1,0368 +1,48 260 000 111,7 269,6
21.05.20 13:48:00 1,0217 0 120 000 50,9 122,6
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
05.08.20 12:52:49 5,00 +42 330 000 148,0 353,6
14.07.20 10:22:54 4,58 -3 450 000 199,3 484,1
08.07.20 14:40:36 4,61 0 470 000 206,6 505,0
08.07.20 14:40:22 4,61 -110 80 000 35,2 86,0
04.06.20 15:36:00 5,71 -199 6 630 2,8 7,0
02.06.20 16:41:00 7,70 +140 2 450 1,0 2,4
02.06.20 11:43:37 5,18 -252 760 000 328,8 804,8
26.05.20 13:46:29 5,21 -109 470 000 205,8 497,1
25.05.20 15:14:00 6,30 -56 260 000 111,7 269,6
21.05.20 13:48:00 6,86 0 120 000 50,9 122,6

Другие ценные бумаги ТОО "Исткомтранс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ECTRe1 XS0918292151 основная долговые ценные бумаги облигации 04.07.13
Код бумаги:
ECTRe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
18.04.13
Дата открытия торгов:
04.07.13
Наименование облигации:
обеспеченные купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
BBGID:
BBG004F76Q69
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,000
ISIN:
XS0918292151
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, USD:
100 000 000
Число облигаций в обращении:
29 347 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
22.04.13
Срок обращения, лет:
9.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.04.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
25
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.10.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
22.10.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
12.04.22
Дата погашения:
22.04.22
Порядок досрочного погашения:
см. раздел "Выкуп и покупка" условий выпуска.
Характеристика обеспечения:
предоставляется в форме залога вагонов, залога прав по контрактам купли-продажи вагонов и(или) в иной форме, согласованной с совместными лид-менеджерами выпуска.
Платежный агент:
Elavon Financial Services Limited (Лондон)
Регистратор:
Elavon Financial Services Limited (Дублин)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
05.08.20 12:55 ТОО "Исткомтранс" сообщило о заключении кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития на сумму 21,5 млн долларов США
27.05.20 15:45 ТОО "Исткомтранс" сообщило о частичном выкупе международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1)
14.05.20 11:52 Участники ТОО "Исткомтранс" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о распределении чистого дохода товарищества за 2019 год
30.04.20 12:40 ТОО "Исткомтранс" сообщило о частичном выкупе международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1)
28.04.20 11:56 ТОО "Исткомтранс" сообщило о частичном выкупе международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1)
23.04.20 16:06 ТОО "Исткомтранс" сообщило о выплате 14-го купона по своим международным облигациям XS0918292151 (ECTRe1)
20.04.20 15:41 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "Исткомтранс" за 2019 год
26.02.20 17:33 ТОО "Исткомтранс" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок компании и ее международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1) на уровне "B3", прогноз изменен со "Стабильного" на "Позитивный"
24.10.19 09:01 ТОО "Исткомтранс" сообщило о выплате 13-го купона по своим международным облигациям XS0918292151 (ECTRe1)
17.10.19 17:58 ТОО "Исткомтранс" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок компании и ее международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1), прогноз "Стабильный"
Все новости эмитента