Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

ECTRe1

обеспеченные купонные XS0918292151
ТОО "Исткомтранс"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,000
Количество дней до погашения: 810
Период обращения: 22.04.13 – 22.04.22
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 (19:30) 98,9745 103,0774 – – – – 0 0 0,0 0
21.01.20 98,9733 103,0809 102,4000 102,4000 102,4000 102,4000 1 14 098 5,5 14,7
From 04.07.13 – – 102,4000 96,7797 103,1095 90,6859 171 5 897 028 1 682,7 5 783,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 (19:30) 1,0097 1,0508 – – – – 0 0 0,0 0
21.01.20 1,0095 1,0506 1,0438 1,0438 1,0438 1,0438 1 14 098 5,5 14,7
From 04.07.13 – – 1,0443 0,9807 1,0624 0,9185 171 5 897 028 1 682,7 5 783,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 (19:30) 8,50 6,50 0,00 – – – 0 0 0,0 0
21.01.20 8,50 6,50 6,82 – 6,8245 6,8245 1 14 098 5,5 14,7
Last 52 weeks – – 6,82 8,06 15,1809 – 171 5 897 028 1 682,7 5 783,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по ECTRe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
21.01.20 15:31:00 102,40 -0,69 14 098 5,534 14,722
13.01.20 14:43:00 103,11 +0,71 150 0,059 0,157
06.01.20 15:26:00 102,39 -0,02 2 060 0,818 2,140
31.12.19 15:24:00 102,40 0 6 500 2,584 6,779
31.12.19 15:08:00 102,40 -0,01 6 500 2,584 6,779
27.12.19 13:21:00 102,41 -0,00 33 000 13,022 34,377
26.12.19 16:08:00 102,42 -0,00 10 166 4,000 10,565
25.12.19 16:09:00 102,42 -0,00 458 000 180,133 472,097
24.12.19 12:58:00 102,42 0 1 300 0,516 1,349
24.12.19 12:58:00 102,42 -0,00 27 261 10,828 28,297
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
21.01.20 15:31:00 1,04 -0,50 14 098 5,534 14,722
13.01.20 14:43:00 1,05 +1,04 150 0,059 0,157
06.01.20 15:26:00 1,04 -0,39 2 060 0,818 2,140
31.12.19 15:24:00 1,04 0 6 500 2,584 6,779
31.12.19 15:08:00 1,04 +0,12 6 500 2,584 6,779
27.12.19 13:21:00 1,04 +0,23 33 000 13,022 34,377
26.12.19 16:08:00 1,04 +0,82 10 166 4,000 10,565
25.12.19 16:09:00 1,03 -0,69 458 000 180,133 472,097
24.12.19 12:58:00 1,04 0 1 300 0,516 1,349
24.12.19 12:58:00 1,04 +0,08 27 261 10,828 28,297
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
21.01.20 15:31:00 6,82 +32 14 098 5,534 14,722
13.01.20 14:43:00 6,50 -35 150 0,059 0,157
06.01.20 15:26:00 6,85 -0 2 060 0,818 2,140
31.12.19 15:24:00 6,85 0 6 500 2,584 6,779
31.12.19 15:08:00 6,85 -0 6 500 2,584 6,779
27.12.19 13:21:00 6,85 +0 33 000 13,022 34,377
26.12.19 16:08:00 6,85 +0 10 166 4,000 10,565
25.12.19 16:09:00 6,85 -0 458 000 180,133 472,097
24.12.19 12:58:00 6,85 0 1 300 0,516 1,349
24.12.19 12:58:00 6,85 -0 27 261 10,828 28,297

Другие ценные бумаги ТОО "Исткомтранс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ECTRe1 XS0918292151 основная долговые ценные бумаги облигации 04.07.13 –
ECTRe1_US XS0918292151 основная долговые ценные бумаги облигации 04.07.13 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
ECTRe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
18.04.13
Дата открытия торгов:
04.07.13
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
обеспеченные купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
Текущая купонная ставка, % годовых
8,000
ISIN:
XS0918292151
BBGID:
BBG004F76Q69
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service : B3 (16.10.19)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, USD:
100 000 000
Число облигаций в обращении:
30 797 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
22.04.13
Срок обращения, лет:
9,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.10.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
90
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
09.04.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
22.04.20
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
12.04.22
Дата погашения:
22.04.22
Порядок досрочного погашения:
см. раздел "Выкуп и покупка" условий выпуска.
Характеристика обеспечения:
предоставляется в форме залога вагонов, залога прав по контрактам купли-продажи вагонов и(или) в иной форме, согласованной с совместными лид-менеджерами выпуска.
Платежный агент:
Elavon Financial Services Limited (Лондон)
Регистратор:
Elavon Financial Services Limited (Дублин)
Новости
24.10.19, 09:01 ТОО "Исткомтранс" сообщило о выплате 13-го купона по своим международным облигациям XS0918292151 (ECTRe1)
17.10.19, 17:58 ТОО "Исткомтранс" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок компании и ее международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1), прогноз "Стабильный"
11.10.19, 14:33 ТОО "Исткомтранс" сообщило о частичном выкупе международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1)
16.09.19, 15:10 ТОО "Исткомтранс" сообщило о частичном выкупе международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1)
27.05.19, 09:49 Участники ТОО "Исткомтранс" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о распределении чистого дохода товарищества за 2018 год
22.05.19, 09:29 С 24 мая 2019 года на KASE открываются торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ
25.04.19, 12:34 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "Исткомтранс" за 2018 год
24.04.19, 18:01 ТОО "Исткомтранс" сообщило о выплате 12-го купона по своим международным облигациям XS0918292151 (ECTRe1)
12.04.19, 17:34 ТОО "Исткомтранс" сообщило о частичном выкупе международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1)
26.12.18, 17:52 ТОО "Исткомтранс" сообщило о частичном выкупе международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1)
Все новости эмитента