Торговая информация

ECTRe1

обеспеченные купонные XS0918292151
ТОО "Исткомтранс"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,000
Количество дней до погашения: 871
Период обращения: 22.04.13 – 22.04.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.19 (17:01) 98,1729 102,4000 0 0 0,0 0
20.11.19 98,1713 102,4000 102,1840 102,1840 102,1840 102,1840 1 100 000 39,8 102,9
Last 52 weeks 102,1840 95,2341 102,8178 90,6859 150 4 629 119 1 180,7 4 470,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.19 (17:01) 0,9882 1,0304 0 0 0,0 0
20.11.19 0,9879 1,0302 1,0281 1,0281 1,0281 1,0281 1 100 000 39,8 102,9
Last 52 weeks 1,0286 0,9658 1,0624 0,9185 150 4 629 119 1 180,7 4 470,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.19 (17:01) 8,85 6,90 0 0 0,0 0
20.11.19 8,85 6,90 7,00 7,0000 7,0000 1 100 000 39,8 102,9
Last 52 weeks 7,00 8,39 15,1809 150 4 629 119 1 180,7 4 470,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по ECTRe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
20.11.19 12:43:00 102,18 100 000 39,825 102,865
19.11.19 16:38:00 102,40 -0,13 2 0,001 0,002
15.11.19 14:32:00 102,53 +4,45 10 0,004 0,010
15.11.19 14:03:22 98,16 -4,18 420 0,161 0,414
04.11.19 13:12:00 102,45 +0,93 3 550 1,416 3,635
01.11.19 15:12:00 101,50 +2,24 2 440 0,966 2,486
28.10.19 17:08:13 99,27 +0,74 12 000 4,629 11,903
10.10.19 15:32:00 98,55 0 114 029 45,500 116,639
10.10.19 15:32:00 98,55 -3,99 1 0,000 0,001
26.09.19 16:55:00 102,65 0 7 700 3,165 8,166
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
20.11.19 12:43:00 1,03 100 000 39,825 102,865
19.11.19 16:38:00 1,03 0 2 0,001 0,002
15.11.19 14:32:00 1,03 +4,43 10 0,004 0,010
15.11.19 14:03:22 0,99 -3,67 420 0,161 0,414
04.11.19 13:12:00 1,02 +0,48 3 550 1,416 3,635
01.11.19 15:12:00 1,02 +2,72 2 440 0,966 2,486
28.10.19 17:08:13 0,99 -3,03 12 000 4,629 11,903
10.10.19 15:32:00 1,02 0 114 029 45,500 116,639
10.10.19 15:32:00 1,02 -3,55 1 0,000 0,001
26.09.19 16:55:00 1,06 0 7 700 3,165 8,166
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
20.11.19 12:43:00 7,00 100 000 39,825 102,865
19.11.19 16:38:00 6,90 +5 2 0,001 0,002
15.11.19 14:32:00 6,85 -200 10 0,004 0,010
15.11.19 14:03:22 8,85 +195 420 0,161 0,414
04.11.19 13:12:00 6,90 -42 3 550 1,416 3,635
01.11.19 15:12:00 7,32 -100 2 440 0,966 2,486
28.10.19 17:08:13 8,33 -32 12 000 4,629 11,903
10.10.19 15:32:00 8,65 0 114 029 45,500 116,639
10.10.19 15:32:00 8,65 +179 1 0,000 0,001
26.09.19 16:55:00 6,86 0 7 700 3,165 8,166

Другие ценные бумаги ТОО "Исткомтранс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ECTRe1 XS0918292151 основная долговые ценные бумаги облигации 04.07.13
ECTRe1_USD XS0918292151 основная долговые ценные бумаги облигации 04.07.13
Код бумаги:
ECTRe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
18.04.13
Дата открытия торгов:
04.07.13
Наименование облигации:
обеспеченные купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
Текущая купонная ставка, % годовых
8,000
ISIN:
XS0918292151
BBGID:
BBG004F76Q69
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service : B3 (16.10.19)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, USD:
100 000 000
Число облигаций в обращении:
30 797 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
22.04.13
Срок обращения, лет:
9,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.10.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
153
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.04.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
22.04.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
12.04.22
Дата погашения:
22.04.22
Порядок досрочного погашения:
см. раздел "Выкуп и покупка" условий выпуска.
Характеристика обеспечения:
предоставляется в форме залога вагонов, залога прав по контрактам купли-продажи вагонов и(или) в иной форме, согласованной с совместными лид-менеджерами выпуска.
Платежный агент:
Elavon Financial Services Limited (Лондон)
Регистратор:
Elavon Financial Services Limited (Дублин)
24.10.19, 09:01 ТОО "Исткомтранс" сообщило о выплате 13-го купона по своим международным облигациям XS0918292151 (ECTRe1)
17.10.19, 17:58 ТОО "Исткомтранс" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок компании и ее международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1), прогноз "Стабильный"
11.10.19, 14:33 ТОО "Исткомтранс" сообщило о частичном выкупе международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1)
16.09.19, 15:10 ТОО "Исткомтранс" сообщило о частичном выкупе международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1)
27.05.19, 09:49 Участники ТОО "Исткомтранс" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о распределении чистого дохода товарищества за 2018 год
22.05.19, 09:29 С 24 мая 2019 года на KASE открываются торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ
25.04.19, 12:34 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "Исткомтранс" за 2018 год
24.04.19, 18:01 ТОО "Исткомтранс" сообщило о выплате 12-го купона по своим международным облигациям XS0918292151 (ECTRe1)
12.04.19, 17:34 ТОО "Исткомтранс" сообщило о частичном выкупе международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1)
26.12.18, 17:52 ТОО "Исткомтранс" сообщило о частичном выкупе международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1)
Все новости эмитента