EBRDe9
Европейский банк реконструкции и развития индексированные купонные международные облигации XS2093223076 Последняя купонная ставка, % годовых фиксированная маржа + индекс: 1,500 + 10,417Количество дней до погашения: 77
Период обращения: 19.12.19 – 19.12.26
Характеристики
| Наименование облигации | индексированные купонные международные облигации |
| Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE) |
| Число зарегистрированных облигаций | 58 000 000 000 |
| Issue volume, KZT | 58 000 000 000 |
| ISIN | XS2093223076 |
| Регистратор | Clearstream, Luxembourg |
| Метод индексации | другое |
| Вид купонной ставки | плавающая по инфляции |
| Фиксированная маржа, % годовых | 1,500 |
| Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс) | 1,500 + 10,417 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | actual/360 |
| Дата начала обращения | 19.12.19 |
| Срок обращения, лет | 7,00 |
| Срок обращения, дней | 2 520 |
| Дата фиксации реестра при погашении | 18.12.26 |
| Дата погашения | 19.12.26 |
| Андеррайтер или эмиссионный консорциум | АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" |
| Код бумаги | EBRDe9 |
| Список ценных бумаг | официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 19.12.19 |
| Валюта котирования | KZT |
| Дата открытия торгов | 31.12.19 |
| Число облигаций в обращении | 58 000 000 000 |
| CFI | DTZCFR |
| Схема расчетов | T+2 |
| Количество ценных бумаг в одном лоте | 1,0 |
| Маркет-мейкеры | |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 19.06.26 |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 77 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 18.12.26 |
| Дата ближайшей купонной выплаты | 19.12.26 |
Купонные выплаты
| № | Дата начала купонной выплаты | Ставка, % год | Дата фиксации реестра | Дата окончания выплаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.06.20 | 5,94 | 04.06.20 | 19.06.20 |
| 2 | 19.12.20 | 10,25 | 18.12.20 | 19.12.20 |
| 3 | 19.06.21 | 6,75 | 18.06.21 | 19.06.21 |
| 4 | 19.12.21 | 10,46 | 17.12.21 | 19.12.21 |
| 5 | 19.06.22 | 9,84 | 17.06.22 | 19.06.22 |
| 6 | 19.12.22 | 20,55 | 16.12.22 | 19.12.22 |
| 7 | 19.06.23 | 19,97 | 16.06.23 | 19.06.23 |
| 8 | 19.12.23 | 13,80 | 18.12.23 | 19.12.23 |
| 9 | 19.06.24 | 9,84 | 18.06.24 | 19.06.24 |
| 10 | 19.12.24 | 10,46 | 18.12.24 | 19.12.24 |
| 11 | 19.06.25 | 9,43 | 18.06.25 | 19.06.25 |
| 12 | 19.12.25 | 15,70 | 18.12.25 | 19.12.25 |
| 13 | 19.06.26 | 11,50 | 18.06.26 | 19.06.26 |
| 14 | 19.12.26 | 11,92 | 18.12.26 | 19.12.26 |