Торговая информация

EBRDe26

купонные международные облигации US29874QFA76
Европейский банк реконструкции и развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,125
Количество дней до погашения: 1 540
Период обращения: 25.01.24 – 25.01.29

Другие ценные бумаги Европейский банк реконструкции и развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EBRDe4 XS1957561555 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 11.03.19
EBRDe6 XS1982112572 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.05.19
EBRDe7 XS2012983693 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 09.07.19
EBRDe8 XS2027948582 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.07.19
EBRDe9 XS2093223076 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.12.19
EBRDe10 XS2093242530 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.12.19
EBRDe11 XS2214305737 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 28.08.20
EBRDe12 XS2252216937 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.12.20
EBRDe13 XS2264979431 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.12.20
EBRDe14 XS2404974508 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 27.12.21
EBRDe16 XS2555207096 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 22.11.22
EBRDe19 XS2655869530 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.08.23
EBRDe20 XS2708176610 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 01.11.23
EBRDe21 XS2733527670 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.12.23
EBRDe22 XS2754484439 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 14.02.24
EBRDe23 XS2774403690 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 02.04.24
EBRDe24 US29874QEX88 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 02.04.24
EBRDe26 US29874QFA76 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 17.07.24
Код бумаги:
EBRDe26
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
10.07.24
Дата открытия торгов:
17.07.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,125
ISIN:
US29874QFA76
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
3 050 000 000
Issue volume, USD:
3 050 000 000
Число облигаций в обращении:
3 050 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.01.24
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.07.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
100
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.01.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
25.01.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
24.01.29
Дата погашения:
25.01.29
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
16.09.24 14:34 С 16 сентября облигации 45 наименований включены в Список обеспечения Т+
13.09.24 17:41 С 16 сентября облигации восьми наименований будут включены в Список Т+
22.08.24 17:34 С 23 августа на KASE будут возобновлены торги международными облигациями XS2655869530 (EBRDe19) Европейского банка реконструкции и развития
16.08.24 09:00 С 16 августа на KASE приостановлены торги международными облигациями XS2655869530 (EBRDe19) Европейского банка реконструкции и развития
16.07.24 14:56 С 17 июля на KASE открываются торги международными облигациями US29874QFA76 (EBRDe26) Европейского банка реконструкции и развития
10.07.24 10:27 С 10 июля международные облигации US29874QFA76 (EBRDe26) Европейского банка реконструкции и развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
29.04.24 11:00 С 29 апреля облигации 18 наименований включены в корзину ГЦБ с ЦК и корзину НБРК с ЦК
25.04.24 09:22 Международные облигации XS1982112069 (EBRDe5) Европейского банка реконструкции и развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
24.04.24 15:11 С 29 апреля облигации 18 наименований будут включены в Список Т+
22.04.24 11:30 С 19 апреля облигации 41 наименования включены в корзину ГЦБ без ЦК
Все новости эмитента