EBRDe11
Европейский банк реконструкции и развития индексированные купонные международные облигации XS2214305737 Последняя купонная ставка, % годовых фиксированная маржа + индекс: 2,000 + 9,376Количество дней до погашения: 676
Период обращения: 19.08.20 – 19.08.28
Характеристики
| Наименование облигации | индексированные купонные международные облигации |
| Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE) |
| Число зарегистрированных облигаций | 60 000 000 000 |
| Issue volume, KZT | 60 000 000 000 |
| ISIN | XS2214305737 |
| Регистратор | Clearstream, Luxembourg |
| Метод индексации | другое |
| Вид купонной ставки | плавающая по инфляции |
| Фиксированная маржа, % годовых | 2,000 |
| Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс) | 2,000 + 8,341 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | actual/360 |
| Дата начала обращения | 19.08.20 |
| Срок обращения, лет | 8,00 |
| Срок обращения, дней | 2 880 |
| Дата фиксации реестра при погашении | 04.08.28 |
| Дата погашения | 19.08.28 |
| Андеррайтер или эмиссионный консорциум | АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" |
| Код бумаги | EBRDe11 |
| Список ценных бумаг | официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 18.08.20 |
| Валюта котирования | KZT |
| Дата открытия торгов | 28.08.20 |
| Число облигаций в обращении | 60 000 000 000 |
| CFI | DTZCFR |
| Схема расчетов | T+2 |
| Количество ценных бумаг в одном лоте | 1,0 |
| Маркет-мейкеры | |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 19.08.26 |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 136 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 04.02.27 |
| Дата ближайшей купонной выплаты | 19.02.27 |