Торговая информация

EBRDK210626

индексированные купонные XS2012983693
Европейский банк реконструкции и развития
Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс): 0,500 + 4,377
Количество дней до погашения: 2 139
Период обращения: 21.06.19 – 21.06.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.20 (15:00) 0 0 0,0 0
09.07.20 0 0 0,0 0
From 09.07.19 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.20 (15:00) 0,0000 0,0000 0 0 0,0 0
09.07.20 0,0000 0,0000 0 0 0,0 0
From 09.07.19 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.20 (15:00) 0 0 0,0 0
09.07.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги Европейский банк реконструкции и развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EBRDK150525 XS1982112572 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.05.19
EBRDK151221 XS1535796368 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EBRDK180727 XS2027948582 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.07.19
EBRDK191226 XS2093223076 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.12.19
EBRDK191227 XS2093242530 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.12.19
EBRDK210626 XS2012983693 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 09.07.19
EBRDK211121 XS1522918256 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EBRDK250424 XS1982112069 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 13.05.19
EBRDK280226 XS1957561555 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 11.03.19
Код бумаги:
EBRDK210626
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
21.06.19
Дата открытия торгов:
09.07.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные международные облигации
CFI:
DTZCFR
Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс):
0,500 + 4,377
ISIN:
XS2012983693
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
60 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
60 000 000 000
Число облигаций в обращении:
60 000 000 000
Метод индексации:
другое
Вид купонной ставки:
плавающая по инфляции
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
0.0
Фиксированная маржа, % годовых:
0,500
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
21.06.19
Срок обращения, лет:
7.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
21.06.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
159
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
06.12.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
21.12.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
06.06.26
Период погашения:
21.06.26
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Tengri Capital MB"
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
07.07.20, 11:34 АО "КазТрансГаз" привлекло заем на сумму 243 млн евро на реструктуризацию займов и поддержание ликвидности
05.05.20, 11:00 Международные облигации US29874QDC50 (EBRDU050520) Европейского банка реконструкции и развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
28.04.20, 17:51 АО "ForteBank" сообщило о результатах своей деятельности за 2019 год
28.02.20, 17:42 KASE ПРОВЕЛА НАГРАЖДЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ОТЛИЧИВШИХСЯ ЧЛЕНОВ БИРЖИ ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА
21.01.20, 10:34 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" по состоянию на 01 января 2020 года
15.01.20, 10:14 С 15 января международные облигации XS0831571434 (EABRU200922) Евразийского банка развития, XS2093223076 (EBRDK191226) и XS2093242530 (EBRDK191227) Европейского банка реконструкции и развития включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину ГЦБ
30.12.19, 10:50 АО "ForteBank" привлекает $60 млн от Европейского банка реконструкции и развития на финансирование предпринимательства
25.12.19, 10:15 С 31 декабря в секторе вторичного рынка KASE открываются торги международными облигациями XS2093223076 (EBRDK191226) и XS2093242530 (EBRDK191227) Европейского банка реконструкции и развития
23.12.19, 14:35 АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" дважды признан лучшим инвестиционным банком в Казахстане по итогам деятельности в 2019 году по версии международных финансовых изданий Euromoney и World Finance
19.12.19, 19:37 ЕБРР ПРИВЛЕК НА KASE 116,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ СЕМИЛЕТНИЕ XS2093223076 (EBRDK191226) И ВОСЬМИЛЕТНИЕ XS2093242530 (EBRDK191227) МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
Все новости эмитента